Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Check-Cap Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
5,49
6,84
7,62
10,5
10
12,3
14,3
8,31
Ogólne i administracyjne
3,57
3,16
3,45
3,6
3,92
4,97
5,76
9,55
9,46
2,37
Zysk operacyjny
-9,06
-10
-11,1
-14,1
-13,9
-17,3
-20
-19,3
-9,46
-2,37
Koszty odsetkowe
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Przychody odsetkowe
0,14
0,07
0,24
0,25
0,07
0,1
1,05
1,77
0,81
0,17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,24
0,24
0,47
0,23
0,09
0,12
0,93
1,72
0,8
-0,01
Zysk przed opodatkowaniem
-8,82
-9,77
-10,6
-13,8
-13,8
Podatek dochodowy
0,01
0,01
-0
Zysk netto
-8,83
-9,77
-10,6
-13,8
-13,8
-17,2
-19,1
-17,6
-25,1
4,14
EBITDA
-8,93
-9,84
-10,9
-14
-13,8
-17,1
-19,6
-19,1
-9,3
-2,37
Zysk na akcję, podstawowy
143,18
131,63
51,12
33,89
9,01
4,14
3,37
-3,00
-4,30
0,66
Zysk na akcję, rozwodniony
143,18
131,62
51,12
33,89
9,01
4,14
3,37
-3,00
-4,30
0,66
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,06
74,3
0,21
0,41
1,54
4,16
5,67
5,85
5,85
6,23
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,06
74,3
0,21
0,41
1,54
4,16
5,67
5,85
5,85
6,23
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
11,6
7
8,57
7,69
7,7
26,5
4,09
8,84
0
Inwestycje krótkoterminowe
5,64
10,1
25,1
37,6
15,9
0,27
0,22
Pozostałe aktywa obrotowe
0,24
0
0
0,03
0,01
0,15
0,22
0,01
Aktywa obrotowe razem
11,9
7,4
15
8,44
18,4
52,8
42,6
24,9
0,27
0,22
Rzeczowe aktywa trwałe
0,41
0,5
0,45
0,54
0,82
1,79
1,75
0,16
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,45
0,4
1,12
1,06
0,11
0,02
Wartości niematerialne
0,73
Inwestycje długoterminowe
6,53
Aktywa razem
12,3
7,91
15,4
9,43
19,6
55,7
45,4
25
0,38
7,49
Zobowiązania handlowe
0,39
0,61
1,11
0,99
0,86
1,05
0,95
0,14
0,49
0,79
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,73
0,6
0,86
1,1
1,51
1,96
1,26
0,41
0,41
0,41
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,37
1,56
2,22
2,8
2,98
4,04
3,41
1,33
1,81
4,05
Zobowiązania leasingowe
0,21
0,13
0,8
0,63
0,02
Zobowiązania razem
1,89
2
2,41
3,2
3,26
4,97
4,13
1,33
1,83
4,05
Kapitał wpłacony
52,6
57,6
72,9
78
75,7
90,1
84,9
84,8
84,8
85,4
Zyski zatrzymane
-42,9
-52,7
-63,3
-77,1
-91
-108
-127
-145
-170
-166
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
119
119
Kapitał własny
10,4
5,91
13
6,23
16,4
50,7
41,3
23,7
-1,45
3,44
Kapitał własny razem
10,4
5,91
13
6,23
16,4
50,7
41,3
23,7
-1,45
3,44
Pasywa razem
12,3
7,91
15,4
9,43
19,6
55,7
45,4
25
0,38
7,49
Akcje w obrocie
0,78
0,27
0,42
46,2
4,84
5,84
5,85
5,85
7,02
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-8,83
-9,77
-10,6
-13,8
-13,8
-17,2
-19,1
-17,6
-25,1
4,14
Amortyzacja
0,13
0,16
0,15
0,12
0,15
0,21
0,4
0,21
0,16
0
Wynagrodzenia w akcjach
1,21
0,73
-0,07
0,52
0,41
0,49
0,88
-0,06
0,01
-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,25
0,28
0,42
0,5
-0,32
0,36
0,21
-0,85
0,5
2,22
Przepływy operacyjne
-7,92
-8,99
-10,1
-12,8
-13,1
-16,3
-18,7
-17
-8
-0,05
Nakłady inwestycyjne
-0,17
-0,23
-0,09
-0,17
-0,38
-1,01
-0,49
-0,08
Przepływy inwestycyjne
4,65
-0,23
-5,72
5,45
-10,5
-16
-12,5
21,4
-0,84
0,05
Emisja akcji
0
0
0
0
Przepływy finansowe
5,42
4,58
17,8
6,51
23,6
51
8,85
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,2
-4,64
1,93
-0,89
0,02
18,8
-22,4
4,4
-8,84
0
Wolne przepływy pieniężne
-8,09
-9,22
-10,2
-13
-13,5
-17,3
-19,2
-17
Zapłacone odsetki
0,05
0,06
0,55
2,02
0,74
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,59 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
416,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
105,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-188,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
EPS: CAGR 3 lat
-41,9%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
-40,7%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-56,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-26,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
1886,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-45,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-17,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
6,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
3,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
32,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
2,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,66 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,66 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przepływy operacyjne na akcję
-0,01 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,49 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,39 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,03 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
6,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
1,50x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,81x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,29x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
66,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Check-Cap Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,1 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.