Spółki NROM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNOBLE ROMANS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NOBLE ROMANS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,84 | 9,84 | 12,4 | 11,7 | 11,5 | 13,9 | 14,5 | 14,4 | 15,1 | 16,5 |
| Ogólne i administracyjne | 1,64 | 1,67 | 1,67 | 1,74 | 1,72 | 1,79 | 2,17 | 1,55 | 2,68 | 2,34 |
| Koszty operacyjne | 4,76 | 4,99 | 7,68 | 6,97 | 7,12 | 9,5 | 11,4 | 8,84 | 10,5 | 10,9 |
| Zysk operacyjny | 3,08 | 2,94 | 2,66 | 2,61 | 2,31 | 1,74 | 0,43 | 3,44 | 1,48 | 2,41 |
| Koszty odsetkowe | 0,02 | 1,47 | 0,66 | 0,77 | 1,91 | 1,36 | 1,88 | 1,74 | 1,64 | 1,34 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,28 | 0,85 | -2,09 | 0,54 | -4,54 | 0,38 | -1,46 | 1,46 | -0,16 | 1,59 |
| Podatek dochodowy | 0,49 | 4,15 | 0,93 | 0,92 | 0,84 | -0,13 | -0,14 | 0 | -0,16 | 0,42 |
| Zysk netto | -0,87 | -3,38 | -3,06 | -0,38 | -5,38 | 0,51 | -1,31 | 1,46 | -0 | 1,17 |
| EBITDA | 3,2 | 3,18 | 3,1 | 3 | 2,7 | 2,59 | 0,88 | 3,82 | 1,97 | 2,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,06 | -0,22 | -0,20 | -0,03 | -0,34 | 0,03 | -0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,05 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,06 | -0,22 | -0,20 | -0,03 | -0,34 | 0,03 | -0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,04 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 14,8 | 14,8 | 15,2 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 19 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 15,1 | 18,4 | 18,6 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 19 | 23,6 | 23,9 | 32,1 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,48 | 0,46 | 0,08 | 0,22 | 1,19 | 1,26 | 0,79 | 0,87 | 0,71 | 0,53 |
| Należności | 0,2 | 0,32 | 0,35 | 1,17 | 0,59 | 0,74 | ||||
| Zapasy | 0,75 | 0,78 | 0,96 | 0,88 | 0,89 | 0,99 | 1 | 0,97 | 0,99 | 0,97 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,57 | 0,68 | 0,69 | 0,78 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,32 | 0,19 | 0,48 |
| Aktywa obrotowe razem | 4,55 | 3,72 | 3,3 | 2,86 | 3,36 | 3,58 | 3,03 | 3,83 | 2,99 | 3,25 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,21 | 2,3 | 2,77 | 2,77 | 4,55 | 5,15 | 4,71 | 4,32 | 3,91 | 3,66 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 4,24 | 6,09 | 6 | 5,66 | 4,93 | 4,15 | 3,33 | ||
| Wartość firmy | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,16 | 6,85 | 3,81 | 4,23 | 0,2 | 0,32 | 0,34 | 0,3 | 0,56 | |
| Aktywa razem | 19,9 | 18,9 | 15,7 | 19,1 | 18,4 | 19,4 | 18,3 | 18,5 | 16,8 | 15,9 |
| Zobowiązania handlowe | 0,34 | 0,67 | 0,52 | 0,73 | 0,88 | 0,92 | 1,81 | 1,28 | 0,84 | 0,7 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2,13 | 1,43 | 1,39 | 1,94 | 1,29 | 1,58 | 3,5 | 3,62 | 3,32 | 8,2 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,31 | 0 | 5,18 | 4,38 | 3,51 | |||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 4,02 | 5,86 | 5,57 | 5,1 | 4,38 | 3,51 | 2,56 | ||
| Zobowiązania razem | 5,88 | 8,24 | 7,53 | 11,3 | 16,1 | 16,5 | 17,6 | 16,3 | 14,6 | 12,5 |
| Zadłużenie razem | 5,18 | 4,38 | 3,51 | |||||||
| Zyski zatrzymane | -10,3 | -13,7 | -16,6 | -17 | -22,4 | -21,9 | -24,1 | -22,6 | -22,7 | -21,5 |
| Kapitał własny | 14 | 10,6 | 8,15 | 7,83 | 2,36 | 2,89 | 0,71 | 2,19 | 2,22 | 3,43 |
| Kapitał własny razem | 14 | 10,6 | 8,15 | 7,83 | 2,36 | 2,89 | 0,71 | 2,19 | 2,22 | 3,43 |
| Pasywa razem | 19,9 | 18,9 | 15,7 | 19,1 | 18,4 | 19,4 | 18,3 | 18,5 | 16,8 | 15,9 |
| Akcje w obrocie | 14,8 | 14,8 | 15,6 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 19 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,87 | -3,38 | -3,06 | -0,38 | -5,38 | 0,51 | -1,31 | 1,46 | -0 | 1,17 |
| Amortyzacja | 0,12 | 0,24 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 0,85 | 0,45 | 0,38 | 0,5 | 0,39 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Podatek odroczony | -0,54 | 3,89 | 0,92 | 0,92 | 0,84 | -0,13 | -0,14 | 0 | -0,16 | 0,42 |
| Zmiana należności | 0,13 | -0,58 | 0,22 | -0,38 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | -0,35 | 0,58 | -0,4 |
| Zmiana zapasów | -0,24 | -0,03 | -0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,1 | -0 | 0,03 | -0,02 | 0,02 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,47 | 0,59 | -0,1 | 0,21 | 0,15 | 0,04 | 0,33 | -0,52 | -0,44 | -0,14 |
