Spółki MTRX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMATRIX SERVICE CO: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MATRIX SERVICE CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1198 | 1092 | 1417 | 1101 | 673 | 708 | 795 | 728 | 769 | 874 |
| Koszt sprzedaży | 1117 | 1000 | 1285 | 999 | 641 | 709 | 764 | 688 | 730 | 810 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 81 | 91,9 | 132 | 102 | 32,8 | -1,21 | 30,8 | 40,5 | 39,7 | 64 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 76,1 | 84,4 | 94 | 86,3 | 69,8 | 67,7 | 68,2 | 70,1 | 71,2 | 63,6 |
| Zysk operacyjny | 4,86 | -10,5 | 37,9 | -36,6 | -43,7 | -87,9 | -52,9 | -30,1 | -35,1 | -9,62 |
| Koszty odsetkowe | 2,21 | 2,6 | 1,3 | 1,6 | 1,56 | 2,95 | 2,02 | 1,13 | 0,52 | 0,44 |
| Przychody odsetkowe | 0,13 | 0,38 | 1,17 | 1,27 | 0,13 | 0,09 | 0,29 | 1,34 | 6,65 | 7,72 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,33 | 0,55 | 0,61 | 0,31 | 1,92 | 32,4 | 1,86 | 4,89 | -0,06 | 0,11 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2,45 | -12,1 | 38,4 | -36,6 | -43,3 | -58,3 | -52,8 | -25 | -29 | -2,22 |
| Podatek dochodowy | 2,31 | -0,67 | 10,4 | -3,57 | -12 | 5,62 | -0,4 | -0,04 | 0,46 | 0,36 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,32 | 0 | 0 | |||||||
| Zysk netto | -0,18 | -11,5 | 28 | -33,1 | -31,2 | -63,9 | -52,4 | -25 | -29,5 | -2,58 |
| EBITDA | 26,5 | 9,87 | 56,2 | -17,5 | -25,9 | -72,6 | -39,2 | -19,1 | -25,1 | -0,98 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,01 | -0,43 | 1,04 | -1,24 | -1,18 | -2,39 | -1,94 | -0,91 | -1,06 | -0,09 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,01 | -0,43 | 1,01 | -1,24 | -1,18 | -2,39 | -1,94 | -0,91 | -1,06 | -0,09 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 26,5 | 26,8 | 26,9 | 26,6 | 26,5 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,8 | 28,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 26,5 | 26,8 | 27,6 | 26,6 | 26,5 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,8 | 28,3 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 43,8 | 64,1 | 89,7 | 100 | 83,9 | 52,4 | 54,8 | 116 | 225 | 223 |
| Należności | 211 | 203 | 218 | 161 | 148 | 154 | 146 | 139 | 155 | 172 |
| Zapasy | 3,74 | 5,15 | 8,02 | 6,46 | 7,34 | 9,97 | 7,44 | 8,84 | 5,92 | 6,19 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,91 | 4,46 | 5,03 | 4,53 | 4,23 | 8,87 | 3,12 | 0,01 | 4,35 | 4,28 |
| Aktywa obrotowe razem | 359 | 357 | 417 | 335 | 291 | 287 | 262 | 302 | 420 | 436 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 80,3 | 72,6 | 79,3 | 80,7 | 69,4 | 53,9 | 47,5 | 43,5 | 42,1 | 36,3 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 21,4 | 22,4 | 22,1 | 21,8 | 19,2 | 17,8 | 14,8 | ||
| Wartość firmy | 114 | 96,2 | 93,4 | 60,4 | 60,6 | 42,1 | 29,1 | 29 | 29 | 28,9 |
| Wartości niematerialne | 26,3 | 22,8 | 19,5 | 8,84 | 6,61 | 4,8 | 3,07 | 1,65 | 0,56 | 0 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,94 | 4,52 | 21,2 | 4,83 | 12 | 5,51 | 11,7 | 31,4 | 66 | 62 |
| Aktywa razem | 586 | 558 | 633 | 517 | 468 | 441 | 401 | 451 | 600 | 603 |
| Zobowiązania handlowe | 106 | 79,4 | 115 | 73,1 | 60,9 | 74,9 | 76,4 | 65,6 | 80,5 | 109 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 21 | 24,4 | 38,4 | 16,2 | 21 | 21,5 | 13,7 | 15,9 | 19 | 19,2 |
| Przychody przyszłych okresów | -121 | 106 | 63,9 | 53,8 | 65,1 | 85,4 | 171 | 324 | 300 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 219 | 238 | 275 | 176 | 153 | 178 | 188 | 265 | 436 | 442 |
| Zadłużenie długoterminowe | 44,7 | 0 | 5,35 | |||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 20 | 20,8 | 19,9 | 20,7 | 19,2 | 17 | 15,1 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,29 | 0,37 | 0,8 | 2,87 | 4,15 | 3,22 | ||||
| Zobowiązania razem | 264 | 239 | 281 | 209 | 182 | 213 | 219 | 287 | 458 | 461 |
| Zadłużenie razem | 44,7 | 0 | 5,35 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 128 | 132 | 138 | 139 | 138 | 140 | 141 | 146 | 150 | 150 |
| Zyski zatrzymane | 223 | 211 | 239 | 206 | 175 | 111 | 58,9 | 33,9 | 4,48 | 1,9 |
| Akcje własne | -22,5 | -17,7 | -17,8 | -29,4 | -20,7 | -15,5 | -9,75 | -6,08 | -2,61 | 0 |
| Kapitał własny | 322 | 319 | 352 | |||||||
| Kapitał własny razem | 322 | 319 | 352 | 308 | 286 | 228 | 181 | 164 | 143 | 142 |
| Pasywa razem | 586 | 558 | 633 | 517 | 468 | 441 | 401 | 451 | 600 | 603 |
| Akcje w obrocie | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0,14 | -11,5 | 28 | -33,1 | -31,2 | -63,9 | -52,4 | -25 | -29,5 | -2,58 |
| Amortyzacja | 21,6 | 20,3 | 18,2 | 19,1 | 17,9 | 15,3 | 13,7 | 11 | 10 | 8,64 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 7,46 | 8,62 | 11,9 | 9,88 | 8,16 | 7,88 | 6,79 | 7,75 | 8,9 | 7,15 |
