Ile jest warta Monarch Casino & Resort Inc?
Przy bazowych założeniach poniżej model zdyskontowanych przepływów pieniężnych na raportowanych wolnych przepływach Monarch Casino & Resort Inc daje 233,83 USD na akcję. Kurs akcji wynosił 117,74 USD (25 września 2026), czyli 50% poniżej tej wartości.
Dane z raportów
Trzy zestawy założeń
| Scenariusz | Wzrost lata 1-5 | Stopa dyskontowa | Wartość na akcję | Wartość wobec kursu |
|---|---|---|---|---|
| Pesymistyczny | 10,0% | 10,0% | 144,60 USD | +23% |
| Bazowy | 15,0% | 9,0% | 233,83 USD | +99% |
| Optymistyczny | 20,0% | 8,0% | 399,97 USD | +240% |
Wrażliwość: wartość na akcję w scenariuszu bazowym
| 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0% | 301,38 USD | 322,45 USD | 348,19 USD | 380,37 USD | 421,75 USD |
| 8,0% | 250,63 USD | 264,29 USD | 280,44 USD | 299,81 USD | 323,49 USD |
| 9,0% | 213,71 USD | 223,05 USD | 233,83 USD | 246,40 USD | 261,26 USD |
| 10,0% | 185,71 USD | 192,35 USD | 199,88 USD | 208,48 USD | 218,41 USD |
| 11,0% | 163,81 USD | 168,67 USD | 174,12 USD | 180,24 USD | 187,18 USD |
Skąd biorą się założenia
Bazowy: w latach 1-5 wzrost równy tempu wzrostu przychodów Monarch Casino & Resort Inc z ostatnich 5 lat obrotowych (24,2% rocznie), w przedziale od -5% do 15%. W latach 6-10 wzrost w połowie drogi między tym tempem a długoterminowym 2,5%. Przyszła gotówka dyskontowana 9% rocznie.
Pesymistyczny: wzrost o 5 punktów niższy, 2% długoterminowo, stopa dyskontowa 10%. Optymistyczny: wzrost o 5 punktów wyższy (najwyżej 25%), 3% długoterminowo, stopa dyskontowa 8%.
Wartość na akcję = (wartość bieżąca 10 lat wolnych przepływów + wartość bieżąca wszystkiego później + gotówka - dług) / akcje rozwodnione.
To model oparty na założeniach, a nie rekomendacja ani cena docelowa. Niewielka zmiana stopy dyskontowej lub wzrostu mocno zmienia wynik, co widać w tabeli powyżej. Zmień założenia samodzielnie w kalkulatorze.
Zmień założenia
Przesuń suwaki wzrostu, wzrostu długoterminowego i stopy dyskontowej albo przełącz na średnie wolne przepływy i zobacz, jak zmienia się wartość na akcję.
Zmień założenia