Nuveen Churchill Direct Lending Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nuveen Churchill Direct Lending Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty odsetkowe
9,83
25,7
61,2
79,9
77,9
Podatek dochodowy
0,82
Zysk netto
27,3
17,3
75,9
116
65,6
Zysk na akcję, podstawowy
1,58
1,95
2,52
2,26
1,86
Zysk na akcję, rozwodniony
1,58
1,95
2,52
2,26
1,86
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
12 849
23,3
33,4
54,1
50,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
12 849
23,3
33,4
54,1
50,3
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
35,2
39,3
67,4
43,3
62,5
Aktywa razem
1254
1731
2144
2054
Zobowiązania razem
729
983
1173
1179
Zadłużenie razem
705
952
1115
1114
Kapitał wpłacony
549
777
996
930
Zyski zatrzymane
-23,9
-29,2
-26,5
-55,7
Kapitał własny
374
525
748
970
875
Kapitał własny razem
374
525
748
970
875
Pasywa razem
1254
1731
2144
2054
Akcje w obrocie
19,3
28,7
41,2
53,4
49,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
27,3
17,3
75,9
116
65,6
Podatek odroczony
0,15
Zmiana zobowiązań handlowych
0,04
1,66
0,21
0,86
0,25
Przepływy operacyjne
-389
-428
-370
-297
194
Emisja długu
811
884
918
Spłata długu
-564
-721
-919
Emisja akcji
209
175
219
242
0
Skup akcji własnych
0
0
-33,5
-65,7
Wypłacone dywidendy
-14,7
-34,7
-63,2
-95,2
-102
Przepływy finansowe
412
432
398
273
-175
Zmiana stanu środków pieniężnych
22,6
4,08
28,1
-24,1
19,2
Zapłacone odsetki
9,74
17,5
58
72,6
71,8
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,01
0,7
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,70 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
5,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-43,6%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
56,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
-17,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-1,6%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-9,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
18,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-4,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
17,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-7,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
29,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,29x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
55,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
57,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,05 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
849,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,95 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
2,29 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
17,19 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
17,19 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,93 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
184,6%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
577,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,63 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
12,3x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,68x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,68x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
5,11x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
8,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
15,0%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
15,4%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Nuveen Churchill Direct Lending Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 65,6 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.