Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które NewGenIvf Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
4,12
5,94
5,14
5,43
23,7
Koszt sprzedaży
3,09
4,41
3,45
3,61
3,77
Zysk brutto ze sprzedaży
1,02
1,54
1,68
1,83
0,96
Sprzedaż i marketing
0,02
0,04
0,02
0,21
1,19
Ogólne i administracyjne
0,8
1,1
1,62
2,78
10,5
Koszty operacyjne
0,83
1,14
1,64
2,99
11,7
Zysk operacyjny
0,2
0,4
0,04
-1,16
-10,7
Koszty odsetkowe
0,05
0,77
0,62
Przychody odsetkowe
0
0
0
0,01
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,04
-0,05
0,07
0,2
20,5
Zysk przed opodatkowaniem
0,16
0,34
0,11
-0,96
9,73
Podatek dochodowy
0,29
0,21
-0,49
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,14
-0,32
-0,02
0,05
-0,15
Zysk netto
-0
0,46
0,13
-0,52
9,88
EBITDA
0,37
0,5
0,07
-1,14
-10,5
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
17 408,00
13 019,00
-4409,00
214,73
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
17 408,00
13 019,00
-4409,00
3,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0
0
0,05
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0
0
3,25
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,03
0,03
0,05
0,46
0,76
Należności
0,01
0,01
0,05
0,17
Zapasy
0,05
0,13
0,08
0,34
Pozostałe aktywa obrotowe
0,07
0,51
0,39
0,5
Aktywa obrotowe razem
2,4
2,46
3,17
7,38
Rzeczowe aktywa trwałe
0,12
0,16
0,27
1,79
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,38
0,28
0,1
0,5
Wartości niematerialne
21,4
Aktywa razem
2,9
4,49
3,58
32,7
Zobowiązania handlowe
0,1
0,17
1,3
0,78
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,04
0,2
0,51
Przychody przyszłych okresów
1,36
0,01
0,06
0,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,56
1,12
2,72
2,37
Zobowiązania leasingowe
0,24
0,12
0,01
0,27
Zobowiązania razem
2,8
1,24
5,06
6,74
Kapitał wpłacony
0,26
1,46
4,33
0,12
17,9
Zyski zatrzymane
-0,59
-0,46
-0,99
8,89
Skumulowane inne całkowite dochody
0,01
-0,01
0,02
-0,14
Kapitał własny
0,56
3,74
-1,05
26,6
Udziały niekontrolujące
-0,46
-0,49
-0,43
-0,64
Kapitał własny razem
-0,91
0,1
3,25
-1,48
26
Pasywa razem
2,9
4,49
3,58
32,7
Akcje w obrocie
0
0,51
0
0,24
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,14
0,14
0,11
-0,47
9,73
Amortyzacja
0,17
0,1
0,03
0,02
0,19
Wynagrodzenia w akcjach
0,2
0,24
Zmiana należności
0,06
0,13
0
-0,04
-0,12
Zmiana zapasów
0
-0,01
-0,08
0,05
-0,25
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,06
0,06
0,07
1,13
-0,52
Przepływy operacyjne
1,43
1,71
-1,77
-8,26
-10,9
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,09
-0,07
-0,05
-0,14
Przejęcia
-1,05
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0,09
-0,07
-0,05
-7,56
Emisja akcji
0,19
12,6
Przepływy finansowe
-1,54
-1,63
1,88
8,68
19
Różnice kursowe
0,05
0,02
-0,02
0,04
-0,21
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,13
-0,02
0,05
0,36
0,51
Wolne przepływy pieniężne
1,42
1,62
-1,84
-8,32
-11,1
Zapłacone odsetki
0,07
0,06
0,02
0,68
0,03
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,56 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
54,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-69,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
336,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
58,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-47,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-14,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat
178,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat
-94,4%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
261,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
814,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
124,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
2 731 009,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
7306,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,31x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
23,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
18,1x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
20 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
220x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
2 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
101 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-79 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
-112,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
3,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
214,73 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
7,29 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,40 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,36 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
110,68 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
21,68 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,15 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
0,33x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,14x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,12x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,63x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,11x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-334,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
299,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała NewGenIvf Group Ltd w roku obrotowym 2025?
NewGenIvf Group Ltd wykazała przychody 23,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 336,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy NewGenIvf Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 9,9 mln USD, marża netto 41,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NewGenIvf Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 10,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 135,0 tys. USD dały wolne przepływy -11,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.