Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Northann Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
Przychody
21
14
15,3
Koszt sprzedaży
15,2
12,7
11,4
Zysk brutto ze sprzedaży
5,75
1,21
3,98
Badania i rozwój
1,47
1,9
0,78
Ogólne i administracyjne
1,16
2,92
3,8
Koszty operacyjne
3,68
5,98
5,65
Zysk operacyjny
2,08
-4,76
-1,67
Koszty odsetkowe
0,37
1,71
0,47
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,02
-2,35
-2,7
Zysk przed opodatkowaniem
1,06
-7,12
-4,38
Podatek dochodowy
0,13
0,01
0
Zysk netto
0,93
-7,13
-4,38
EBITDA
2,68
-4,08
-1,03
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
-0,35
-0,17
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
-0,35
-0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20
20,3
26,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20,4
20,3
26,3
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
0,25
1,11
0,25
Należności
1,43
2,62
3,11
Zapasy
4,56
2,65
2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,11
0,13
0,07
Aktywa obrotowe razem
6,59
6,8
5,91
Rzeczowe aktywa trwałe
5,53
4,72
3,89
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,02
0,09
1,82
Wartości niematerialne
1,07
1,03
0,98
Aktywa razem
14,4
13,6
13,9
Zadłużenie krótkoterminowe
5,49
5,69
4,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12
12,9
9,67
Zobowiązania leasingowe
0,06
1,47
Zobowiązania razem
12,4
13
11,3
Kapitał wpłacony
0,93
6,67
15,5
Zyski zatrzymane
1,82
-5,31
-9,69
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,77
-0,78
1,05
Kapitał własny
1,97
0,58
2,6
Kapitał własny razem
1,97
0,58
2,6
Pasywa razem
14,4
13,6
13,9
Akcje w obrocie
20
21,4
55,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
Zysk netto
0,93
-7,13
-4,38
Amortyzacja
0,6
0,68
0,65
Wynagrodzenia w akcjach
0
2,04
Podatek odroczony
0
0
Zmiana należności
-0,17
-1,19
-0,49
Zmiana zapasów
-1,7
1,92
0,65
Zmiana zobowiązań handlowych
-1,48
-2,38
-0,04
Przepływy operacyjne
-3,43
-4,68
-1,23
Przepływy inwestycyjne
-0,15
0
-0,3
Emisja akcji
5,97
Przepływy finansowe
2,56
5,38
-1,19
Różnice kursowe
0,52
0,15
1,86
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,5
0,85
-0,86
Zapłacone odsetki
0,29
0,26
0,25
Zapłacony podatek dochodowy
0,11
0,29
0,12
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: nie mamy kursu akcji tej spółki.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-31,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-144,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
5,1%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
13,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
9,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
227,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
346,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
1,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
29,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
1,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,12x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,56x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,90x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
74 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,37x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
68 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,17 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,17 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,58 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,05 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,03 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała Northann Corp. w roku obrotowym 2024?
Northann Corp. wykazała przychody 15,3 mln USD za rok obrotowy 2024, o 9,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Northann Corp. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.