Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Niki BioSolutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,54
1,3
0,43
Koszt sprzedaży
1,46
1,22
0,42
Zysk brutto ze sprzedaży
0,08
0,08
0,01
Badania i rozwój
3,1
6,94
11,6
10,9
9,22
5,2
2,2
0,35
Ogólne i administracyjne
4,92
7,37
4,85
5,41
5,22
1,93
0,67
0,57
Koszty operacyjne
10,7
18,7
21,2
20,7
18,8
0,03
Przychody odsetkowe
0,04
0,24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-4,81
-1,92
25,2
-7,91
5,98
6,38
-0,22
0,44
Zysk przed opodatkowaniem
-4,34
-4,16
-1,38
Zysk z działalności kontynuowanej
-4,34
-4,16
-1,38
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,3
1,43
2,15
-2,07
-1,73
-1,52
0,11
-0,01
Zysk netto
-14,8
-20,1
4,92
-25
-9,8
-2,82
-4,27
-1,36
Zysk na akcję, podstawowy
-5,30
-6,40
2,03
-7,15
-2,75
-0,62
-0,78
-0,19
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,30
-6,40
2,00
-7,15
-2,75
-0,62
-0,78
-0,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,79
2,9
3,11
3,5
3,57
4,52
5,45
7,35
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,79
2,9
3,15
3,5
3,57
4,52
5,45
7,35
Bilans
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
12
5,19
3,63
8,26
5,01
2,01
0,87
3,45
Inwestycje krótkoterminowe
1,01
1,06
0,24
0,1
Należności
0
0,04
0,06
0,08
0,17
0,05
Zapasy
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03
Pozostałe aktywa obrotowe
1,08
1,38
0,59
0,74
0,42
0,09
0,14
Aktywa obrotowe razem
28,7
8,03
33,7
12,7
7,07
2,48
0,96
3,59
Rzeczowe aktywa trwałe
4,26
7,09
4,69
3,73
2,83
1,66
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,55
0,15
0,35
0,18
Wartości niematerialne
1,41
1,31
0,96
0,88
0,75
0,15
Inwestycje długoterminowe
9,74
16,1
15,1
15,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,12
0,06
Aktywa razem
45,1
24
44,2
21,9
20,9
20,6
16,1
18,7
Zobowiązania handlowe
2,59
3,24
4,17
6,17
1,89
0,92
1,07
Rozliczenia międzyokresowe bierne
5,08
0,45
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,2
2,67
3,87
4,38
12,5
2,1
4,34
4,59
Zadłużenie długoterminowe
3,42
0,29
0,3
0,3
0,13
Zobowiązania leasingowe
0,16
0,02
0,03
0,1
0,01
Zobowiązania razem
12,3
9,1
6,08
4,4
13
5,26
4,35
4,9
Zadłużenie razem
3,42
0,29
0,3
0,3
0,13
Kapitał wpłacony
23
24,9
38,2
43,5
45,3
93
93,5
97
Zyski zatrzymane
-17,4
-37,6
-30,5
-55,5
-65,3
-68,2
-72,4
-73,8
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,48
-0,01
0,05
-0
0,03
-0,01
0,09
-0,09
Kapitał własny
33,1
16,4
41,8
23,6
15,7
24,8
21,1
23,1
Udziały niekontrolujące
-0,37
-1,51
-3,68
-6,1
-7,88
-9,46
-9,36
-9,37
Kapitał własny razem
32,7
14,9
38,2
17,5
7,83
15,4
11,8
13,7
Pasywa razem
45,1
24
44,2
21,9
20,9
20,6
16,1
18,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-15,1
-20,1
4,92
-27,1
-11,5
-4,34
-4,16
-1,38
Amortyzacja
0,68
1,3
1,33
1,19
1,21
1,13
0,26
Wynagrodzenia w akcjach
1,61
1,48
1,68
1,65
1,27
Zmiana należności
-0
-0,04
-0,02
-0,02
-0,1
0,13
0,04
Zmiana zapasów
-0,03
-0
-0
0
0,01
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
0,06
0,99
1,92
0,4
-0,42
-0,03
Przepływy operacyjne
-10
-13,4
-15,9
-14,7
-12,3
-7,72
-1,19
-1,84
Nakłady inwestycyjne
-5,65
-0,84
-0,16
-0,13
-0,19
-0
Przejęcia
-0,11
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
1
0,95
20,1
0,09
Przepływy inwestycyjne
-6,06
-0,11
1,84
16,5
2,44
0,62
0,06
Emisja akcji
11,1
17,5
4
0,17
1,58
3,07
Przepływy finansowe
25,5
-7,32
12,4
2,78
6,63
4,09
4,42
Zmiana stanu środków pieniężnych
9,38
-20,8
-1,67
4,64
-3,25
-3,01
-1,13
2,58
Wolne przepływy pieniężne
-15,7
-14,2
-16,1
-14,8
-12,5
-7,73
Zapłacone odsetki
0,61
0,56
0,13
0,27
0,06
0,09
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,70 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-6,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-7,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
9,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
13,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-11,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
15,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-3,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-15,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
34,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
27,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
18,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,19 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,19 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przepływy operacyjne na akcję
-0,25 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,14 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,14 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,47 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
14,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
10,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,60x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,60x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-9,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Niki BioSolutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.