Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które MICROALLIANCE GROUP INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
Przychody
2,11
1,19
37,4
Koszt sprzedaży
0,28
0,18
10,4
Zysk brutto ze sprzedaży
1,83
1,02
27
Badania i rozwój
0,1
0,1
0,04
Sprzedaż i marketing
0,2
0,11
0,59
Ogólne i administracyjne
1,96
1,52
1,53
Koszty operacyjne
2,16
1,63
2,11
Zysk operacyjny
-0,33
-0,61
24,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,01
0
0
Zysk przed opodatkowaniem
-0,35
-0,61
24,9
Podatek dochodowy
0,01
0,02
6,19
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,63
18,7
Zysk netto
-0,31
-0,63
18,7
EBITDA
-0,3
-0,58
25
Zysk na akcję, podstawowy
-0,00
-0,00
0,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,00
-0,00
0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
600
600
604
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
700
700
704
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
Środki pieniężne
0,02
0,06
1,19
Należności
3,01
Zapasy
0,07
0,07
14,2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,13
0,13
0,03
Aktywa obrotowe razem
0,36
0,51
30,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,1
0,09
0,43
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,61
0,38
0,08
Wartości niematerialne
0,08
0,1
Aktywa razem
1,15
0,98
31
Zobowiązania handlowe
0,13
0,13
0,03
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,07
0,18
0,18
Przychody przyszłych okresów
0,46
0,03
0,74
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,13
1,95
2,73
Zadłużenie długoterminowe
0,06
0,01
Zobowiązania leasingowe
0,37
0,06
0,01
Zobowiązania razem
1,5
2,01
2,75
Zadłużenie razem
0,06
0,01
Kapitał wpłacony
-0,02
-0,02
10,2
Zyski zatrzymane
-0,35
-0,98
14,8
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,05
0,23
Kapitał własny
-0,35
-1,04
28,2
Kapitał własny razem
-0,35
-1,04
28,2
Pasywa razem
1,15
0,98
31
Akcje w obrocie
600
600
609
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
Zysk netto
-0,35
-0,63
18,7
Amortyzacja
0,03
0,03
0,1
Zmiana należności
-1,69
Zmiana zapasów
-0,07
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
0,13
-0
Przepływy operacyjne
0,21
0,04
1,29
Nakłady inwestycyjne
-0,11
-0
-0,12
Przejęcia
0,05
Przepływy inwestycyjne
-0,19
-0
-0,18
Różnice kursowe
-0
0
0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,02
0,04
1,13
Wolne przepływy pieniężne
0,1
0,03
1,17
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2022; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,76 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
37,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
35,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
36,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
3031,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
2549,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
3313,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
3249,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
3077,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
0,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
4,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-3,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-0,25x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
30,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
30,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,72x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
78,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,40x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
903 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
24,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
15 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
0 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
918 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
25,1%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,04 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,00 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,05 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,05 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,07 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,07 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
94,5x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
46,9x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
35,1x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
35,2x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
376x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
374x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
46,7x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
80,5x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
79,7x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
375x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
0,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
1,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała MICROALLIANCE GROUP INC. w roku obrotowym 2021?
MICROALLIANCE GROUP INC. wykazała przychody 37,4 mln USD za rok obrotowy 2021, o 3030,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy MICROALLIANCE GROUP INC. była rentowna w roku obrotowym 2021?
Tak. Zysk netto wyniósł 18,7 mln USD, marża netto 49,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MICROALLIANCE GROUP INC. w roku obrotowym 2021?
Przepływy operacyjne 1,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 117,8 tys. USD dały wolne przepływy 1,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.