NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	341	342	365	362	385	444	422	445	454	480
Koszt sprzedaży	90,9	91	95,7	93,9	101	115	122	124	130	132
Zysk brutto ze sprzedaży	250	251	269	268	284	329	300	321	325	348
Badania i rozwój	3,2	3,4	2,8	2,1	1,5	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	120	130	138	129	131	154	153	167	164	178
Zysk operacyjny	10	1,39	5,35	16,1	21,5	34,7	16,3	18,7	20,1	24,7
Koszty odsetkowe	0,02	0,29	0,39	0,04	0,1	0,25	0,25	0,07	0,15	0,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,77	1,84	-2,15	-0,48	1,34	-2,85	-1,04	1,45	-1,67	5,07
Zysk przed opodatkowaniem	9,27	3,22	3,2	15,6	22,8	31,8	15,2	20,2	18,4	29,8
Podatek dochodowy	8,59	17	4,4	8,71	-0,14	1,62	14,7	3,79	10,5	9,36
Zysk z działalności kontynuowanej	2,14	-12,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-1,46	-0,88	-0,35	0,16	1,62	1,35	0,94	1,34	0,2	0,93
Zysk netto	2,14	-12,9	-0,85	6,77	21,3	28,9	-0,39	15,1	7,7	19,5
EBITDA	14,8	10	15,2	26,7	32,2	45,8	27,3	30,6	34,3	38,6
Zysk na akcję, podstawowy	0,11	-0,69	-0,04	0,35	1,09	1,45	-0,02	0,79	0,41	1,08
Zysk na akcję, rozwodniony	0,11	-0,69	-0,04	0,34	1,07	1,42	-0,02	0,77	0,40	1,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	19,9	19,3	19,1	18,6	18
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19,1	18,9	19,1	19,7	20	20,3	19,3	19,5	19,1	18,5
Dywidenda na akcję	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	32,3	42,9	50,6	53,6	92,1	86,2	60	82,4	84,7	93,9
Należności	7,74	8,89	7,75	7,32	7,38	8,87	14,1	8,83	9,48	8,6
Zapasy	47,6	44	42	46,7	47,7	60,9	67,9	66,9	59,4	68,3
Pozostałe aktywa obrotowe	4,59	5,67	6,39	5,09	6,94	8,76	7,42	7,72	6,96	8,04
Aktywa obrotowe razem	94,5	103	107	113	154	165	150	166	161	179
Rzeczowe aktywa trwałe	73,3	69,1	64,1	59,5	54,4	50,9	46,2	45	39,6	32,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			24	20,2	20,2	18,3	16,1	13,4	12,8	17,6
Wartości niematerialne	0,98	0,71	0,62	0,57
Pozostałe aktywa trwałe	13,8	12,6	11,1	10,9	11,2	10,4	10,4	9,78	9,33	10,6
Aktywa razem	206	195	193	213	249	259	230	250	241	261
Zobowiązania handlowe	5,31	4,22	5,22	4,41	6,49	9,7	6,35	7,91	8,91	8,02
Rozliczenia międzyokresowe bierne	24,4	25	34,8	25,5	31,7	31,6	25,6	33,2	25,4	34,1
Przychody przyszłych okresów	3,67	3,35	1,2	1,27	2,09	3,69	2,26	1,79	2,77	5,84
Zadłużenie krótkoterminowe	9,92	0		0	1,31	1,24	1,17	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	63	53,7	66,7	57,9	69,7	76,7	65,6	76,8	65,7	78,5
Zadłużenie długoterminowe				0	2,42	1,17	0
Zobowiązania leasingowe				20,2	16,4	15,9	13,7	10,4	10,3	15,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1,99	1,24	0,71	1,17	1,31	1,18	1,05	0,64	1,35	2,91
Zobowiązania razem	73,2	75,5	72,4	83,6	92,3	97,5	82,7	90,2	79,9	99,6
Zadłużenie razem	9,92	13,2		0	3,72	2,42	1,17	0
Zyski zatrzymane	12,7	-2,07	-2,07	4,69	26	35	34,6	49,7	57,4	76,9
Skumulowane inne całkowite dochody	-11,3	-10,1	-11,1	-11,2	-9,96	-10,2	-13,3	-15,3	-16,7	-17,6
Udziały niekontrolujące	1,29	0,41	0,06	0,23	1,85	3,2	4,14	5,48	5,68	0
Kapitał własny razem	132	120	121	129	157	161	147	160	161	162
Pasywa razem	206	195	193	213	249	259	230	250	241	261
Akcje w obrocie	18,8	18,9	19,2	19,4	19,7	19,7	19,1	18,9	18,5	17,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,68	-13,8	-1,2	6,93	23	30,2	0,55	16,4	7,89	20,5
Amortyzacja	4,81	8,63	9,81	10,6	10,7	11,2	11	11,8	14,2	13,8
Wynagrodzenia w akcjach	3,22	2,22	2,17	2,12	3,79	3,73	2,9	4,89	4,79	5,78
Podatek odroczony	0,76	14,1	-0,08	4,28	-4,36	-4,13	7,99	-8,06	-1,66	-2,27
Zmiana należności	-0,34	-1,24	0,19	0,38	0,11	-1,68	-5,94	4,92	-1,12	1,02
Zmiana zapasów	-9,57	5,18	1,07	-4,87	-0,15	-14,5	-8,84	1	5,56	-7,82
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,94	-1,12	1,04	-0,96	2,09	3,08	-2,8	1,42	1,09	-1,8
Przepływy operacyjne	3,42	10,5	21,8	8,55	37,7	34,6	0,71	41,2	25,3	35,3
