Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które NSTAR ELECTRIC CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2009
FY2011
FY2011
Przychody
2564
2478
2487
Koszty operacyjne
2098
1996
2001
Zysk operacyjny
466
482
487
Koszty odsetkowe
77
71,1
69,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,7
-0,78
0,76
Zysk przed opodatkowaniem
392
411
418
Podatek dochodowy
151
162
166
Zysk netto
241
249
252
EBITDA
805
763
759
Bilans
FY2009
FY2011
FY2011
Środki pieniężne
7,46
8,96
9,37
Należności
227
233
Zapasy
18,3
31,2
Pozostałe aktywa obrotowe
33,7
0,25
Aktywa obrotowe razem
808
626
Inwestycje długoterminowe
8,13
7,58
Pozostałe aktywa trwałe
1716
Aktywa razem
6737
6791
Zobowiązania handlowe
205
182
Zadłużenie krótkoterminowe
228
142
Zobowiązania krótkoterminowe razem
804
1102
Zadłużenie długoterminowe
1744
1243
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
84,3
79,8
Zobowiązania razem
4586
4560
Zadłużenie razem
1744
1243
Kapitał wpłacony
993
993
Zyski zatrzymane
1100
1159
1239
Kapitał własny
2151
2232
Kapitał własny razem
2151
2232
Pasywa razem
6737
6791
Akcje w obrocie
0
0
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2009
FY2011
FY2011
Zysk netto
241
249
252
Amortyzacja
339
281
272
Podatek odroczony
53,8
40,2
70,6
Zmiana należności
43,9
-7,87
-3,56
Zmiana zapasów
2,47
3,08
-13
Przepływy operacyjne
523
556
721
Nakłady inwestycyjne
-319
-309
-381
Przepływy inwestycyjne
-316
-321
-364
Emisja długu
105
295
Spłata długu
-154
-94,9
-82,6
Wypłacone dywidendy
-143
-190
-172
Przepływy finansowe
-208
-233
-357
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,1
1,51
0,41
Wolne przepływy pieniężne
204
247
340
Zapłacone odsetki
101
95,8
96,1
Zapłacony podatek dochodowy
112
148
-62,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2012; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 79,00 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
9,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
3,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
7,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
16,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
11,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
0,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
0,9%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-0,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
1,6%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
29,7%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
37,4%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
3,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
0,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
17,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
67,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,19 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
1,71x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
6,01x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-564,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
2,18 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,37x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
11,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
33 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
173,2%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
52,4%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
21 780 980,00 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
21 780 980,00 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
91 430,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
83,8%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
48,4%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,9 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,19 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
0,00x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,00x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,00x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,00x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
0,00x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
0,00x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,48x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
2,81x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
1,71x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
3,22x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
4 682 937,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
2 703 051,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
2 265 316,0%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
2 265 316,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała NSTAR ELECTRIC CO w roku obrotowym 2011?
NSTAR ELECTRIC CO wykazała przychody 2,49 mld USD za rok obrotowy 2011, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy NSTAR ELECTRIC CO była rentowna w roku obrotowym 2011?
Tak. Zysk netto wyniósł 252,5 mln USD, marża netto 10,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NSTAR ELECTRIC CO w roku obrotowym 2011?
Przepływy operacyjne 721,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 381,2 mln USD dały wolne przepływy 339,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.