Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które MidCap Financial Investment Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty operacyjne
107
118
162
169
180
Koszty odsetkowe
55,4
55
104
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
112
82,4
119
98,8
63,2
Zysk na akcję, podstawowy
1,71
1,28
1,82
1,27
0,68
Zysk na akcję, rozwodniony
1,71
1,28
1,82
1,27
0,68
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
65,3
64,5
65,3
78
93,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
65,3
64,5
65,3
78
93,3
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
54,6
30
93,6
74,4
98,2
Aktywa razem
2600
2501
3191
3324
Zobowiązania razem
1595
1496
1786
2016
Zadłużenie razem
1551
1752
1752
1995
Kapitał wpłacony
2079
2104
2658
2653
Zyski zatrzymane
-1074
-1098
-1254
-1346
Kapitał własny
1405
1307
Kapitał własny razem
1405
1307
Pasywa razem
3191
3324
Akcje w obrocie
65,3
63,6
65,3
93,8
92,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
112
82,4
119
98,8
63,2
Przepływy operacyjne
471
-2,68
196
-9,53
-49,7
Emisja długu
185
495
631
446
2120
Spłata długu
-529
-401
-655
-334
-1881
Emisja akcji
0
Skup akcji własnych
-21,1
-2,3
-19
Wypłacone dywidendy
-106
-93,3
-123
-140
-142
Przepływy finansowe
-460
-21,3
-161
-36,8
73,4
Różnice kursowe
-0,02
-0,02
0,02
-0,05
0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych
11
-24
35
-46,3
23,6
Zapłacone odsetki
50,5
47,9
97,5
111
120
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,17 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-2,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-1,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-36,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-46,5%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-6,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
4,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
19,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,58x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
60,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
61,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,70 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
1,10 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,36 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
6,44 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,37 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,37 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,53 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,35 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,04 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,13x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,13x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
4,42x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
-1,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
5,3%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
10,4%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy MidCap Financial Investment Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 63,2 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.