Invesaro

Spółki MDXG Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

MIMEDX GROUP, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MIMEDX GROUP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2018FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody245321359299248242268321349419
Koszt sprzedaży30,935,236,443,139,339,648,354,660,173
Zysk brutto ze sprzedaży191286323256209202220267289346
Badania i rozwój14,317,915,811,111,79,9312,712,712,315,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne173220259198181195209211225266
Sprzedaż i marketing151162176210
Ogólne i administracyjne57,449,349,556,5
Zysk operacyjny0,8846,2-3,92-21,2-45,4-7,05-14,737,158,963,9
Koszty odsetkowe0,345,056,583,941,78
Przychody odsetkowe0,030,122,934,72
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-0,34000,28-0-0,02-0-0,03-0,57-0,56
Zysk przed opodatkowaniem0,5545,1-3,4-25,6-61,5-12,1-19,730,657,366,3
Podatek dochodowy0,16-19,626,6-0,01-12,30,250,21-36,815,317,7
Zysk z działalności kontynuowanej-12,3-2067,44248,6
Zysk netto0,3964,7-30-25,6-49,3-10,3-30,258,242,448,6
EBITDA4,2250,31,96-14,6-39,6-2,69-11,440,564,978,8
Zysk na akcję, podstawowy0,000,61-0,28-0,24-0,77-0,15-0,330,400,290,33
Zysk na akcję, rozwodniony0,000,56-0,28-0,24-0,77-0,15-0,330,370,280,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)106106106107108110113116147148
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)113116106107108110113146149150

Bilans

FY2016FY2018FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne30,327,545,169,195,887,16682104166
Inwestycje krótkoterminowe0
Należności1,93032,335,440,443,153,955,875,7
Zapasy15,99,47169,110,411,413,22123,825,3
Pozostałe aktywa obrotowe9,529,025,826,063,372,813,341,757,8410,3
Aktywa obrotowe razem59,548,774123161149134164192277
Rzeczowe aktywa trwałe1414,117,412,311,49,177,866,975,944,71
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania03,43,624,73,42,135,614,34
Wartość firmy20,22020202019,419,419,419,419,4
Wartości niematerialne23,3109,617,7865,385,855,2611,614,2
Pozostałe aktywa trwałe0,352,871,790,440,380,190,150,216,717,27
Aktywa razem117121123167202188171239264343
Zobowiązania handlowe11,414,98,718,777,398,459,057,4114,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne19,215,831,832,230,59,8110,99,369,0111,4
Przychody przyszłych okresów0,550,56
Zadłużenie krótkoterminowe03,750111,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem60,845,871,567,359,242,443,64645,664,3
Zadłużenie długoterminowe061,947,748,148,648,117,816,5
Zobowiązania leasingowe2,922,963,812,380,894,713,25
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,881,651,643,543,764,874,772,227,385,37
Zobowiązania razem69,247,573,213311195,496,996,370,886,1
Zadłużenie razem073,1505050501918
Kapitał wpłacony161165165147159166174276284299
Zyski zatrzymane-111-46,6-76,6-102-151-162-192-134-91,3-42,7
Akcje własne-2,22-44,4-38,6-10,8-7,45-4,0200
Kapitał własny48,173,849,734,4-0,150,08-18143193257
Kapitał własny razem48,173,849,734,4-0,150,08-18143193257
Pasywa razem117121123167202188171239264343
Akcje w obrocie110109109111111112114146147148

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2018FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto0,3964,7-30-25,6-49,3-10,3-30,258,242,448,6
Amortyzacja3,334,095,886,555,784,363,353,436,0414,9
Wynagrodzenia w akcjach17,721,214,812,115,414,211,31716,916,4
Podatek odroczony-5,38-26,725,50000-40,812,58,71
Zmiana należności0,07-0,480-10,9-3,1-10,6-5,94-12,2-2,55-26,4
Zmiana zapasów-0,92,75-6,526,88-1,26-1,41-1,79-7,84-2,36-1,53
Zmiana zobowiązań handlowych-3,48-1,326,59-6,170,18-0,160,840,78-1,412,12
Przepływy operacyjne23,862,935,8-39,4-30,3-1,98-17,926,866,274
Nakłady inwestycyjne-3,22-1,51-1,99
Przejęcia-7,630000-7,86-3,76
Przepływy inwestycyjne-11,7-5,4-9,220,5-4,56-3,4-2,66-2,16-9,58-6,89
Emisja akcji3,49123,560,110,411,440,6511,40
Skup akcji własnych-10,4-68,3-7,60-0,900-9,5200
Przepływy finansowe-8,15-60,4-8,9362,961,6-3,35-0,58-8,57-34,2-5,41
Zmiana stanu środków pieniężnych4,02-2,8517,62426,7-8,73-21,116,122,461,7
Wolne przepływy pieniężne-5,2-19,424,8
Zapłacone odsetki0,160,130,24,337,464,334,576,032,71,25
Zapłacony podatek dochodowy0,6412,80,860,310,210,170,18-0,553,258,51

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,67 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto78,8%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna2,5%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA3,1%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem3,2%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto1,8%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych13,0%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa45,9%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)2,9%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)2,2%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)4,9%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody4,3%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody71,8%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody1,9%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody0,6%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r20,0%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat16,1%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat11,0%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r19,7%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat16,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat10,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r8,5%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r21,4%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r14,5%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r14,3%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r11,8%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r32,9%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r29,8%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat26,0%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat11,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,5%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat9,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat6,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej5,33xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki4,60x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy3,53x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,08xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa6,1%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa23,1%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto-118,6 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA-10,9xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy166,9 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa11,2%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa184,5 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,26xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych72,3xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów3,59xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów102 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności8,60xPrzychody / średnie należności.
Dni należności42 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań40 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki104 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony0,04 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję2,40 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,31 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję1,48 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję1,27 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,93 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja680,7 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)562,1 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z109xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P1,92xKapitalizacja / przychody.
C/WK3,15xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa3,69xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne14,8xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody1,58xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT64,2xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA51,7xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku0,9%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała MIMEDX GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?

MIMEDX GROUP, INC. wykazała przychody 418,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20% więcej niż rok wcześniej.

Czy MIMEDX GROUP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 48,6 mln USD, marża netto 11,6%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MIMEDX GROUP, INC.