Spółki NMFCZ Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNew Mountain Finance Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które New Mountain Finance Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty odsetkowe | 78 | 73,1 | 92,4 | 125 | ||
| Podatek dochodowy | -0,99 | 0,23 | 9,3 | 1,76 | 2,38 | 0,43 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 3,36 | 5,78 | -0,2 | 0,75 | 1,06 | 0,49 |
| Zysk netto | 58,5 | 201 | 74,7 | 135 | 113 | 16,5 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,60 | 2,08 | 0,75 | 1,34 | 1,06 | 0,16 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,60 | 1,91 | 0,74 | 1,24 | 1,03 | 0,16 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 96,8 | 97 | 100 | 101 | 107 | 106 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 121 |
| Dywidenda na akcję | 1,24 | 1,20 | 1,22 | 1,49 | 1,37 | 1,28 |
Bilans
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 79 | 58,1 | 71,2 | 70,1 | 80,3 | 80,7 |
| Aktywa razem | 3296 | 3355 | 3159 | 3247 | 2903 | |
| Zobowiązania razem | 1953 | 2029 | 1827 | 1887 | 1715 | |
| Zadłużenie razem | 1907 | 1981 | 1785 | 1837 | 1671 | |
| Kapitał wpłacony | 1273 | 1306 | 1331 | 1366 | 1355 | |
| Zyski zatrzymane | -48,8 | 47,5 | 7,52 | -12,3 | -13,6 | -122 |
| Akcje własne | 0 | -52 | ||||
| Kapitał własny | 1321 | 1314 | 1320 | 1353 | 1182 | |
| Udziały niekontrolujące | 21,4 | 11,7 | 11,8 | 5,95 | 6,08 | |
| Kapitał własny razem | 1237 | 1343 | 1326 | 1332 | 1359 | 1188 |
| Pasywa razem | 3296 | 3355 | 3159 | 3247 | 2903 | |
| Akcje w obrocie | 96,8 | 97,9 | 101 | 103 | 108 | 103 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 61,8 | 207 | 74,5 | 136 | 115 | 17 |
| Podatek odroczony | -1,01 | 0,11 | 8,47 | 1,34 | 2,11 | 0,41 |
| Przepływy operacyjne | 301 | -22,1 | 35 | 333 | 42 | 379 |
| Emisja akcji | 0 | 12,4 | 40 | 21,2 | 67,7 | 0 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -52 | |||
| Wypłacone dywidendy | -120 | -114 | -121 | -151 | -147 | -136 |
| Przepływy finansowe | -271 | 1,2 | -21,5 | -334 | -31,4 | -379 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 30,4 | -20,9 | 13,5 | -1,16 | 10,6 | 0,25 |
| Zapłacone odsetki | 72,1 | 61,7 | 81,8 | 116 | 127 | 115 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,11 | 0,07 | 0,9 | 11,6 | 0,15 | -0,3 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rentowność kapitału (ROE) | -4,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -2,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | -85,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -39,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -22,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -84,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -40,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -23,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 802,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 121,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -6,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -12,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -3,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -10,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,31x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 55,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 57,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,28 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 1,03 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,51 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,99 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 10,89 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 10,89 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,69 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,70 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,98 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/WK | 2,63x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,63x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 4,09x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa zysku | -1,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 8,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Czy New Mountain Finance Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 16,5 mln USD, marża netto -.