Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które NewcelX Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
0,71
0,9
0,1
5,92
8,98
1,61
0,99
1,13
Ogólne i administracyjne
2,74
3,3
2,2
5,94
6,51
1,33
0,81
1,35
Koszty operacyjne
3,45
4,2
2,3
11,9
15,5
11,8
4,38
Zysk operacyjny
-3,45
-4,2
-2,3
-11,9
-15,5
-3,02
-2,07
-2,56
Koszty odsetkowe
0
0,09
0,05
0,1
0,12
0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
-0,07
-0,33
-0,02
-1,01
-0,32
-5,13
-5,74
Zysk przed opodatkowaniem
-3,28
-7,2
Zysk netto
-5,15
-5,45
-2,86
-11,9
-16,5
-3,33
-7,2
-8,3
EBITDA
-11,9
-15,5
-2,4
-1,65
-2,51
Zysk na akcję, podstawowy
-16,36
-39,90
-33,52
1,13
2,43
2,16
Zysk na akcję, rozwodniony
-16,36
-39,90
-33,52
1,13
2,43
2,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
6,24
6,84
0,17
0,3
0,49
2,96
2,96
3,84
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
6,24
6,84
0,17
0,3
0,49
2,96
2,96
3,84
Bilans
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,01
0,22
0,09
5,43
8,95
1,15
0,65
2,2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,16
0,1
0,29
0,3
0,93
0,13
0,98
Aktywa obrotowe razem
0,38
0,2
5,72
9,25
1,82
0,78
3,18
Rzeczowe aktywa trwałe
0,03
0,02
0,01
0,12
0,1
Wartość firmy
1,73
Pozostałe aktywa trwałe
0,01
0,01
0,02
0
Aktywa razem
0,7
1,21
5,76
9,28
1,85
0,9
11,4
Zobowiązania handlowe
2,51
4,01
1,74
2,37
4,63
0,52
1,92
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,56
0,65
0,67
0,99
1,65
0,15
0,88
Przychody przyszłych okresów
0,22
0,22
0,26
0,26
Zadłużenie krótkoterminowe
7,73
0,36
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,04
7,2
2,4
3,36
7,92
8,9
4,2
Zobowiązania razem
6,87
10,2
5,22
6
10,7
8,9
4,2
Zadłużenie razem
0,11
Kapitał wpłacony
20,6
20,6
42,1
60,9
61
69,5
93,7
Zyski zatrzymane
-26,9
-29,8
-41,7
-58,2
-70,4
-76,6
-84,9
Akcje własne
-0,03
-0,06
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,02
-0,02
-0,15
-0,05
-0,16
0,11
Kapitał własny
-8,81
-6,17
-8,98
0,54
0,11
-1,2
-8
7,25
Kapitał własny razem
-8,81
-6,17
-8,98
0,54
0,11
-1,2
-8
7,25
Pasywa razem
0,7
1,21
5,76
9,28
1,85
0,9
11,4
Akcje w obrocie
6,96
0,17
0,41
32,4
0,81
2,96
4,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-5,15
-5,45
-2,86
-11,9
-16,5
-3,33
-7,2
-8,3
Amortyzacja
0,01
0,01
0,62
0,41
0,06
Wynagrodzenia w akcjach
0,02
0,15
0,21
0,77
Podatek odroczony
0,29
0,33
0,38
1,12
1
1,52
0,27
Zmiana zobowiązań handlowych
0,57
1,38
1,5
-2,27
0,64
2,26
-0,12
Przepływy operacyjne
-2,73
-0,19
-0,73
-14,9
-13,9
-3,44
-1,07
-2,77
Nakłady inwestycyjne
-0,04
-0,01
-0,01
-0,01
Przejęcia
1,71
Przepływy inwestycyjne
-0,04
0,1
-0,01
1,7
Emisja akcji
3,55
1,91
1,61
Przepływy finansowe
0,56
0,41
0,5
20,3
17,4
2,85
0,45
2,63
Różnice kursowe
-0
-0
0,1
-0,02
-0
-0,17
-0,04
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,18
0,21
-0,13
5,34
3,52
-0,66
-0,67
1,55
Wolne przepływy pieniężne
-15
-3,45
-1,07
-2,77
Zapłacone odsetki
0,34
0,01
0,09
0,13
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,95 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-134,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
EPS: wzrost r/r
-11,1%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
302,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
1167,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
7,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
56,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
29,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
98,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
85,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
2,16 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
2,16 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
FCF na akcję
-0,72 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,72 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,51 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,15 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,46 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
15,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
13,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,19x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,87x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-17,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-52,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy NewcelX Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NewcelX Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.