NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP /DC/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP /DC/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	38,5	39,5	43,3	46,6	39,4	43,3	50,6	59	70,9	73,8
Ogólne i administracyjne	86,2	90,9	93,2	101	94,7	95,2	110	126
Koszty odsetkowe	742	793	836	821	702	706	1037
Przychody odsetkowe	11,3	11,8	24,6	21,4	15,1	16	21,6
Zysk przed opodatkowaniem	314	460	-151	-591	815
Podatek dochodowy	1,7	2,31	0,21	-1,16	1	1,15	0,8	1,5	0,19	0,33
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	2,19	2,18	-1,98	-4,19	2,31	2,69	0,1	0,97	0,28	0,62
Zysk netto	310	455	-149	-585	812	796	501	553	140	262

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	167	231	178	671	295	154	199	280	135	249
Rzeczowe aktywa trwałe	122	116	121	89,1	91,9	102	86	85,1	81,7	75,6
Aktywa razem	25 206	26 690	27 124	28 158	29 638	31 251	34 012	36 178	38 325	39 704
Zadłużenie krótkoterminowe	3343	3796	3608	3962	4582	4981	4546	4333	5091	5160
Zobowiązania razem	24 107	25 184	25 820	27 509	28 238	29 109	31 423	33 166	35 222	36 392
Zadłużenie razem	17 956	18 715	19 211	19 712	20 603	21 545	23 947	25 901	27 164	28 346
Zyski zatrzymane	1057	1466	1277	628	1375	2112	2554	2993	3085	3293
Skumulowane inne całkowite dochody	13,2	8,54	-0,15	-1,91	-0,03	2,26	8,34	-1,42	-2,24	-2,37
Kapitał własny	1070	1474	1277	626	1375	2115	2562	2991	3082	3291
Udziały niekontrolujące	28,9	31,5	27,1	22,7	24,9	27,4	27,2	20,7	21	21,6
Kapitał własny razem	1099	1506	1304	649	1400	2142	2589	3012	3103	3312
Pasywa razem	25 206	26 690	27 124	28 158	29 638	31 251	34 012	36 178	38 325	39 704

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	312	457	-151	-589	814	799	502	554	140	263
Amortyzacja	7,17	7,93	9,31	9,24	7,96	7,55	5,72	10,5	12,6	14
Przepływy operacyjne	180	155	197	219	240	251	338	321	208	311
Nakłady inwestycyjne		-15,2	-14,7	-9,57	-9,86	-17,7	-7,72	-6,15	-4,7	-1,76
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	0
Przepływy inwestycyjne	-998	-1211	-698	-481	-1974	-1629	-2458	-1819	-2322	-1275
Emisja długu	0	0	250	0	3055	3974	4293	4521	4045	4784
Spłata długu	-2461	-1611	-2807	-1675	-2186	-3055	-1917	-2591	-2811	-3632
Przepływy finansowe	798	1106	448	756	1357	1236	2166	1579	1969	1079
Zmiana stanu środków pieniężnych	-20,7	50,4	-52,6	494	-377	-142	46,1	81,1	-145	114
Wolne przepływy pieniężne		140	182	210	230	233	330	314	203	309
Zapłacone odsetki	713	766	802	805	687	668	935	1262	1373	1439
Zapłacony podatek dochodowy	0,41	0,32	0,11	0,02	0,22	0	0,34	0,58	0,68	0,77

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 20,92 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	8,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	87,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-19,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-20,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	49,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	52,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	6,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	8,61x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	71,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	91,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	28,10 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	3,29 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF	117,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Czy NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP /DC/ była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 262,1 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP /DC/ w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 310,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,8 mln USD dały wolne przepływy 308,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP /DC/