Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Mentor Capital, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
2,76
3,18
5,28
4,33
4,83
6,01
0,04
0,17
Koszt sprzedaży
1,79
2,08
3,71
3,05
3,3
4,14
5,48
Zysk brutto ze sprzedaży
0,98
1,11
1,57
1,28
1,53
1,87
0,04
0,17
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1,87
2,32
2,16
3,03
2,6
2,28
0,5
1,78
0,78
0,78
Sprzedaż i marketing
0,02
Koszty operacyjne
0,78
0,79
Zysk operacyjny
-0,9
-1,21
-0,59
-1,75
-1,07
-0,4
-0,46
-1,78
-0,78
-0,63
Koszty odsetkowe
0,04
0,07
0,02
0,02
0,04
0,06
0,03
0,02
Przychody odsetkowe
0,11
0,74
0,17
0,11
0,09
0,07
0,06
0,07
0,17
0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,05
0,5
0,19
-1,66
0,41
0,16
-0,15
4,86
-0,04
0,06
Zysk przed opodatkowaniem
-0,84
-0,71
-0,4
-3,4
-0,67
-0,25
-0,61
3,09
-0,82
-0,57
Podatek dochodowy
-0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-0,61
3,08
-0,84
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
0,04
-0,01
0,02
0,05
0,02
0,1
Zysk netto
-0,86
-0,75
-0,41
-3,44
-0,73
-0,27
-0,47
3,16
-0,84
-0,57
EBITDA
-0,87
-1,19
-0,57
-1,72
-1,05
-0,35
-0,46
-1,77
-0,78
-0,63
Zysk na akcję, podstawowy
-0,05
-0,03
-0,02
-0,15
-0,03
-0,01
-0,02
0,14
-0,04
-0,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,05
-0,03
-0,02
-0,15
-0,03
-0,01
-0,02
0,12
-0,04
-0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
17,7
22,3
23,1
23,1
22,9
22,9
22,9
23
23,5
21,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
17,7
22,3
23,1
23,1
0,09
0,09
22,9
25,9
23,5
21,7
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,31
0,83
1,47
0,69
0,51
0,45
0,28
2,43
2,18
0,05
Inwestycje krótkoterminowe
0
0
0
0
0
Należności
0,38
0,44
0,44
0,52
0,51
0,71
0
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,04
0
0,04
0
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
Aktywa obrotowe razem
1,75
4,02
2,76
1,66
1,19
1,35
1,72
4,1
3,31
1,48
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
0,04
0,04
0,03
0,14
0,16
0,15
0
0
0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,13
0,04
0,37
Wartość firmy
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
0
0
0
Wartości niematerialne
1,27
Inwestycje długoterminowe
0,06
0,21
0,21
0,09
0,1
0,1
0,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,01
0,01
0,01
0,01
3,11
3,28
3,13
0,34
0,1
1,37
Aktywa razem
5,38
7,66
8,09
4,97
4,44
4,79
4,99
4,45
3,41
2,86
Zobowiązania handlowe
0,03
0,06
0,07
0,07
0,02
0,04
0,01
0
0
0
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,17
0,22
0,36
0,22
0,26
0,41
0,02
0,09
0,04
0,04
Przychody przyszłych okresów
0,02
0,02
Zadłużenie krótkoterminowe
0,03
0,02
0,02
0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,22
0,32
0,61
0,59
0,54
0,93
1,02
0,09
0,05
0,04
Zadłużenie długoterminowe
0,07
0,03
0,03
0
0,07
0,07
0,05
Zobowiązania leasingowe
0
0,14
0,02
0
0,31
Zobowiązania razem
1,33
1,32
1,66
1,95
2,11
2,71
3,27
0,53
0,52
0,54
Zadłużenie razem
0,1
0,03
0,03
0
0,07
0,09
0,08
Kapitał wpłacony
9,57
12,6
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
12,1
11,9
11,9
Zyski zatrzymane
-5,31
-6,06
-6,44
-9,88
-10,6
-10,9
-11,3
-8,19
-9,03
-9,6
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,03
0
0
Kapitał własny
4,05
3,01
2,34
2,08
1,73
3,92
2,89
2,32
Udziały niekontrolujące
-0,21
-0,19
-0,2
-0,19
-0,14
Kapitał własny razem
4,05
6,35
6,43
3,01
2,34
2,08
1,73
3,92
2,89
2,32
Pasywa razem
5,38
7,66
8,09
4,97
4,44
4,79
4,99
4,45
3,41
2,86
Akcje w obrocie
21
22,8
23,1
22,9
22,9
22,9
22,9
24,7
21,7
21,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,86
-0,72
-0,42
-3,42
-0,68
-0,26
-0,37
3,16
-0,84
-0,57
Amortyzacja
0,03
0,02
0,02
0,02
0,03
0,05
0
0
0
0
Podatek odroczony
0,01
0,01
0,02
0
Zmiana należności
-0,04
-0,1
-0,06
-0,13
-0,02
-0,22
0,02
-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
0,08
Przepływy operacyjne
-0,35
-1,48
-0,29
-1
-0,56
-0,22
0,17
-2,43
-0,63
-0,5
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,02
-0,03
-0,01
-0,05
-0,06
-0,04
-0
-0,01
Zakup inwestycji
0
-0,65
-1,42
-0,61
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0,04
0,02
0,03
0,01
0
0
0,98
0,87
Przepływy inwestycyjne
0,07
-1,33
0,37
0,31
-0,15
0,11
0,36
5,59
0,56
-1,64
Emisja długu
0,14
Spłata długu
0,07
-0,02
-0,09
-0,03
Emisja akcji
0
Skup akcji własnych
-0,01
-0,18
Przepływy finansowe
1,52
2,34
0,56
-0,1
0,53
0,06
-0,19
-1,98
-0,18
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,24
-0,18
-0,05
0,34
1,64
-0,25
-2,13
Wolne przepływy pieniężne
-0,38
-1,5
-0,32
-1,01
-0,61
-0,28
0,13
-2,43
-0,5
Zapłacone odsetki
0,04
0
0,02
0,02
0,03
0,05
0,3
0,06
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,04 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-20,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-29,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
445,7%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: CAGR 3 lat
68,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-49,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
68,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
-35,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-19,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
10,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-0,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-16,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-17,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-8,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-7,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-1,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
201,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
744,5 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,08x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
16,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,01 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,07 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,03 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
997,9 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
5,28x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,54x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,40x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
5,04x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-48,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Mentor Capital, Inc. w roku obrotowym 2025?
Mentor Capital, Inc. wykazała przychody 166,8 tys. USD za rok obrotowy 2025.
Czy Mentor Capital, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 574,1 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Mentor Capital, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 497,1 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 6,0 tys. USD dały wolne przepływy -503,1 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.