Spółki MUFG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach JPY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4 187 473 | 5 194 107 | 5 408 623 | 5 802 838 | 5 909 783 | 4 048 400 | 6 141 241 | 10 032 704 | 10 836 109 | 11 867 264 |
| Koszty operacyjne | 2 690 300 | 2 717 500 | 2 726 800 | 2 799 100 | 2 757 600 | 2 816 000 | 2 938 400 | 2 918 800 | 3 242 600 | 3 625 900 |
| Zysk operacyjny | 1 371 500 | 1 200 600 | 1 072 300 | 1 174 100 | 1 247 000 | 1 232 400 | 1 577 400 | 1 831 400 | 1 565 700 | 2 365 400 |
| Koszty odsetkowe | 769 639 | 1 028 755 | 1 517 981 | 1 684 344 | 747 902 | 560 357 | 2 221 996 | 4 513 124 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 272 543 | 1 661 819 | 870 842 | 433 220 | 1 608 342 | -58 727 | 461 312 | 1 878 226 | 1 795 576 | 2 509 495 |
| Podatek dochodowy | 94 453 | 407 823 | 133 237 | 114 505 | 444 948 | -14 511 | 46 751 | 500 657 | 527 938 | 625 591 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -24 590 | 25 836 | 18 960 | 12 760 | 46 096 | 39 104 | 32 763 | 51 700 | 705 | 154 545 |
| Zysk netto | 202 680 | 1 228 160 | 718 645 | 305 955 | 1 117 298 | -83 320 | 381 798 | 1 325 869 | 1 266 933 | 1 729 359 |
| EBITDA | 1 699 216 | 1 531 156 | 1 406 250 | 1 524 917 | 1 584 411 | 1 576 078 | 1 735 000 | 2 013 000 | 1 752 200 | 2 548 200 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 14,93 | 92,40 | 55,03 | 23,69 | 86,88 | -6,51 | 31,00 | 110,69 | 108,71 | 151,74 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 14,68 | 92,10 | 54,74 | 23,47 | 86,56 | -6,93 | 30,68 | 110,39 | 108,18 | 151,09 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 13 574 | 13 292 | 13 059 | 12 913 | 12 860 | 12 798 | 12 318 | 11 979 | 11 654 | 11 397 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 13 585 | 13 293 | 13 059 | 12 913 | 12 860 | 12 798 | 12 319 | 11 981 | 11 655 | 11 398 |
| Dywidenda na akcję | 18,00 | 18,00 | 21,00 | 23,50 | 25,00 | 26,00 | 30,50 | 36,50 | 45,50 | 74,00 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 64 019 219 | 75 873 456 | 74 577 068 | 78 555 591 | 103 328 790 | 111 048 404 | 113 957 445 | 110 124 736 | 109 304 211 | 90 378 397 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 994 271 | 1 013 588 | 973 600 | 929 529 | 874 992 | 815 829 | 860 578 | 872 641 | 919 854 | 1 084 857 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 393 435 | 338 547 | 261 803 | 227 112 | 235 548 | 247 221 | 282 736 | |||
| Wartość firmy | 450 143 | 441 334 | 433 891 | 517 626 | 370 852 | 303 611 | 296 772 | 493 758 | 558 164 | 566 536 |
| Wartości niematerialne | 1 020 359 | 1 011 119 | 927 196 | 1 239 526 | 1 184 994 | 1 148 601 | 1 174 223 | 1 297 760 | 1 402 515 | 1 475 018 |
| Aktywa razem | 297 185 019 | 300 570 312 | 305 228 899 | 331 753 283 | 353 824 625 | 367 650 018 | 382 177 876 | 397 820 570 | 405 940 211 | 425 581 652 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 7 969 521 | 6 881 124 | 6 731 073 | |||||||
| Zobowiązania razem | 282 420 311 | 284 924 497 | 289 244 151 | 316 008 767 | 337 580 071 | 351 353 496 | 365 269 566 | 379 303 483 | 386 690 473 | 404 741 595 |
| Kapitał wpłacony | 5 956 644 | 5 740 165 | 5 577 186 | 5 533 520 | 5 533 761 | 5 327 772 | 4 902 155 | 4 635 892 | 4 300 021 | 4 014 472 |
| Akcje własne | -513 988 | -522 872 | -517 236 | -505 987 | -503 072 | -452 224 | -482 552 | -614 111 | -726 925 | -935 120 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 2 281 423 | 2 477 315 | -284 269 | -420 417 | -289 481 | 227 033 | 844 192 | 2 237 625 | 2 561 190 | 3 460 451 |
| Kapitał własny | 13 985 532 | 14 970 182 | 15 199 548 | 15 016 487 | 15 660 949 | 15 605 068 | 15 763 346 | 17 675 737 | 18 285 486 | 19 573 133 |
| Udziały niekontrolujące | 779 176 | 675 633 | 785 200 | 728 029 | 583 605 | 691 454 | 702 821 | 841 350 | 964 252 | 1 266 924 |
| Kapitał własny razem | 14 764 708 | 15 645 815 | 15 984 748 | 15 744 516 | 16 244 554 | 16 296 522 | 16 523 597 | 18 517 087 | 19 249 738 | 20 840 057 |
| Pasywa razem | 297 185 019 | 300 570 312 | 305 228 899 | 331 753 283 | 353 824 625 | 367 650 018 | 381 735 733 | 397 820 570 | 405 940 211 | 425 581 652 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 178 090 | 1 253 996 | 737 605 | 318 715 | 1 163 394 | -44 216 | 414 561 | 1 377 569 | 1 267 638 | 1 883 904 |
| Amortyzacja | 327 716 | 330 556 | 333 950 | 350 817 | 337 411 | 343 678 | 157 600 | 181 600 | 186 500 | 182 800 |
| Podatek odroczony | -212 368 | 120 595 | -47 796 | -60 967 | 266 273 | -370 668 | -407 242 | 91 212 | 167 781 | -195 309 |
| Przepływy operacyjne | 690 429 | -563 836 | 228 334 | -1 355 900 | -245 067 | 909 355 | 2 013 322 | -1 791 585 | 1 028 836 | -3 366 465 |
| Nakłady inwestycyjne | -116 786 | -159 003 | -126 479 | -123 804 | -116 707 | -102 964 | -119 391 | -111 213 | -131 724 | -302 858 |