| Przepływy operacyjne | -1,53 | 0,29 | 1,48 | 1,51 | 1,68 | 1,52 | 0,03 | 1,57 | 0,81 | 1,24 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,36 | -1,37 | -1,16 | -0,29 | -2,08 | -1,45 | -0,51 | -0,01 | -0,09 | -0,14 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,36 | -1,37 | -1,16 | -0,29 | -2,08 | -1,45 | -0,51 | 0,01 | -0,09 | -0,14 |
| Spłata długu | -1,45 | -0,89 | -1,28 | |||||||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 7,04 | 0 | |||||
| Przepływy finansowe | 2,67 | 1,29 | -0,65 | -1,08 | 1,39 | 0 | 0 | -1,5 | -0,89 | -1,28 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,28 | -0,02 | -0,38 | 0,14 | 0,98 | 0,07 | -0,48 | 0,09 | -0,16 | -0,18 |
| Wolne przepływy pieniężne | -1,89 | -1,08 | 0,32 | 1,22 | -0,41 | 0,07 | -0,48 | 1,55 | 0,73 | 1,1 |
| Zapłacone odsetki | 0,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 14,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 16,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 8,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 7,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 10,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 31,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 65,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 63,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 77,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 41,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 47,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 53,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 247,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -5,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 51,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 54,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 69,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -5,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -2,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 34,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 19,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 13,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,33x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,66x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,40x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 75,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 1,77x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 906,8 tys. USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 1,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 3,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,07x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,72x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 23,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 15 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 137,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 8,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,05 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,71 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,07 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,08 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,17 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,16 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,05 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 13,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 12,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,79x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,45x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,73x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 8,13x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 7,42x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,73x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 5,16x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 4,40x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 7,46x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 12,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 9,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała NOBLE ROMANS INC w roku obrotowym 2025?
NOBLE ROMANS INC wykazała przychody 16,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy NOBLE ROMANS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,2 mln USD, marża netto 7,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NOBLE ROMANS INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 144,2 tys. USD dały wolne przepływy 1,1 mln USD.