EQUATOR Beverage Co: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EQUATOR Beverage Co składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,33	1,31	1,69	1,74	1,74	1,92	1,82	2,29	3,25	4,19
Koszt sprzedaży	0,74	0,79	0,9	0,91	0,92	1,07	1,19	1,28	2,02	2,32
Zysk brutto ze sprzedaży	0,59	0,53	0,79	0,83	0,82	0,85	0,63	1,01	1,23	1,87
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1,86	1,76	1,21	1,13	0,91	0,84	0,86	1,18	2,01	1,79
Koszty operacyjne	1,86						0,86	1,18	2,01	1,79
Zysk operacyjny	-1,27	-1,24	-0,42	-0,3	-0,09	0	-0,23	-0,16	-0,78	0,08
Koszty odsetkowe							0,01	0,01	0,02	0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					0	0,04	-0,01
Zysk przed opodatkowaniem	1,27	1,23	-0,42	-0,3	-0,08	0,04	-0,24	-0,18	-0,8	0,05
Podatek dochodowy			0	0			0	-0,05	0,02	0,14
Zysk z działalności kontynuowanej	-1,27
Zysk netto	1,27	1,23	-0,42	-0,3	-0,08	0,04	-0,24	-0,18	-0,8	0,05
EBITDA	-1,27
Zysk na akcję, podstawowy	0,16	0,11	0,05	-0,02	0,00	0,00	-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	0,16	0,11	0,05	-0,02	0,00	0,00	-0,05	-0,02	-0,09	0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,17	11,9	12,1	12,7	13,4	6,91	7,04
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,17	11,9	12,1	12,7	13,4	13,8	7,04	7,4	9,11	9,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,04	0,02	0,02	0,06	0,05	0,05	0,01	0,09	0,02	0
Należności				0,08	0,07	0,11	0,09	0,14	0,2	0,35
Zapasy			0,16	0,18	0,17	0,23	0,27	0,27	0,22	0,51
Pozostałe aktywa obrotowe	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04	0,04	0,06
Aktywa obrotowe razem	0,41	0,39	0,32	0,34	0,34	0,43	0,44	0,58	0,58	1,19
Aktywa razem	0,41	0,39	0,32				0,44	0,58	0,58	1,19
Zobowiązania handlowe	0,04	0,03	0,11	0,14	0,06	0,06	0,07	0,08	0,12	0,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,48		0,05	0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,52	0,03	0,15	0,17	0,09	0,06	0,3	0,31	0,24	0,64
Zobowiązania razem	0,52	0,03	0,15	0,17	0,09	0,06	0,3	0,31	0,24	0,64
Kapitał wpłacony	21,3	23	23,2	23,5	23,6	23,7	23,8	24,1	24,9	25,1
Zyski zatrzymane	-21,4	-22,6	-23	-23,3	-23,4	-23,4	-23,6	-23,8	-24,6	-24,6
Kapitał własny	-0,11	0,36	0,17	0,17	0,25	0,37	0,15	0,27	0,34	0,56
Kapitał własny razem	-0,11	0,36	0,17	0,17	0,25	0,37	0,15	0,27	0,34	0,56
Pasywa razem	0,41	0,39	0,32	0,34	0,34	0,43	0,44	0,58	0,58	1,19
Akcje w obrocie	8,17	11,9	12,4	13	13,6	6,91	7,21	7,53	9,11	9,38

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,27	1,23	-0,42	-0,3	-0,08	0,04	-0,24	-0,18	-0,8	0,05
Amortyzacja	0
Wynagrodzenia w akcjach	0,05	0,21	0	0,3	0,18	0	0	0
Podatek odroczony							0	0,05	-0,02	-0,14
Zmiana należności	0,02	0,05	-0,05	0,05	0	-0,04	-0,01	-0,04	-0,06	-0,15
Zmiana zapasów	0,28	-0,04	0,11	-0,02	0	-0,06	0,03	-0	0,05	-0,29
Zmiana zobowiązań handlowych	0,02	-0,01	0,08	0,03	-0,08	0	0,01	0,01	0,04	0,17
Przepływy operacyjne	-0,31	-0,02	0,02	0,03	-0,03	0,1	-0,09	-0,12	0,05	0,21
Nakłady inwestycyjne	-0
Przepływy inwestycyjne	-0
Emisja akcji	0,34						0,03	0
Skup akcji własnych						-0,11	-0,19	-0,05	0	-0,24
Przepływy finansowe	0,34		-0,02	-0	0,02	-0,11	0,06	-0,05	-0,12	-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,02	-0,02	0	0,03	-0,01	-0	-0,04	-0,08	-0,06	0,2
Wolne przepływy pieniężne	-0,32
Zapłacone odsetki			0	0			0,01	0,01	0,02	0,03
Zapłacony podatek dochodowy			0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,77 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	50,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	22,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-297,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	54,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	41,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	47,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	29,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	32,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	19,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	52,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	43,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	319,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	65,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	56,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	106,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	39,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-7,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,89x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	23,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	4,85x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,89x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	2,33x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	157 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	66 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,47 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,06 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,19 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,46x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,64x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,04x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,04x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	13,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,64x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	51,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku	13,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała EQUATOR Beverage Co w roku obrotowym 2025?

EQUATOR Beverage Co wykazała przychody 4,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 29,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy EQUATOR Beverage Co była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 49,2 tys. USD, marża netto 1,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do EQUATOR Beverage Co