MedWellAI, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MedWellAI, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody			0,31	0,28	0,45	1,85	6,55	3,86	0	0,59
Koszt sprzedaży			0,24	1,01	1	0,92	3,87	2,7	3,93
Zysk brutto ze sprzedaży			0,07	-0,73	-0,54	0,93	2,68	-2,43	-3,93
Badania i rozwój	0,12	0,02
Sprzedaż i marketing									0	0,07
Ogólne i administracyjne	3,35	0,99	1,3	1,82	0,35	22,6	3,22	16	9,28	2,55
Koszty operacyjne	3,47	1,01	6,2	3,92	0,47	22,6	3,37	22,7
Zysk operacyjny	-3,47	-1,01	-6,14	-4,65	-1,01	-21,7	-0,69	-25,2	-9,07	-2,84
Koszty odsetkowe			-0,15	0,21	0,66	0,44	0,02	0,28	0,08	0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			0,56	-4,87	-0,07	-0,76	0,12	-0,29	-0,08	-0,11
Zysk przed opodatkowaniem	-5,03	-1,76	-5,58	-9,51	-1,08	-22,4	-0,57	-25,5	-9,15	-2,95
Podatek dochodowy				0	0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej									-9,15	-2,95
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym									0	-0,17
Zysk netto	-5,03	-1,76	-5,58	-9,51	-1,08	-22,4	-0,57	-25,5	-11,5	-3,61
EBITDA	-3,47		-6,08	-4,09	-0,44	-21,3	0,93	-21,6	-9,07	-2,81
Zysk na akcję, podstawowy			-0,67	-0,70	-0,02	-0,16	-0,01	-11,98	-2,72
Zysk na akcję, rozwodniony			-0,67	-0,70	-0,02	-0,16	-0,01	-11,98	-2,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	29,2	78,2	8,31	13,7	65,4	146	205	2,25	4,41
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	29,2	317	8,31	13,7	65,4	146	205	2,25	4,41

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0,02	0,04	0,05	0,01	2,1	0,49	0,26	0,06	0,4
Inwestycje krótkoterminowe		0,25	0
Należności									0	0
Zapasy			0,11
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0,01	0,01	0	0	0,2	0	0,01	0,25	0,01
Aktywa obrotowe razem	0	0,3	0,17	0,08	0,01	11,1	0,49	0,71	2,6	0,42
Rzeczowe aktywa trwałe	0		0,63	1,04	0,45	3,16	13,3	5,3	0	0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania									0	0,1
Wartość firmy			4,15						0
Wartości niematerialne									0	0,05
Aktywa razem	0,01	0,3	0,83	1,12	0,55	13,4	16,3	6,59	3,94	0,81
Zobowiązania handlowe	0,03	0,03	0,03	0,04	0,08	0,03	0,06	0,29	0,13	0,12
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,04	0,04	0,03	0,02	0,03	0	0,01	0,12	0,03	0,06
Przychody przyszłych okresów									0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,49	0,35	2,96	2,21	0,66	0,27	1,56	2,98	3,68	3,06
Zadłużenie długoterminowe					0
Zobowiązania leasingowe									0	0,08
Zobowiązania razem	1,49	0,35	2,96	2,21	0,66	0,27	5,69	7,1	3,68	3,14
Zadłużenie razem					0
Kapitał wpłacony	3,64	5,84	9,29	19,9	21,9	48,4	56,8	72,6	81,2	82
Zyski zatrzymane	-5,16	-5,89	-11,5	-21	-22,1	-45,1	-46,2	-73,1	-85,1	88,7
Kapitał własny	-0,45	-0,05	-2,13	-1,09	-0,11	8,96	10,6	-0,51	-3,87	-6,62
Udziały niekontrolujące									0	0,16
Kapitał własny razem	-0,45	-0,05	-2,13	-1,09	-0,11	8,96	10,6	-0,51	-3,87	-6,46
Pasywa razem	0,01	0,3	0,83	1,12	0,55	13,4	16,3	6,59	3,94	0,81
Akcje w obrocie	32,7	5,21	8,96	29,8	103	194	1,66	2,86	5,06	6,19

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,03	-1,76	-5,58	-9,51	-1,08	0	0,57	25,5	-11,5	-3,78
Amortyzacja	0		0,06	0,55	0,58	0,41	1,62	3,6	0	0,03
Wynagrodzenia w akcjach	3,05	0,73	0,81	0,08	0	16,5	2,44	15,2	0	0,6
Zmiana należności									0	0
Zmiana zapasów			0,65
Zmiana zobowiązań handlowych			0,02	0,01	0,05	-0,28	0,03	0,24	-0,11	0,1
Przepływy operacyjne	-0,48	-0,27	-1,15	-0,71	-0,67	-1,57	0,06	-3,43	-4,13	-0,85
Nakłady inwestycyjne			0,61	0,04	-0,12	-3,29	-0,07	0	0	-0
Przejęcia									0	-0,25
Zakup inwestycji			0,01	0	0,37
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0,05	0,71
Przepływy inwestycyjne		0,05	0,42	0,19	0,22	-9,12	-2,27	3,25	4,17	1,19
Emisja akcji	0,06		0,72		0	8,14	0
Przepływy finansowe	0,43	0,23	0,76	0,53	0,41	12,8	0,6	-0,05	-0,24	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,04	0,01	0,03	0,01	-0,04	2,09	-1,61	-0,23	-0,2	0,34
Wolne przepływy pieniężne			-0,54	-0,67	-0,79	-4,86	-0,02	-3,43	-4,13	-0,85
Zapłacone odsetki			0,01	0,03	0	0	0	0,05	0,08	0,03
Zapłacony podatek dochodowy				0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,37 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-136,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-134,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-161,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-26,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-717,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	10,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: CAGR 3 lat	-55,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-79,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-63,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,02x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	2438,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-36,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-7,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	10,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-7,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	4,45x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	33,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	487x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	1 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję	-1,23 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,24 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,69x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,60x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-95,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MedWellAI, Inc. w roku obrotowym 2025?

MedWellAI, Inc. wykazała przychody 594,8 tys. USD za rok obrotowy 2025.

Czy MedWellAI, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MedWellAI, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 848,5 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 2,2 tys. USD dały wolne przepływy -850,8 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MedWellAI, Inc.