Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,9	16,4	19,4	23	23,2
Koszt sprzedaży	0,92	0,02	13,9	16,8	17
Zysk brutto ze sprzedaży	0,98	7,5	1,45	6,24	6,23
Koszty odsetkowe	0,27	2,65	2,21	0,64	0,15
Przychody odsetkowe	0,01		0,02		0,01
Zysk przed opodatkowaniem	1,77	0,18	-1,11	0,8	0,96
Podatek dochodowy	0,62	0,58	0,52	0,15	0,13
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,02	-0,01	0,71	0,37	0,13
Zysk netto	1,17	-0,39	-2,35	0,29	0,69
Zysk na akcję, podstawowy		-0,96	-3,83	0,30	0,12
Zysk na akcję, rozwodniony	4,79	-0,96	-3,83	0,30	0,12

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,03	0,01	0,31	0,25	4,67
Inwestycje krótkoterminowe				7,5
Należności			1,54
Aktywa obrotowe razem	36,3	51,3	6,33	10,1	15,1
Rzeczowe aktywa trwałe	0,94		9,6	10,5	12,9
Wartości niematerialne	47,5	35,3	1,06	1,03	1,08
Aktywa razem	85,2	86,8	26,9	31,6	40,4
Zobowiązania handlowe	0,88	0,94	6,8	8,43	6,47
Zadłużenie krótkoterminowe	1,46	1,04	3,89	1,73	0,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	41,1	43,9	15,3	14	13,4
Zobowiązania leasingowe	30,2	29,1	0,32	0,24
Zobowiązania razem	73,5	74,6	16,1	15,6	15,2
Zadłużenie razem	1,46	1,04	3,89	1,73
Kapitał własny	11,8	12,2	8,21	13	22
Udziały niekontrolujące	-0,08	0	2,54	3,02	3,19
Kapitał własny razem	11,8	-2,11	10,7	16	25,2
Pasywa razem	85,2	86,8	26,9	31,6	40,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,15	-0,4	-1,64	0,65	0,83
Amortyzacja			0,7	0,93	1,25
Przepływy operacyjne	-0,03	-0,58	1,15	0,89	2,16
Nakłady inwestycyjne	-0,09	-0,17	-10,8	-1,94	-2,81
Przepływy inwestycyjne	-0,16	-0,17	-12,9	-3,65	-4,63
Emisja długu	0,38	0,29		1
Spłata długu			-1
Emisja akcji	0		12,5		0,85
Przepływy finansowe	0,17	0,75	11,7	2,71	6,94
Różnice kursowe	0	0	-0,01	-0	-0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,02	0	-0,11	-0,06	4,47
Wolne przepływy pieniężne	-0,12	-0,74	-9,67	-1,05	-0,65
Zapłacony podatek dochodowy	-0		-0,08	0,24	0,18

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 13,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	13,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	4,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	141,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-60,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	144,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	69,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	21,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	27,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-22,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,13x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	37,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	1,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	20,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,64x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,99x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	160 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-93,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	130,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,12 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,12 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,34 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,34 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	3369x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	101x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	106x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	112x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	1081x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	101x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-0,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. w roku obrotowym 2025?

Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. wykazała przychody 23,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 694,6 tys. USD, marża netto 3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,8 mln USD dały wolne przepływy -650,2 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd.