Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które NewtekOne, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty odsetkowe
20,5
26,3
67,7
Przychody odsetkowe
0
0
8,85
9,04
11,2
Podatek dochodowy
1,33
6,46
-1,96
17,8
19,5
Zysk netto
84,1
32,3
47,3
50,9
60,5
Zysk na akcję, podstawowy
3,69
1,34
1,89
1,97
2,21
Zysk na akcję, rozwodniony
3,69
1,34
1,88
1,96
2,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
22,8
24,2
24,3
24,9
26,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
22,8
24,2
24,3
25,2
26,7
Dywidenda na akcję
0,72
0,76
0,76
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
187
126
184
381
310
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
7,31
6,48
5,7
5,69
2,79
Wartość firmy
0
25,9
14,1
14,1
Wartości niematerialne
0
4,24
0,67
0,51
Aktywa razem
1057
999
1430
2060
2745
Zobowiązania razem
653
624
1180
1764
2347
Zadłużenie razem
472
539
644
708
820
Kapitał wpłacony
368
354
201
218
254
Zyski zatrzymane
35,7
20,6
28,1
57,8
95
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,15
-0,02
-0
Kapitał własny
404
375
249
296
398
Udziały niekontrolujące
0
Kapitał własny razem
404
375
249
296
398
Pasywa razem
1057
999
1430
2060
2745
Akcje w obrocie
24,2
24,6
24,7
26,3
28,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
84,1
32,3
47,3
50,9
60,5
Amortyzacja
0,3
0,24
2,88
1,78
0,67
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
2,83
4,06
4,1
Podatek odroczony
1,33
6,46
-4,8
10,4
8,48
Zmiana zobowiązań handlowych
1,19
9,02
-26,8
6,09
-2,84
Przepływy operacyjne
141
-62,4
-169
-153
-579
Nakłady inwestycyjne
0
-0,01
-0,46
-0,44
-0,11
Przejęcia
0
0
11,1
0
0
Zakup inwestycji
0
0
-27,2
-33
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
1,5
41,5
27,7
Przepływy inwestycyjne
0
-0,01
-172
-209
-245
Emisja akcji
50
2,02
0
13,8
5,09
Skup akcji własnych
0
0
-0,4
0
Wypłacone dywidendy
-70,1
-64,5
-14,1
-20,3
-28
Przepływy finansowe
-5,49
1,18
345
561
753
Zmiana stanu środków pieniężnych
135
-61,3
3,52
199
-71,1
Wolne przepływy pieniężne
141
-62,4
-170
-153
-579
Zapłacone odsetki
20,1
25,3
66,5
79,2
97,5
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
6,88
7,43
12,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 24,23 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
15,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
19,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
23,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
11,2%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
17,6%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
0,0%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
34,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
1,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
33,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
40,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
6,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
3,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,34x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
17,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
87,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
159,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
398,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF
-1130,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
2,28 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-25,81 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-25,81 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
14,30 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,80 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
13,67 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
46,6%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
699,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
859,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
10,7x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,69x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,75x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-105,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
9,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
4,4%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
4,4%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG
0,61x
C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy NewtekOne, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 60,5 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NewtekOne, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 579,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 106,0 tys. USD dały wolne przepływy -579,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.