Spółki MFAO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMFA FINANCIAL, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MFA FINANCIAL, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne i administracyjne | 85,5 | 113 | ||||||||
| Koszty odsetkowe | 193 | 197 | 232 | 332 | 269 | 120 | 259 | 429 | ||
| Przychody odsetkowe | 2,1 | 24,8 | 28,4 | 52,6 | 36 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | -232 | 80,4 | 120 | 176 | ||||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2,67 | -0,85 | 0,28 | 0,44 | -0,74 |
| Zysk netto | 313 | 322 | 302 | 378 | -679 | 329 | -232 | 80,2 | 119 | 177 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,20 | 3,16 | 2,72 | 3,20 | -6,28 | 2,66 | -2,57 | 0,46 | 0,83 | 1,31 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,20 | 3,16 | 2,72 | 3,16 | -6,28 | 2,63 | -2,57 | 0,46 | 0,82 | 1,30 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 92,8 | 97,1 | 105 | 113 | 113 | 111 | 103 | 102 | 103 | 104 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 92,8 | 97,1 | 105 | 117 | 113 | 119 | 103 | 104 | 105 | 104 |
| Dywidenda na akcję | 3,20 | 3,20 | 0,50 | 1,54 | 1,67 | 1,67 | 1,40 | 1,44 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 260 | 450 | 52 | 70,6 | 814 | 305 | 334 | 318 | 339 | 213 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,76 | 39,4 | 39,5 | 37,8 | 35,5 | 42,8 | ||||
| Wartość firmy | 7,19 | 7,19 | 7,2 | 0 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | |
| Wartości niematerialne | 0 | 21,4 | 12,2 | 8 | 4,8 | 2,6 | ||||
| Aktywa razem | 12 484 | 10 955 | 12 420 | 13 568 | 6932 | 9140 | 9112 | 10 773 | 11 410 | 13 046 |
| Zobowiązania razem | 9450 | 7693 | 9004 | 10 184 | 4407 | 6597 | 7124 | 8873 | 9568 | 11 219 |
| Kapitał wpłacony | 3029 | 3227 | 3623 | 3640 | 3848 | 3775 | 3684 | 3699 | 3711 | 3718 |
| Zyski zatrzymane | -573 | -579 | -632 | -631 | -1405 | -1279 | -1718 | -1818 | -1880 | -1896 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 574 | 609 | 420 | 370 | 77,3 | 45,6 | 21,3 | 17,7 | 9,48 | 3,68 |
| Kapitał własny | 3034 | 3262 | 3416 | 3384 | 2525 | 2543 | 1989 | 1900 | 1842 | 1828 |
| Kapitał własny razem | 3034 | 3262 | 3416 | 3384 | 2525 | 2543 | 1989 | 1900 | 1842 | 1828 |
| Pasywa razem | 12 484 | 10 955 | 12 420 | 13 568 | 6932 | 9140 | 9112 | 10 773 | 11 410 | 13 046 |
| Akcje w obrocie | 93 | 99,5 | 112 | 113 | 452 | 108 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 313 | 322 | 302 | 378 | -679 | 329 | -232 | 80,2 | 119 | 177 |
| Amortyzacja | 0,96 | 1,52 | 1,83 | 3,32 | ||||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 9,16 | 8,03 | 8,01 | 9,24 | 6,72 | 9,04 | 11,3 | 15 | 13,9 | 12,1 |
| Podatek odroczony | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | |||
| Przepływy operacyjne | 179 | 177 | 148 | 216 | 38,4 | 138 | 355 | 109 | 200 | 76,2 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,71 | -0,87 | -1,13 | -1,88 | -4,86 | -12 | -0,3 | |||
| Zakup inwestycji | -1998 | -1583 | -2604 | -1008 | -164 | 0 | 0 | -589 | -869 | -2163 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 85,6 | 243 | 539 | 909 | 3790 | 0 | 15,7 | 23,3 | 45,6 | 46,8 |
| Przepływy inwestycyjne | 935 | 1816 | -2158 | -1135 | 6384 | -2185 | -1116 | -1550 | -425 | -1786 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 183 | 0 | ||||||
| Spłata długu | -100 | 0 | -20,2 | -210 | 0 | |||||
| Emisja akcji | 4,66 | 197 | 392 | 12,3 | 7,44 | 1,83 | 1,18 | -0,01 | -0,08 | -0,07 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -50,8 | -85,6 | -102 | 0 | -1,49 | -15,3 | ||
| Wypłacone dywidendy | -298 | -309 | -330 | -362 | -114 | -156 | -184 | -143 | -144 | -148 |
| Przepływy finansowe | -1032 | -1848 | 1635 | 965 | -5735 | 1630 | 850 | 1435 | 338 | 1495 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 82 | 145 | -375 | 46 | 687 | -417 | 89,6 | -5,87 | 113 | -215 |
| Wolne przepływy pieniężne | 179 | 176 | 147 | 214 | 33,5 | 126 | 355 | |||
| Zapłacone odsetki | 195 | 198 | 233 | 330 | 254 | 117 | 239 | 418 | 516 | 508 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,56 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | -0,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | 48,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | 58,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -61,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -40,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 2,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -4,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 23,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -0,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 14,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 87,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,71 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,41 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,39 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 17,57 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 16,95 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,40 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 102,2% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,59 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,45 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 17,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 1,46x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,51x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 10,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa zysku | 5,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 5,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Czy MFA FINANCIAL, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 176,8 mln USD, marża netto -.