Mistras Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Mistras Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	685	701	742	749	593	677	687	705	730	724
Koszt sprzedaży	469	492	512	509	392	457	467	497	514	497
Zysk brutto ze sprzedaży	194	188	208	217	179	197	198	184	192	205
Badania i rozwój	2,67	2,27	3,31	3,05	2,89	2,52	1,99	1,72	1,12	1,03
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	149	152	166	169	157	161	166	147	135	140
Zysk operacyjny	25,5	4,16	22,2	24,1	-101	18,2	19,8	-1,9	39,8	40,6
Koszty odsetkowe		4,39	7,95	13,7	13	10,9	10,5	16,8	17,1	14,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne								0	1,49	-3,45
Zysk przed opodatkowaniem	22,5	-0,23	14,3	10,4	-114	7,29	9,29	-18,7	24,2	22,5
Podatek dochodowy	8,01	1,94	7,43	4,36	-14,7	3,4	2,72	-1,22	5,27	5,56
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,05	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,03	0,08	0,01
Zysk netto	14,4	-2,18	6,84	6,06	-99,5	3,86	6,5	-17,5	19	16,8
EBITDA	36,2	35,5	56,6	62,7	-65,5	53,1	53,1	32,2	72,8	71,6
Zysk na akcję, podstawowy		-0,08	0,24	0,21	-3,41	0,13	0,22	-0,58	0,61	0,54
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,08	0,23	0,21	-3,41	0,13	0,21	-0,58	0,60	0,53
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	29	28,4	28,4	28,7	29,1	29,6	29,9	30,3	30,9	31,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	30,1	28,4	29,4	29	29,1	30,1	30,2	30,3	31,6	32,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	19,2	27,5	25,5	15	25,8	24,1	20,5	17,6	18,3	28
Należności	131	138	148	136	108	110	124	133	127	155
Zapasy	10	10,5	13,1	13,4	13,1	12,7	13,6	15,3	14,5	14
Pozostałe aktywa obrotowe	16,4	18,9	15,9	14,7	16,1	15	10,2	14,6	12,4	19,5
Aktywa obrotowe razem	183	195	203	179	163	161	168	180	172	216
Rzeczowe aktywa trwałe	73,1	87,1	93,9	98,6	92,7	86,6	77,6	81	80,9	93,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				45,8	46,7	42,5	36,9	37,5	40,4	38,9
Wartość firmy	170	203	279	282	206	205	200	187	181	185
Wartości niematerialne	40	63,7	111	110	68,6	59,4	49	44	39,7	38,4
Pozostałe aktywa trwałe	2,59	3,51	4,77	48,4	51,3	47,3	40	39,8	42,3	40,8
Aktywa razem	469	554	694	720	583	562	535	535	523	579
Zobowiązania handlowe	6,81	10,4	13,9	15	14,2	12,9	12,5	17	11,1	14,9
Przychody przyszłych okresów	3,74	6,34	5,05	5,86	6,54	6,2	7,52	7,14	8,1	9,1
Zadłużenie krótkoterminowe	1,38	2,36	6,83	6,59	10,7	20,2	7,43	8,9	11,6	12,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	77,7	90,2	100	109	110	121	104	117	115	124
Zadłużenie długoterminowe	85,9	165	284	248	210	182	184	181	158	165
Zobowiązania leasingowe				36,8	37,7	34	28,1	28,2	30,3	29,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7,79	11,4	6,48	42,2	47,4	39,3	32,3	32,4	34	35,1
Zobowiązania razem	199	284	423	434	386	361	336	344	324	343
Zadłużenie razem	87,3	167	291	255	220	203	191	190	170	178
Kapitał wpłacony	217	222	227	229	235	239	243	247	251	257
Zyski zatrzymane	91,8	64,7	71,6	77,6	-21,8	-18	-11,5	-28,9	-9,98	6,85
Akcje własne	-9	0
Skumulowane inne całkowite dochody	-29,7	-16,8	-27,6	-21,3	-16,1	-20,3	-33,4	-28,3	-42,7	-29,1
Kapitał własny	271	271	271	286	197	201	198	190	199	235
Udziały niekontrolujące	0,16	0,17	0,18	0,2	0,2	0,23	0,3	0,31	0,33	0,54
Kapitał własny razem	271	271	271	286	197	201	199	191	199	236
Pasywa razem	469	554	694	720	583	562	535	535	523	579
Akcje w obrocie				28,9	29,2	29,5	29,9	30,6	31	31,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	14,5	-2,17	6,85	6,08	-99,5	3,89	6,57	-17,4	19	16,9
Amortyzacja	10,7	31,4	34,4	38,5	35,7	34,9	33,3	34,1	33	31
Wynagrodzenia w akcjach		6,57	6,11	5,77	5,85	5,42	5,34	5,71	5,07	7,79
Podatek odroczony		-4,83	1,28	-3,81	-14,1	-2,18	-1,81	-3,57	-3,64
Zmiana należności		2,49	-10,3	8,3	27,3	-3,98	-17,2	-8,03	1,29	-24,9
Zmiana zapasów		-0,12	-2,76	-0,3	0,08	0,28	-1,28	-1,87	0,1	0,77
Przepływy operacyjne		55,8	41,7	59,1	67,8	42,3	26,4	26,7	50,1	33
Nakłady inwestycyjne		-19,3	-20,6	-22	-15,4	-18,2	-12,6	-20,9	-17,9	-24,7
Przejęcia		-83,4	-140	-4,23	0	-0,44	0	0
Przepływy inwestycyjne		-103	-155	-25,3	-15	-18,6	-12,2	-22,1	-21,4	-25,1
Emisja długu		6,65	2,36	0,98	2,28	0	125	0,61	0	0
Spłata długu		-2,1	-2,75	-6,86	-5,98	-16,3	-81,4	-7,6	-9,1	-11,9
Emisja akcji		0,28	0,27	0,03	0	0
Skup akcji własnych		-15,9	0	0
Przepływy finansowe		53	114	-44,1	-44,2	-23,2	-16,3	-7,71	-27,4	-0,6
Różnice kursowe		2,34	-2,18	-0,22	2,08	-2,12	-1,47	0,25	-0,69	2,43
Zmiana stanu środków pieniężnych		8,39	-2	-10,5	10,7	-1,65	-3,62	-2,84	0,67	9,69
Wolne przepływy pieniężne		36,5	21,1	37,1	52,4	24,1	13,8	5,89	32,2	8,31
Zapłacone odsetki		4,26	7,75	14,2	12,5	10,1	8,6	17,1	15,6	13,4
Zapłacony podatek dochodowy		3,06	11	6,1	-0,54	4,71	-3,07	6,9	6,41	9,33

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 21,52 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	23,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	11,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	9,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	19,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	6,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	1,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	27,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-1,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-11,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	37,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-11,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	36,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-34,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-13,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-74,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-15,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-30,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	18,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	10,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,71x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,72x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	29,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	58,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	150,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,10x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,60x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	91,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	37,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	19,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,37x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	30,2x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	12 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,57x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	80 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	16 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	76 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	107,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	46,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,82 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	22,45 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,88 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,65 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,53 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,69 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	685,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	835,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	25,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,93x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,86x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	34,8x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	23,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	12,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,13x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	16,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	28,9x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	0,70x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Mistras Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Mistras Group, Inc. wykazała przychody 724,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Mistras Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 16,8 mln USD, marża netto 2,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Mistras Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 33,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 24,7 mln USD dały wolne przepływy 8,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Mistras Group, Inc.