MODIV INDUSTRIAL, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MODIV INDUSTRIAL, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,86	7,39	18	24,5	38,6	37,9	46,2	47,2	46,8	46,4
Ogólne i administracyjne	1,28	3,74	2,57	2,71	10,4	9,72	7,81	6,64	6,34	5,81
Koszty operacyjne	3	10,9	21,2
Zysk operacyjny				-4,72	-48,7	-1,53	4,93	2,61	22	15,8
Koszty odsetkowe	0,4	1,64	5,58	7,38	11,5	7,59	8,11	13,8	16,2	16,9
Przychody odsetkowe	0	0,01	0,02	0,07	0	0,02	0,02	0,33	0,47
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,08	0,21	0,24	0,3	-0,43	1,1	-9,44	-11,3	-15,5	-15,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0	-1,22	-2,08	0,48	-0,51
Zysk netto	-1,24	-0,87	-1,8	-4,42	-49,1	-0,44	-3,29	-6,61	6,02	1,07
EBITDA				5,13	-31,1	13,7	19,9	18,2	38,6	30,9
Zysk na akcję, podstawowy	-8,77	-0,46	-0,49	-0,88	-6,14	-0,20	-0,93	-1,36	0,25	-0,31
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,77	-0,46	-0,49	-0,88	-6,14	-0,20	-0,93	-1,36	0,25	-0,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,14	1,97	3,65	5,01	8,01	7,54	7,49	7,56	9,29	10,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,14	1,97	0	5,01	8,01	7,54	7,49	9,09	11,2	11,7
Dywidenda na akcję	0,97	2,12	2,13	2,11	1,46				1,15	1,17

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,43	3,24	5,25	6,82	8,25	56	8,61	3,13	11,5	14,4
Pozostałe aktywa obrotowe	0,48	1,1	0,23	1,87	2,19	5,86	6,1	4,17	2,69	1,99
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,39	0
Wartość firmy			0	50,6	17,3	17,3	0
Wartości niematerialne			0	7,7	5,13	0
Aktywa razem	41,3	157	252	491	407	428	454	531	508	476
Zobowiązania razem	18,9	77,8	143	237	217	206	213	306	294	274
Zadłużenie razem	17,3	72,5	123	206	182	160	195	280	280	261
Kapitał wpłacony	23,6	85,3	119	221	224	273	278	293	349	337
Zyski zatrzymane	-1,41	-6,08	-16,2	-31,2	-92	-102	-118	-146	-154	-168
Akcje własne						0	-4,16	-5,29	-7,11	-7,11
Skumulowane inne całkowite dochody						0	3,5	2,66	1,84	0,92
Kapitał własny	22,2	79,2	103	190	132	172	160	144	190	163
Udziały niekontrolujące			0	50,6	50,6	50,6	81,3	80,7	23,9	39,3
Kapitał własny razem	22,2	79,2	103	240	183	222	241	225	214	202
Pasywa razem	41,3	157	252	491	407	428	454	531	508	476
Akcje w obrocie	0,81

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,24	-0,87	-1,8	-4,42	-49,1	-0,44	-4,51	-8,7	6,49	0,55
Amortyzacja	0,49	3,08	6,99	9,85	17,6	15,3	14,9	15,6	16,6	15,1
Wynagrodzenia w akcjach	0,1	0,16	0,17	0,37	0,71	2,74	2,4	11,2	1,59	2,92
Zmiana należności	0	-0,18	-1,16	-0,95	0,12	-0,91	0,14	0,39	0,07	-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	0,23	1,32	1,37	1,77	-2,7	0,98	-1,39	-0,9	-0,6	-0,54
Przepływy operacyjne	-0,67	3,79	5,88	4,75	5,58	9,73	16,6	16,6	18,2	15
Przepływy inwestycyjne	-37,2	-116	-92	-29,6	24,8	21,8	-61,1	-93,6	8,4	27,8
Emisja akcji	24,8	62,6	44,2	34,6	10,9	4,34	0,11	0,83	7,71	2,75
Skup akcji własnych	-0,08	-2,47	-8,69	-12,1	-17,6	-19,1	-4,16	-1,13	-11,5	0
Wypłacone dywidendy	-0,05	-0,73	-1,66	-4,02	-5,02	-3,47
Przepływy finansowe	41,3	112	90,7	23	-28,9	18,5	-5,38	71,5	-18,2	-39,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,48	0,51	4,57	-1,82	1,44	50	-49,8	-5,48	8,4	2,85
Zapłacone odsetki	0,35	1,29	4,24	5,86	9,12	8,05	7,77	12	13,5	12,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,05 USD z 11 sierpnia 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	52,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	84,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	16,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	33,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	4,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	32,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-28,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	47,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-19,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	15,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-82,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-224,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-17,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	1,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-4,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-14,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	16,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,70x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	56,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	59,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	251,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,47x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,43x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa	161,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,09x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,59 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,60 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	12,59 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	12,59 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,69 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	186,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	438,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	24,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,04x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,16x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,16x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	12,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	9,49x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	18,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	4,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MODIV INDUSTRIAL, INC. w roku obrotowym 2025?

MODIV INDUSTRIAL, INC. wykazała przychody 46,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy MODIV INDUSTRIAL, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,1 mln USD, marża netto 2,3%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MODIV INDUSTRIAL, INC.