Can B Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Can B Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	0,11	0,1	0,12	0,67	2,31	1,71	4,6	6,69	2,16
Koszt sprzedaży			0,04	0,41	0,6	0,28	1,61	4,07	1,8
Zysk brutto ze sprzedaży			0,08	0,26	1,71	1,43	2,99	2,61	0,36
Badania i rozwój			0,04	0,08	0,15	0,17
Sprzedaż, ogólne i administracyjne							0,68	0,93
Koszty operacyjne	1,68	0,51	0,79	3,68	7,6	5,81	13,3	16,8	7,85
Zysk operacyjny			-0,71	-3,42	-5,89	-7,54	-10,3	-14,2	-7,49
Koszty odsetkowe	-0,05	-0,06	0,28	0,26	0,01	0,93	2,1	0,9	2,51
Przychody odsetkowe	0	0	0	0,01	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				-0,7	-0,01	-1,34	-1,9	-0,76	-2,24
Zysk przed opodatkowaniem			-2,14	-4,11	-5,9	-8,88	-12,2	-14,9	-9,73
Podatek dochodowy	-1,26	-0,23	-0,75		0	0	0	0	0,01
Zysk z działalności kontynuowanej	-1,57	-0,41	-0,71
Zysk netto	-3,59	-0,67	-2,14	-4,11	-5,9	-8,88	-12,2	-14,9	-9,74
EBITDA			-0,71	-3,41	-5,88	-7,41	-9,77	-12,8	-6,1
Zysk na akcję, podstawowy	-60,95	0,00	0,00	-60,95	-79,52	-44,88	-9,06	-4,18	-0,77
Zysk na akcję, rozwodniony	-121,91	0,00	0,00	-60,95	-60,95	-37,68	-9,06	-4,18	-0,77
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,04	0,02	0,03	0,05	0,07	0,13	1,34	3,57	12,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,04	0,04	0,04	0,07	0,1	0,15	1,34	3,57	12,6

Bilans

	FY2016	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	0,02	0,03	0	0,81	0,05	0,46	0,45	0,07	0,03
Należności			0,01	0,04	1,25	2	3,65	6,59	3,72
Zapasy			0,01	0,09	0,78	0,34	2,55	2,02	1,62
Pozostałe aktywa obrotowe			0,06	0,21	1,28	0,01	0	0,02	0
Aktywa obrotowe razem	0,08	0,05	0,16	1,14	3,39	2,82	6,65	8,7	5,38
Rzeczowe aktywa trwałe			0,01	0,06	1,08	0,99	7,05	5,43	4,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,1	0,06	2,22	1,14	0,3
Wartość firmy				0,06	0,06	0,06
Wartości niematerialne	0,03	0,03	0	0	0	0	0,37	0,11	0,1
Pozostałe aktywa trwałe					2,75	0,02	0,01	0,01	0,01
Aktywa razem	0,18	0,14	0,22	3,69	7,21	3,91	16,5	15,6	10,1
Zobowiązania handlowe			0,14	0,07	0,23	0,15	1,16	3,14	2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,03		0,1	0,07	0,14	0,2	2,41	0,18
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,08	0,65	1,95	0,2	0,51	2,23	9,46	12,4	12
Zobowiązania leasingowe					0,06	0,02	1,39	0,44
Zobowiązania razem	0,08	0,65	1,95	0,2	0,56	2,44	10,9	12,9	12
Kapitał wpłacony			0,15	0,87	0,87	2,72	5,64	8,01	10,4
Zyski zatrzymane	-11,8	-12,5	-14,6	-18,8	-24,7	-65,6	-77,8	-92,7	-102
Akcje własne						-0,57	-0,57	-0,57	-0,57
Kapitał własny	0,1	-0,51	-1,73	3,49	6,65	1,48	5,62	2,7	-1,86
Kapitał własny razem	0,1	-0,51	-1,73	3,49	6,65	1,48	5,62	2,7	-1,86
Pasywa razem	0,18	0,14	0,22	3,69	7,21	3,91	16,5	15,6	10,1
Akcje w obrocie	0,02	0,02	0,04	0,07	0,1	0,01	2,83	2,83	32,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	-1,6	-0,67	-2,14	-4,11	-5,9	-5,72	-12,2	-14,9	-9,74
Amortyzacja	0	0	0	0,01	0,01	0,12	0,49	1,41	1,39
Wynagrodzenia w akcjach	1,2	0,03	0,23	2,78	4,4	2,58	2,4	5,06	1,45
Zmiana należności	0,01	0,02	-0,01	-0,03	-1,47	-1,02	-1,71	-3,69	1,03
Zmiana zapasów			-0,01	0	-0,21	0,93	-2,21	0,53	0,58
Zmiana zobowiązań handlowych	0,03	0,06	0,09	-0,12	0,15	-0,63	1,01	1,99	-0,95
Przepływy operacyjne	-0,34	-0,14	-0,29	-0,75	-2,41	-1,95	-7,47	-3,95	-1,3
Nakłady inwestycyjne				-0,05	-1,11	-0,05	-0,54		-0,02
Przepływy inwestycyjne	-0,03		-0,08	-0,05	-1,66	-0,03	-0,72		-0,08
Emisja akcji				0,85	3,3	0,3	6,56	0,5
Skup akcji własnych						-0,56
Przepływy finansowe	0,29	0,15	0,33	1,61	3,31	2,38	8,17	3,57	1,35
Zmiana stanu środków pieniężnych				0,81	-0,76	0,41	-0,01	-0,38	-0,04
Wolne przepływy pieniężne				-0,8	-3,52	-2	-8,01		-1,32
Zapłacone odsetki					0,01	0,21	0	0,08
Zapłacony podatek dochodowy					0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2024; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-33,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1036,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-969,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1283,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1283,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	23,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-714,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	112,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	66,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-67,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	26,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-86,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-37,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-168,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-34,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	37,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	252,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	336,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	182,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,14x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	627,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-4,16x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-10,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-9,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	8,83x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	41 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	0,73x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	501 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	697 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-155 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	758,4 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	750,5 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,73x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	3,08x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,73x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-1748,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Can B Corp w roku obrotowym 2023?

Can B Corp wykazała przychody 2,2 mln USD za rok obrotowy 2023, o 67,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Can B Corp była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Can B Corp w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 1,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 15,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Can B Corp