MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	143	284	799	883	289	259	186
Koszt sprzedaży	66,8	79,6	141	169	149	151	152
Zysk brutto ze sprzedaży	76,3	204	659	714	140	108	34
Badania i rozwój	3,63	9,3	15,2	18,4	17,3	19,2	17,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	48,4	94,2	100	129	151	162	145
Zysk operacyjny	24	120	555	574	-31,6	-236	-215
Koszty odsetkowe	30	30,7	30,3	20,4	45,9	47,7	27
Przychody odsetkowe		0	0	2,34	27,7	27,4	11,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,12	0,13	0,28	-0,36	-1,34	-2,34	-4,15
Zysk przed opodatkowaniem	-5,85	81,7	531	551	618	-261	-235
Podatek dochodowy	-0,65	2,88	61,5	60,8	756	-1,86	-4,21
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,73	-10,2	287	270	-19,3	-115	-100
Zysk netto	-4,47	89	182	220	-119	-145	-131
EBITDA	27,8	125	561	582	-18,8	-215	-192
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03	7,43	1,59	1,67	-0,90	-1,05	-0,90
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03	2,36	1,56	1,67	-0,90	-1,05	-0,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	254	10,4	115	132	132	138	144
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	254	28,9	258	255	132	138	144

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	24,7	236	551	632	575	322	217
Należności		51	118	139	54,6	38,5	25,5
Zapasy		33,3	51,6	43,2	51,4	50,1	40,5
Pozostałe aktywa obrotowe		11,1	19,7	25,8	18,9	18,1	13,4
Aktywa obrotowe razem		332	740	848	700	429	296
Rzeczowe aktywa trwałe		101	46,3	52,7	163	164	151
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			49,1	63,9	59,7	52,6	39,3
Wartość firmy		224	153	284	326	160	129
Wartości niematerialne		178	118	217	221	195	152
Pozostałe aktywa trwałe		4,16	53,5	116	77,6	59,8	41,9
Aktywa razem		1271	1918	2282	1487	1008	771
Zobowiązania handlowe		8,17	8,15	5,99		12	2,91
Rozliczenia międzyokresowe bierne		38,5	34,6	53,4	60,2	39,6	36,6
Przychody przyszłych okresów		78,1	10,2	3,09	3,36	2,38	1,99
Zadłużenie krótkoterminowe		6	6	5,44	5,44	5,44	5,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem		131	93,8	110	87,5	57	44,9
Zadłużenie długoterminowe		529	525	522	519	290	286
Zobowiązania leasingowe			40,9	51,6	47,5	41,4	34
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		2,23	41,1	69	59,5	52,5	36,5
Zobowiązania razem		1116	1373	1377	698	431	398
Zadłużenie razem		535	531	527	524	296	292
Kapitał wpłacony		85,1	128	138	129	182	199
Zyski zatrzymane		0,85	185	405	286	141	10,1
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,04	0			0	0,52
Kapitał własny		88,5	315	545	417	325	212
Udziały niekontrolujące		66,2	230	360	373	252	160
Kapitał własny razem	145	155	545	905	790	577	373
Pasywa razem		1271	1918	2282	1487	1008	771

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,2	78,8	469	491	-138	-260	-231
Amortyzacja	3,81	5,59	6,41	7,57	12,9	20,9	23,6
Wynagrodzenia w akcjach	1,68	24,6	10,5	18,7	34,6	49,4	30,2
Podatek odroczony	-1,16	-5,46	46,9	42,3	755	0,01	-0,02
Zmiana należności	-1,89	-33,1	-70,4	-22,3	84,4	14,4	12,8
Zmiana zapasów	0,11	-19,1	-21,6	9,46	0,65	0,38	8
Zmiana zobowiązań handlowych	2,47	1,18	0,68	-1,58	5,28	0,72	-7,35
Przepływy operacyjne	24,1	152	369	536	126	7,47	-57,6
Nakłady inwestycyjne	-17,1	-25,4	-14,9	-17,1	-65,6	-29,7	-13,1
Przejęcia			0	-239	-69,6	0	-19
Przepływy inwestycyjne	-17,1	6,07	106	-268	-122	-24,3	-31,4
Emisja długu	0	609	0	8,46	0	0,95
Spłata długu	-2,5	-412	-6	-13,9	-5,44	-234	-5,44
Skup akcji własnych	0	-33,7	0	0
Przepływy finansowe	-4,17	53,2	-159	-187	-61,1	-236	-16,5
Różnice kursowe	0,03	0,02	-0,09	0	0	0	-0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,83	211	315	80,9	-57,2	-253	-106
Wolne przepływy pieniężne	6,97	127	354	519	60,7	-22,2	-70,7
Zapłacone odsetki	28,7	28,9	27,2	20,2	44,3	51	25
Zapłacony podatek dochodowy	0,8	5,01	22,5	23	-2,99	0,67	-0,56

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,60 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	34,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-56,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-45,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-65,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-37,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-17,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-12,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-37,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-32,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	7,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	61,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	14,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-28,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-40,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-68,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-63,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-30,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-871,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-34,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-23,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-30,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-9,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-17,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	37,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,82x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,72x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	24,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	41,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	77,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-4,89x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	117,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	44,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-63,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,35x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,47x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,30x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	111 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,70x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	54 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	19 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	146 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,52 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,41 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,24 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,38 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,43 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,47 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,97 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,05 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	9,45x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	9,64x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	9,82x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?

MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. wykazała przychody 185,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 28,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 130,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 57,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 13,1 mln USD dały wolne przepływy -70,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC.