MONARCH CASINO & RESORT INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MONARCH CASINO & RESORT INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	264	279	240	249	184	395	478	501	522	545
Zysk brutto ze sprzedaży	38,5	40,7	42,8	39,6	15,3	89,9	111	110	92,5	127
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	57,7	62,7	65,8	69,3	60,4	84,4	97,6	106	108	109
Zysk operacyjny	38,5	40,7
Koszty odsetkowe	0,62	0,97	0,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,62	-0,97	-0,18	0	-0,27	-4,51	-2,42	-1,63	-0,1	1,94
Zysk przed opodatkowaniem	37,9	39,7	42,6	39,6	15	85,4	109	109	92,4	129
Podatek dochodowy	13,4	14,2	8,55	7,76	-8,68	16,9	21,5	26,1	19,6	28
Zysk netto	24,6	25,5	34,1	31,8	23,7	68,5	87,5	82,4	72,8	101
EBITDA	53,4	55,8
Zysk na akcję, podstawowy	1,42	1,45	1,91	1,77	1,30	3,68	4,60	4,28	3,91	5,55
Zysk na akcję, rozwodniony	1,39	1,39	1,83	1,70	1,25	3,53	4,47	4,20	3,84	5,43
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,3	17,6	17,8	18	18,2	18,6	19	19,2	18,6	18,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,7	18,4	18,6	18,7	18,9	19,4	19,6	19,6	19	18,7
Dywidenda na akcję								5,90	1,20	1,20

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	26,4	29,2	30,5	60,5	28,3	33,5	38,8	43,4	58,8	96,5
Należności	5,04	6,93	6,74	5,46	3,74	8,88	9,57	12	10,3	11,1
Zapasy	3,1	3,34	3,69	6,74	7,82	7,16	7,56	7,61	9,3	9,09
Pozostałe aktywa obrotowe	4,49	4,61	5,51	6,24	8,39	7,55	8,54	11	10,6	9,62
Aktywa obrotowe razem	39,4	46	46,7	79,2	73,2	84,1	89,4	75	90,4	129
Rzeczowe aktywa trwałe	215	251	374	501	573	581	578	580	575	557
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				15,6	14,8
Wartość firmy	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
Wartości niematerialne	5,04	3,87	2,7	1,54	0,97	0,48	0,35	0,3	0,35	0,68
Pozostałe aktywa trwałe	3,36	2,82	2,28	0,91					0,42	1,82
Aktywa razem	295	332	455	611	672	690	693	681	692	713
Zobowiązania handlowe	8,72	8,18	11,2	17	11,7	18,6	14,4	23,1	41,2	44,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	23,8	25,4	31,1	34,1	34,7	43	46	51,8	53,2	54
Zobowiązania krótkoterminowe razem	35,1	39,4	59,4	79,5	109	141	118	123	146	150
Zadłużenie długoterminowe	26,2					68,2		5,5
Zobowiązania leasingowe				14,8	14	13,5	13,2	14	13,1	12,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe								1,76	0,88	1,07
Zobowiązania razem	61,3	65,6	154	270	304	242	154	168	174	175
Zadłużenie razem	26,2					68,2		5,5
Kapitał wpłacony	23,8	26,9	30,1	35,2	34,5	41,4	40,7	48,8	62,9	76
Zyski zatrzymane	232	258	287	319	342	411	498	468	518	598
Akcje własne	-22,2	-18,1	-15,9	-12,8	-8,87	-4,34	-0,17	-3,72	-63,7	-136
Kapitał własny	234	266	301	341	368	448	539	513	518	538
Kapitał własny razem	234	266	301	341	368	448	539	513	518	538
Pasywa razem	295	332	455	611	672	690	693	681	692	713
Akcje w obrocie	17,5	17,8	17,9	18,1	18,4	18,8	19,1	19,1	18,4	17,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	24,6	25,5	34,1	31,8	23,7	68,5	87,5	82,4	72,8	101
Amortyzacja	14,8	15,1	14,6	14,9	17,3	38,4	43,4	47,3	51,4	54
Wynagrodzenia w akcjach	1,68	7,09	5,47	8,2	3,86	4,06	5,1	7,11	7,86	8,4
Podatek odroczony	0,05	3,81	-0,65	1,34	15,8	6,53	3,4	0,07	-9,74	-1,72
Zmiana należności	-1,38	-1,99	0,09	1,09	1,56	-5,39	-0,84	-2,62	1,5	-0,99
Zmiana zapasów	-0,22	-0,24	-0,36	-3,04	-1,09	0,66	-0,4	-0,06	-1,68	0,21
Zmiana zobowiązań handlowych	1,97	-0,43	3	5,86	-5,38	6,92	-4,16	8,67	18,2	3,68
Przepływy operacyjne	43,7	49,5	58,8	63,2	31,4	128	140	173	141	165
Nakłady inwestycyjne	-26,1	-50	-137	-125	-88,7	-46,9	-39,5	-49	-47,4	-36,3
Przepływy inwestycyjne	-24,9	-46,7	-126	-135	-46,4	-37,8	-48	-51,2	-43,8	-37,2
Emisja długu			68,3	106	10,8
Spłata długu	-14,7			-3,75	-24,6	-92,5	-83	-7
Emisja akcji	2,93				3,76	8,13	9,84	2,57	8,22	7,06
Skup akcji własnych							-6,5	-5,03	-60	-72,7
Wypłacone dywidendy								-113	-22,3	-21,9
Przepływy finansowe	-13,6		68,3	102	-17,3	-85,1	-86,5	-117	-81,5	-89,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	5,22	2,77	1,31	30,1	-32,2	5,22	5,25	4,58	15,4	37,7
Wolne przepływy pieniężne	17,6	-0,54	-78,3	-62,1	-57,2	81,2	100	124	93,3	128
Zapłacone odsetki	0,21	0,43	0,19		0,38	3,07	1,45	1,97	0,99	0,25
Zapłacony podatek dochodowy	12,4	12	7,31	6,32		12,4	15,6	25,6	29,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 117,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	25,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	19,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	27,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	31,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	21,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	19,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	15,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	19,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	24,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	37,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	52,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	39,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	33,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	41,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	34,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	17,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	39,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	37,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	3,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,98x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,86x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,80x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	24,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-3,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	524,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,77x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,01x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	57,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	6 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	141,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	12,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	6,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	30,56 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	8,50 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	9,71 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	30,99 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	29,58 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	6,77 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	19,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	14,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,11 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,99 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	19,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,79x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,84x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,02x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	13,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	11,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,58x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	12,9x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	2,89x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała MONARCH CASINO & RESORT INC w roku obrotowym 2025?

MONARCH CASINO & RESORT INC wykazała przychody 545,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy MONARCH CASINO & RESORT INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 101,4 mln USD, marża netto 18,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MONARCH CASINO & RESORT INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 164,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 36,3 mln USD dały wolne przepływy 128,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MONARCH CASINO & RESORT INC