LEXICON PHARMACEUTICALS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	79,3	91,7	63,2	322	24	0,3	0,14	1,2	31,1	49,8
Koszt sprzedaży	0	1,9	2,49	3,23	1,93	0	0	0,09	0,62	0,27
Zysk brutto ze sprzedaży	79,3	89,8	60,7	319	22,1	0,3	0,14	1,12	30,5	49,5
Badania i rozwój	164	152	100	91,9	154	55	52,8	58,9	84,5	61,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne						32,3	48,1	114	143	37,3
Ogólne i administracyjne	43,2	66,1	63,8	56,8	47,2	32,3	48,1
Koszty operacyjne	206	222	166	181	204	87,4	101
Zysk operacyjny	-127	-131	-103	141	-47,8	-87,1	-101	-172	-197	-48,9
Koszty odsetkowe	6,57	6,98	20,8	20,7	14,5	0,8	2,78
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,29	1,95	3,51	3,35	2,77	0,13	1,6	7,73	12,3	6,91
Zysk przed opodatkowaniem	-131	-136	-121	124	-58,6	-87,8
Podatek dochodowy	0					0	0	0	0
Zysk netto	-131	-123	-121	130	-58,6	-87,8	-102	-177	-200	-50,3
EBITDA	-125	-127	-99,6	145	-44,9	-86,8	-100	-171	-197	-48,3
Zysk na akcję, podstawowy	-1,27	-1,17	-1,14	1,23	-0,53	-0,60	-0,62	-0,80	-0,63	-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,27	-1,17	-1,14	1,16	-0,53	-0,60	-0,62	-0,80	-0,63	-0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	104	105	106			146	166	221	320	363
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	104	105	106	117	111	146	166	221	320	363

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	46,6	61,7	80,4	36,1	126	64,1	46,3	22,5	66,7	34,3
Inwestycje krótkoterminowe	300	249	79,7	236	26	22,7	92	148	171	61,9
Należności	7,49	4,83	5,92	56,5	0,4	0,01	0,03	1,01	3,47	2,38
Zapasy	0	1,95	4,68	4,24	0		0	0,38	0,23	0,28
Pozostałe aktywa obrotowe	3,88	4,43	2,67	5,32	5,05	2,16	2,48	5,13	4,53	3
Aktywa obrotowe razem	358	322	173	338	158	88,9	141	177	246	102
Rzeczowe aktywa trwałe	19,4	17,7	15,9	14	0,3	1,18	2,07	1,99	2,48	1,86
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,8	0	2,3	6,41	5,52	4,83	7,32
Wartość firmy	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Wartości niematerialne	53,4	51,9	50,1	19,7
Pozostałe aktywa trwałe	0,46	0,43	0,29	1,66	1,23	2,27	0,41	0,83	0,37	0,37
Aktywa razem	476	437	284	418	204	137	194	229	298	185
Zobowiązania handlowe	52,9	38,8	12,1	12,2	5,47	9,15	10,4	14,4	14,8	3,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne	32,1	12,3	21,2	42,2	29,7	13	12,8	17,2	30,4	13,2
Przychody przyszłych okresów	63,4	40,4	2,34	0					0
Zadłużenie krótkoterminowe	16,3	14,1	1,12	11	11,6	0			0	4,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	165	105	36,8	65,3	46,8	22,1	23,2	31,5	45,2	20,9
Zadłużenie długoterminowe	85,2	232	244	234	0	0	48,6	99,5	100	49,4
Zobowiązania leasingowe							5,42	5,3	4,6	6,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,81	0,29	0,24	1,1	0,61	1,19	5,42	5,27	6,92	7,17
Zobowiązania razem	318	368	311	301	47,4	23,3	77,2	136	152	77,4
Zadłużenie razem	101	252	250	249	11,6	0	48,6	99,5	100	54
Kapitał wpłacony	1411	1436	1448	1462	1561	1609	1709	1863	2117	2130
Zyski zatrzymane	-1250	-1365	-1472	-1341	-1400	-1488	-1590	-1767	-1967	-2018
Akcje własne	-3,37	-1,9	-2,88	-3,82	-4,84	-7,52	-2,06	-2,89	-4,62	-5,19
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,2	-0,22	-0,01	0,08	-0,01	-0,01	-0,43	0,03	0,12	0,03
Kapitał własny	168	68,3	-26,4	117	156	114	117	93,1	146	108
Kapitał własny razem	157	68,3	-26,4	117	156	114	117	93,1	146	108
Pasywa razem	476	437	284	418	204	137	194	229	298	185
Akcje w obrocie									363	366

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-131	-123	-121	130	-58,6	-87,8	-102	-177	-200	-50,3
Amortyzacja	2,06	3,4	3,68	3,65	2,93	0,29	0,43	0,55	0,53	0,62
Wynagrodzenia w akcjach	7,45	9,47	11,7	14,2	13,3	10,6	11,5	14,3	13,5	12,5
Podatek odroczony	0	-12,7	0	-6,01	0	0	0
Zmiana należności	-4,08	0,17	-1,1	-50,6	53,2	0,38	-0,01	-0,98	-2,46	1,09
Zmiana zapasów	0	-1,95	-2,73	0,44	0,35	0	0	-0,38	0,15	-0,05
Zmiana zobowiązań handlowych	13,6	-11,9	-19,9	20,1	-21	-14,2	0,08	6,45	14,8	-30,2
Przepływy operacyjne	-176	-185	-149	114	-143	-87	-88,9	-162	-179	-67,9
Nakłady inwestycyjne	-0,23	-0,23	-0,1	-0,07	-0,09	-1,22	-1,33	-0,47	-1,03	0
Zakup inwestycji	-426	-268	-120	-322	-58,6	-34,3	-134	-223	-329	-140
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	444	319	290	167	268	37,6	64,2	174	314	253
Przepływy inwestycyjne	18,3	50,5	170	-156	381	2,11	-71,1	-49,9	-15,4	113
Emisja długu	0	146	12,5	0	0		48,9	50	0	0
Spłata długu	-2,02	-2,28	-14,5	-1,29	-217	-11,7	48,9	0	0	-48
Emisja akcji	3,62	7,99	0,73	0	70	37,1	94,2	139	0	0
Skup akcji własnych	-0,62	-1,68	-0,97	-0,94	-1,03	-2,68	-0,86	-0,82	-1,73
Przepływy finansowe	0,99	150	-2,24	-2,23	-148	22,7	142	188	238	-48,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	-156	15,1	18,7	-44,3	90,2	-62,2	-17,7	-23,9	44,2	-3,33
Wolne przepływy pieniężne	-176	-186	-149	114	-143	-88,2	-90,2	-162	-180	-67,9
Zapłacone odsetki	6,05	5,87	16,5	19,2	17,4	0,8	2,29	10,1	12,9	8,33

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,80 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	99,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-131,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-130,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-147,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-156,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-35,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-24,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-23,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	145,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	85,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	30,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	60,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	610,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	15,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	62,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	608,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-26,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-38,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	13,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	29,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	26,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	13,4x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	13,1x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	13,0x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,29x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	30,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-139,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	181,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	17,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	130,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	25,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,30x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1219 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	25,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	14 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	2389 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-1155 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,15 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,39 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,29 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	798,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	659,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	19,3x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,58x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	6,14x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	15,9x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-7,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. w roku obrotowym 2025?

LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. wykazała przychody 49,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 60,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 50,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 67,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -67,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LEXICON PHARMACEUTICALS, INC.