Main Street Capital CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Main Street Capital CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	12,7	12,5	16,1	18	19,3	21,7
Koszty odsetkowe	49,6	58,8	78,3	103	123	128
Przychody odsetkowe	174	194	285	391	421	405
Podatek dochodowy	-13,5	32,9	23,3	0	0
Zysk netto	29,4	331	242	428	508	493
Zysk na akcję, podstawowy	2,10	2,65	3,29	4,04	3,93	3,95
Zysk na akcję, rozwodniony	2,10	2,65	3,29	4,04	3,93	3,95
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	65,7	69	74,5	81,9	86,8	89,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	65,7	69	74,5	81,9	86,8	89,4
Dywidenda na akcję		2,48	2,60	3,70	4,11	4,23

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	31,9	32,6	49,1	60,1	78,3	42
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			8,7
Aktywa razem		3690	4242	4444	5121	5682
Zobowiązania razem		1901	2133	1966	2324	2688
Zadłużenie razem		1796	1999	1802	2122	2458
Kapitał wpłacony		1736	2031	2271	2394	2458
Zyski zatrzymane		51,8	77,3	206	402	535
Kapitał własny	1515	1789	2109	2477	2798	2994
Kapitał własny razem	1515	1789	2109	2477	2798	2994
Pasywa razem		3690	4242	4444	5121	5682
Akcje w obrocie		70,7	84,8	84,8	88,4	89,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	29,4	331	242	428	508	493
Wynagrodzenia w akcjach	10,8	10,9	13,6	16,5	18,8	21,4
Podatek odroczony	-14,1	27,1	18,1	16	22,3	22,9
Przepływy operacyjne	-54,1	-515	-247	285	-87,1	-45,7
Emisja akcji	84,4	98,9	266	204	123	31,7
Wypłacone dywidendy	-144	-170	-192	-303	-357	-378
Przepływy finansowe	30,8	516	263	-274	105	9,41
Zmiana stanu środków pieniężnych	-23,3	0,71	16,5	11	18,2	-36,3
Zapłacone odsetki	45,6	50,7	73,6	98,7	113	115
Zapłacony podatek dochodowy	3,14	2,23	6,6	8,44	8,26	20,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 55,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	14,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-2,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	26,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	75,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	0,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	2,9%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	17,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	7,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	14,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	10,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,80x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	42,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	46,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,48 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	3,17 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,84 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,61 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	33,92 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	33,92 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,62 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	86,4%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,15 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,63 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,63x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,63x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	8,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	7,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	7,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,82x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy Main Street Capital CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 493,4 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Main Street Capital CORP