| Podatek odroczony | -2,52 | -1,19 | 2,05 | -3,63 | 0,89 | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana należności | -11,9 | 5,5 | 15,4 | 56,6 | 11,1 | -6,59 | 8,66 | -12,1 | -48,8 | -11,3 |
| Zmiana zapasów | 0,2 | -1,42 | 2,87 | 1,56 | -0,88 | -2,63 | 2,51 | -1,4 | 2,92 | -0,27 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -37 | -25,9 | 32,7 | -38,9 | -12,4 | 13,7 | 1,21 | -10,4 | 14,8 | 27,7 |
| Przepływy operacyjne | -18,7 | 74,7 | 41,4 | 44,1 | -2,97 | -54,2 | 10,2 | 72,6 | 117 | 6,91 |
| Nakłady inwestycyjne | -11,9 | -8,71 | -19,6 | -18,5 | -4,35 | -3,35 | -9,01 | -6,99 | -7,69 | -5,48 |
| Przejęcia | -40,8 | -1,69 | 0 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -51,4 | -9,34 | -14,4 | -17,1 | -2,26 | 35,7 | -2,54 | -0,95 | -7,45 | -3,54 |
| Spłata długu | 0 | 0 | ||||||||
| Emisja akcji | 0,25 | 0,32 | 0,13 | 0 | 0,35 | 0,2 | 0 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -5,19 | -17 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy finansowe | 42,7 | -45,3 | -1,11 | -16 | -12,3 | 12,7 | -5,06 | -10,4 | -1,04 | -4,17 |
| Różnice kursowe | -0,42 | 0,23 | -0,18 | -0,61 | 1,4 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -27,9 | 20,3 | 25,7 | 10,3 | -16,2 | -6,51 | 2,44 | 60,8 | ||
| Wolne przepływy pieniężne | -30,7 | 66 | 21,8 | 25,5 | -7,33 | -57,5 | 1,24 | 65,6 | 110 | 1,42 |
| Zapłacone odsetki | 1,79 | 2,72 | 1,71 | 2,15 | 1,83 | 2,77 | 2,09 | 0,88 | 0,4 | 0,38 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 12 | 1,41 | 3,31 | 6,39 | 0,45 | -2,86 | -13,3 | -0,17 | 0,33 | 0,31 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 7,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -1,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -0,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -0,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -0,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 0,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 0,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -0,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 7,3% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 13,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 61,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 27,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -94,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -12,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -98,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 0,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 14,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,98x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,89x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,50x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 76,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -22,0x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -6,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 4,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,45x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 22,3x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 134x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 3 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,34x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 68 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 43 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 28 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 79,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,09 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,09 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 30,88 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,05 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,24 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 8,08 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 274,0 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 51,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,31x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 192x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 39,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,06x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 35,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -0,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała MATRIX SERVICE CO w roku obrotowym 2026?
MATRIX SERVICE CO wykazała przychody 873,6 mln USD za rok obrotowy 2026, o 13,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy MATRIX SERVICE CO była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MATRIX SERVICE CO w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 6,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,5 mln USD dały wolne przepływy 1,4 mln USD.