MOBIVITY HOLDINGS CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MOBIVITY HOLDINGS CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	4,62	8,43	8,59	11,6	10,1	13,3	8,17	7,53	1,07	1,14
Koszt sprzedaży	1,07	2,1	2,79	3,93	5,94	4,75	4,3	5,33	0,78	0,51
Zysk brutto ze sprzedaży	3,55	6,34	5,8	7,62	4,12	8,51	3,87	2,21	0,29	0,63
Badania i rozwój	0,73	2,45	4,2	3,71	3,61	3,54	3,58	3,06	3,1	3,6
Sprzedaż i marketing	4,15	4,3	3,63	3,93	2,71	2,33	4	2,62	2,18	2,77
Ogólne i administracyjne	4,56	4,39	3,36	4,16	5,59	3,92	3,58	4,31	4,32	1,34
Koszty operacyjne	9,8	11,8	11,6	12,3	12,5	10,5	12,7	11,4	9,68	7,76
Zysk operacyjny	-6,24	-5,51	-5,78	-4,66	-8,39	-1,96	-8,87	-9,22	-9,39	-7,13
Koszty odsetkowe	0	0,08	0,17	0,21	0,24	0,29	0,27	0,74	1,03	1,94
Przychody odsetkowe	0	0	0	0	0,03	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				-2,55	-0,43	-0,96	0,61	-0,84	-1,06	-2,05
Zysk przed opodatkowaniem	-6,13	-9,51	-5,95	-7,22	-8,82	-2,92	-8,26	-10,1	-10,4	-9,18
Podatek dochodowy			0	0	0		0	0
Zysk z działalności kontynuowanej									-10,4	-9,18
Zysk netto	-6,13	-9,51	-5,95	-7,22	-8,82	-2,92	-8,26	-10,1	-12,1	-10,2
EBITDA	-5,88	-4,8	-5,39	-4,24	-7,79	-1,26	-8,17	-8,78	-9,21	-7,08
Zysk na akcję, podstawowy	-0,23	-0,29	-0,16	-0,17	-0,18	-0,06	-0,15	-0,17	-0,18	-0,15
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,23	-0,29	-0,16	-0,17	-0,18	-0,06	-0,15	-0,17	-0,18	-0,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	26,7	32,8	36,6	42,1	47,7	51,6	55,4	59,2	65,8	70,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	26,7	32,8	36,6	42,1	47,7	51,6	55,4	59,2	65,8	70,2

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,63	2,19	0,46	0,55	0,27	3,28	0,74	0,43	0,32	1,26
Należności	0,7	1,24	0,89	0,6	0,61	0,31	0,58	1,08	0,16	0,14
Pozostałe aktywa obrotowe	0,13	0,18	0,21	0,74	0,6	0,27	0,23	0,2	0,14	0,18
Aktywa obrotowe razem	1,47	3,61	1,56	2,47	2,02	4,81	1,54	1,7	1,43	1,93
Rzeczowe aktywa trwałe									0,07	0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	0,26	0,01	1,19	0,98	0,77	0,54
Wartość firmy	1,92	0,8	0,8	0,54	0,5	0,5	0,41	0
Wartości niematerialne	2,37	0,63	0,68	1,78	1,76	1,37	1,12	0,19	0,07	0,06
Pozostałe aktywa trwałe	0,17	0,11	0,09	0,53	0,07	0,03	0,17	0,14	0,07
Aktywa razem	5,93	5,15	3,12	7,43	5,86	8,17	4,44	3,02	2,33	2,56
Zobowiązania handlowe	0,38	0,7	1,1	1,73	3,26	1,94	3,82	3,41	3,37	2,64
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0	0	0,01	0,04	0,22	0,5	0,57	0,27	0,31
Przychody przyszłych okresów	0,07	0,16	1,43	1,96	0,44	0,61	0,38	0,9	0,16	0,14
Zadłużenie krótkoterminowe		1,03	2,24	1,28	0,68	0,64	0,89	2,74	3,08	2,32
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,06	2,66	5,58	6,05	5,23	4,08	6	8,37	7,43	6,79
Zadłużenie długoterminowe		0,36	0,18	0,19	1,57	1,5	2,54	2,51	4,68	11,4
Zobowiązania leasingowe					0,05	0,01	1,19	0,94	0,66	0,36
Pozostałe zobowiązania długoterminowe										1,18
Zobowiązania razem	1,06	3,02	5,76	7,11	7,58	6,42	9,72	11,8	12,8	19,7
Zadłużenie razem		1,37	2,42	1,47	2,25	2,14	3,43	5,26	7,76	13,7
Kapitał wpłacony	69,9	76,7	77,9	88	94,8	101	102	109	119	122
Zyski zatrzymane	-65,2	-74,7	-80,6	-87,8	-96,7	-99,6	-108	-118	-130	-140
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,03	-0,07	0	0,01	-0,02	-0,05	-0,1	-0,15	0,06
Kapitał własny	4,87	2,13	-2,64	0,32	-1,71	1,74	-5,28	-8,8	-10,4	-17,2
Kapitał własny razem	4,87	2,13	-2,64	0,32	-1,71	1,74	-5,28	-8,8	-10,4	-17,2
Pasywa razem	5,93	5,15	3,12	7,43	5,86	8,17	4,44	3,02	2,33	2,56
Akcje w obrocie	28,8	36,4	37	46	51,4	55,4	55,4	55,4	67,9	70,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-6,13	-9,51	-5,95	-7,22	-8,82	-2,92	-8,26	-10,1	-12,1	-10,2