Nakłady inwestycyjne	-11	-5,5	-4,83	-5,1	-4,91	-6,67	-7,63	-10,5	-11	-6,48
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0,01	1,78	0
Przepływy inwestycyjne	-11,5	-3,2	0,21	-5,1	-4,91	-6,61	-7,63	-10,5	-11	-6,48
Emisja długu	0	19,2	68,3
Spłata długu	0	-6	-81,5
Emisja akcji	0
Skup akcji własnych	0	0			0	-7,43	-13,6	-6,4	-8,86	-16,3
Wypłacone dywidendy	-7,51	-1,85	0		0	-19,9	0
Przepływy finansowe	-0,29	1,57	-12,2	-0,06	3,88	-31,7	-16,2	-7,96	-9,91	-23,8
Różnice kursowe	-0,74	1,73	-2,12	-0,39	1,81	-2,16	-2,99	-0,45	-2,1	4,12
Zmiana stanu środków pieniężnych	-9,14	10,6	7,73	2,99	38,4	-5,89	-26,2	22,3	2,33	9,19
Wolne przepływy pieniężne	-7,61	5,02	17	3,44	32,8	27,9	-6,92	30,7	14,3	28,8
Zapłacone odsetki	0,25	0,26	0,4	0,06	0,09	0,2	0,26	0,54	0,12	0,1
Zapłacony podatek dochodowy	3,59	4,6	3,54	6,86	4,83	6,22	5,61	9,26	14,8	12,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,92 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	73,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	34,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	7,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	37,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	23,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	15,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	12,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	153,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	165,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	39,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	267,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	101,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-2,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,60x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	34,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	208x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	109,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,89x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	15,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,84x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	198 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	35,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	10 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	21 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	187 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	99,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	33,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,99 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	26,83 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,99 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,49 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	4,68 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	36,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	227,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	144,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	12,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,46x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	12,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	8,31x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,29x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	4,94x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,39x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	8,01x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC w roku obrotowym 2025?

NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC wykazała przychody 480,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 19,5 mln USD, marża netto 4,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 35,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,5 mln USD dały wolne przepływy 28,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC