Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które MaxsMaking Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
26,3
21,4
29,2
Koszt sprzedaży
22
17,5
26,6
Zysk brutto ze sprzedaży
4,21
3,97
2,62
Badania i rozwój
0,74
0,56
0,65
Sprzedaż i marketing
0,49
0,61
0,46
Ogólne i administracyjne
0,57
0,6
1,4
Koszty operacyjne
1,8
1,77
2,51
Zysk operacyjny
2,41
2,2
0,1
Koszty odsetkowe
0,07
0,15
0,16
Przychody odsetkowe
0
0
0
Zysk przed opodatkowaniem
2,29
2,15
0,09
Podatek dochodowy
0,31
0,27
0,07
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,07
0,07
0,02
Zysk netto
1,91
1,81
0
EBITDA
2,43
2,23
0,13
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,13
0,18
0,12
Należności
6,19
9,88
Zapasy
2,63
6,5
Pozostałe aktywa obrotowe
7,45
5
Aktywa obrotowe razem
16,5
21,5
Rzeczowe aktywa trwałe
0,12
0,15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,09
0,07
Wartości niematerialne
0,01
0,01
Aktywa razem
17,7
21,8
Zobowiązania handlowe
2,13
3,24
Przychody przyszłych okresów
0,51
0,45
Zadłużenie krótkoterminowe
2,79
0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem
7,35
6,89
Zadłużenie długoterminowe
2,06
2,28
Zobowiązania leasingowe
0,06
Zobowiązania razem
9,41
9,23
Zadłużenie razem
2,06
2,3
Kapitał wpłacony
1,71
5,97
Zyski zatrzymane
5,81
5,73
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,42
-0,37
Kapitał własny
7,95
12,3
Udziały niekontrolujące
0,31
0,33
Kapitał własny razem
5,56
8,27
12,6
Pasywa razem
17,7
21,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
1,98
1,88
0,02
Amortyzacja
0,02
0,03
0,03
Podatek odroczony
-0,02
-0,04
Zmiana należności
1,9
0,17
-3,79
Zmiana zapasów
0,06
-0,41
-3,82
Zmiana zobowiązań handlowych
-4,28
1,09
1,09
Przepływy operacyjne
-0,6
-3,04
-5,29
Nakłady inwestycyjne
-0,07
-0,02
-0,06
Przepływy inwestycyjne
0,74
-0,02
-0,06
Emisja akcji
5,59
Przepływy finansowe
-0,33
3,1
5,3
Różnice kursowe
0
0
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,19
0,04
-0,05
Wolne przepływy pieniężne
-0,67
-3,06
-5,34
Zapłacone odsetki
0,07
0,15
0,16
Zapłacony podatek dochodowy
0,22
0,01
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 13,00 USD z 7 lipca 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
0,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
0,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
36,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-34,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-95,3%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-94,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-99,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
54,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
23,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
10,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
42,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
16,2x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
0,65x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
14,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
12,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,48x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
215x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
5,82x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
63 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,64x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
100 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
37 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
126 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
-263 703,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Jakie przychody miała MaxsMaking Inc. w roku obrotowym 2025?
MaxsMaking Inc. wykazała przychody 29,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 36,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy MaxsMaking Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,0 tys. USD, marża netto 0%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MaxsMaking Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 56,9 tys. USD dały wolne przepływy -5,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.