| Zakup inwestycji | -54 588 932 | -71 593 326 | -62 309 072 | -87 618 074 | -115 383 753 | -94 237 804 | -81 002 626 | -87 816 718 | -101 306 253 | -98 773 329 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 26 684 497 | 40 011 298 | 26 448 801 | 24 335 639 | 43 245 884 | 36 056 569 | 32 854 833 | 31 969 733 | 46 068 373 | 35 991 213 |
| Przepływy inwestycyjne | 4 840 400 | 3 244 016 | -4 632 028 | -18 085 443 | 3 657 359 | 236 835 | -11 950 290 | -1 252 841 | -3 336 616 | -1 686 306 |
| Emisja długu | 12 265 629 | 6 671 031 | 5 020 636 | 4 999 531 | 18 707 004 | 4 659 212 | 7 570 238 | 3 210 761 | 3 829 535 | 4 581 637 |
| Spłata długu | -6 641 722 | -5 485 894 | -4 236 887 | -4 983 073 | -11 360 120 | -5 466 007 | -4 188 643 | -3 956 044 | -22 910 590 | -4 842 105 |
| Skup akcji własnych | -217 803 | -201 102 | -159 962 | -50 028 | -20 | -158 529 | -450 376 | -400 090 | -418 444 | -500 066 |
| Wypłacone dywidendy | -246 345 | -240 514 | -275 581 | -303 728 | -321 024 | -333 844 | -379 490 | -438 716 | -531 844 | -846 715 |
| Przepływy finansowe | 9 145 300 | 9 362 206 | 3 063 331 | 23 782 518 | 20 963 620 | 5 385 042 | 11 803 571 | -2 768 754 | 1 405 813 | -14 955 777 |
| Różnice kursowe | -334 793 | -188 149 | 43 975 | -362 652 | 397 287 | 1 251 522 | 1 042 438 | 1 980 471 | 81 442 | 1 082 734 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 14 341 336 | 11 854 237 | -1 296 388 | 3 978 523 | 24 773 199 | 7 782 754 | 2 909 041 | -3 832 709 | -820 525 | -18 925 814 |
| Wolne przepływy pieniężne | 573 643 | -722 839 | 101 855 | -1 479 704 | -361 774 | 806 391 | 1 893 931 | -1 902 798 | 897 112 | -3 669 323 |
| Zapłacone odsetki | 779 239 | 1 040 337 | 1 488 136 | 1 759 239 | 879 917 | 596 453 | 1 953 620 | 4 377 677 | 5 190 245 | 4 926 636 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 373 887 | 265 225 | 302 019 | 128 124 | 124 705 | 220 139 | 451 993 | 519 958 | 328 966 | 429 909 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 19,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 21,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 21,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 14,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -30,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -28,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 9,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 9,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 24,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 51,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 14,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 13,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 45,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 13,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 36,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 65,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 9,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 39,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 70,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 11,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -427,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -509,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 62,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 34,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 24,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 4,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 95,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 17,53 bln JPY | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,03x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 11,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | -212,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 151,09 JPY | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 151,74 JPY | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 1041,00 JPY | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -321,92 JPY | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -295,35 JPY | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1717,00 JPY | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1538,00 JPY | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 7929,00 JPY | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 74,00 JPY | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 49,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Jakie przychody miała MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC w roku obrotowym 2026?
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC wykazała przychody 11,87 bln JPY za rok obrotowy 2026, o 9,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,73 bln JPY, marża netto 14,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 3,37 bln JPY minus nakłady inwestycyjne 302,86 mld JPY dały wolne przepływy -3,67 bln JPY.