Spectral AI, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Spectral AI, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		25,4	18,1	29,6	19,7
Koszt sprzedaży		14,5	10,2	16,3	10,7
Zysk brutto ze sprzedaży		10,8	7,88	13,3	8,93
Badania i rozwój		16,5	15,1
Ogólne i administracyjne	3,42	13,5	20,9	19,9	17,5
Koszty operacyjne				19,9	17,5
Zysk operacyjny	-3,42	-2,65	-13	-6,58	-8,6
Koszty odsetkowe				-0,01	0,89
Przychody odsetkowe	0,03	3,16	0,17	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0,16	-7,86	-8,46	1,04
Zysk przed opodatkowaniem	-2,15	-2,81	-20,8	-15	-7,56
Podatek dochodowy	0	0,11	0,01	0,11	0,01
Zysk netto	-2,15	-2,91	-20,9	-15,2	-7,57
EBITDA		-2,64	-13	-6,57	-8,53
Zysk na akcję, podstawowy		-0,22	-1,48	-0,85	-0,29
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,22	-1,48	-0,85	-0,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		13,1	14,1	17,9	26,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		13,1	14,1	17,9	26,5

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,77	14,2	4,79	5,2	15,4
Należności		2,29	2,35	2,51	1,27
Zapasy			0,23	0,43	0,84
Pozostałe aktywa obrotowe	0,31	0,27	0,8	0,75	1,13
Aktywa obrotowe razem	1,08	17,7	9,9	10,1	19,5
Rzeczowe aktywa trwałe		0,02	0,01	0	0,26
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		1,01	0,78	1,97	1,41
Pozostałe aktywa trwałe					0,29
Aktywa razem	254	18,7	10,7	12,1	21,4
Zobowiązania handlowe		2,76	2,68	4,04	3,01
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,91	2,63	4,3	3,21	2,34
Przychody przyszłych okresów			2,31	0,96	0,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,94	6,37	12,4	17,6	20,6
Zadłużenie długoterminowe					5,54
Zobowiązania leasingowe		0,35		1,7	0,97
Zobowiązania razem	21,9	6,72	12,4	19,3	27,1
Zadłużenie razem				2,79	9,25
Kapitał wpłacony	0	23,9	31,1	41	50
Zyski zatrzymane	-20,8	-11,9	-32,8	-48,2	-55,8
Skumulowane inne całkowite dochody			0,01	0	0,04
Kapitał własny	13,8	12	-2,15	-7,25	-5,73
Kapitał własny razem	13,8	12	-2,15	-7,25	-5,73
Pasywa razem	254	18,7	10,7	12,1	21,4
Akcje w obrocie		13,2	16,3	22,6	30,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,15	11	-20,9	-15,2	-7,57
Amortyzacja		0,01	0,01	0,01	0,07
Wynagrodzenia w akcjach		1,16	1,24	1,03	1,12
Podatek odroczony	0	0,61
Zmiana należności		-0,86	-0,05	-0,16	1,24
Zmiana zapasów			-0,23	-0,2	-0,41
Zmiana zobowiązań handlowych		1,35	-0,94	1,43	-1,03
Przepływy operacyjne	-0,83	-1,16	-13,2	-9,2	-9,92
Zakup inwestycji	-253	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	1,03
Przepływy inwestycyjne	-253	252
Emisja długu				12,1
Emisja akcji	13,9		3,35	4,06	10,6
Skup akcji własnych	0	-251
Przepływy finansowe	255	-0,79	3,84	9,58	20,1
Różnice kursowe			0,01	-0,01	0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,77	-1,95	-9,38	0,37	10,2
Zapłacone odsetki		0,02	0,03	0,01	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,05	0,11	0,01	0,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,59 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	42,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-77,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-76,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-64,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-65,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-83,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-51,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	10,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-33,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-32,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	77,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	47,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	26,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,90x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,76x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,70x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	56,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	162,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-2,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-9,70x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-2,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-12,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,79x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	77,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	10,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	34 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	13,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	28 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	72 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-10 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,48 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,37 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,37 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	51,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	48,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,32x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	3,13x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-19,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Spectral AI, Inc. w roku obrotowym 2025?

Spectral AI, Inc. wykazała przychody 19,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 33,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Spectral AI, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Spectral AI, Inc.