Amortyzacja	0,36	0,71	0,39	0,43	0,6	0,7	0,71	0,44	0,18	0,05
Wynagrodzenia w akcjach	1,66	1,6	1,13	0,97	1,16	0,77	1	1,46	3,45	0,87
Zmiana należności	-0,53	-0,71	-0,37	0,25	-0,12	0,28	-0,37	-0,54	0	0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,04	0,25	0,39	0,58	1,58	-1,32	1,89	-0,41	-0,04	-0,73
Przepływy operacyjne	-4	-3,05	-2,37	-4,55	-5,75	-1,33	-4,48	-6,69	-8,07	-6,07
Nakłady inwestycyjne	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,08	-0,02	-0,02	-0
Przepływy inwestycyjne	-0,78	-0,64	-0,42	-3,53	-0,56	-0,3	-0,38	-0,03	-0,02	-0,01
Emisja akcji	4,57	1,95	0,08	8,05	2,8	3,57	0	2,05	5,2
Przepływy finansowe	4,57	5,24	1,07	8,1	6	4,66	2,36	6,46	8,09	6,84
Różnice kursowe		-0	0	0,07	0,02	-0,03	-0,05	-0,05	-0,02	0,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,21	1,55	-1,73	0,09	-0,28	3,01	-2,55	-0,31	-0,01	0,98
Wolne przepływy pieniężne	-4,05	-3,09	-2,39	-4,57	-5,76	-1,34	-4,56	-6,71	-8,08	-6,07
Zapłacone odsetki	0	0,08	0,17	0,21	0,21	0,08	0,07	0,07
Zapłacony podatek dochodowy						0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,04 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	42,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-364,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-362,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-576,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-455,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-260,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-384,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	198,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	22,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-48,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-35,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	116,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-45,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-31,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-15,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	8,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	711,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	898,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	19,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-3,50x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-7,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-24,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,84x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	243x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,03x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	90 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	795 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,03 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,33 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,33 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	22,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,16x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	8,94x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-392,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MOBIVITY HOLDINGS CORP. w roku obrotowym 2024?

MOBIVITY HOLDINGS CORP. wykazała przychody 1,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 7,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy MOBIVITY HOLDINGS CORP. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MOBIVITY HOLDINGS CORP. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 6,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,6 tys. USD dały wolne przepływy -6,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MOBIVITY HOLDINGS CORP.