Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które LiveWire Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
30,9
35,8
46,8
38
26,6
25,7
Koszt sprzedaży
55,8
38,4
43,9
43,8
39,4
30,1
Zysk brutto ze sprzedaży
-25
-2,57
2,9
-5,77
-12,8
-4,43
Badania i rozwój
23
35,3
35,6
54,1
41,7
23,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
52,1
65,6
87,9
110
97,6
71,1
Koszty operacyjne
6,45
2,17
2,17
2,7
Zysk operacyjny
-77,1
-68,2
-85
-116
-110
-75,5
Koszty odsetkowe
0
0
0,26
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,03
0,3
0,24
0
0
Zysk przed opodatkowaniem
-77,2
-68,2
-79
-109
-93,9
-74,9
Podatek dochodowy
0,36
0,14
-0,03
0,08
0,04
0,19
Zysk netto
-77,6
-68,3
-78,9
-110
-93,9
-75,1
EBITDA
-73,1
-63,5
-80,6
-110
-100
-65,3
Zysk na akcję, podstawowy
-0,48
-0,42
-0,46
-0,54
-0,46
-0,37
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,48
-0,42
-0,46
-0,54
-0,46
-0,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
161
161
172
203
203
204
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
161
161
172
203
203
204
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,4
2,67
265
168
64,4
82,8
Należności
6,77
2,33
Zapasy
16,8
29,2
32,1
26,9
15,3
Pozostałe aktywa obrotowe
3,56
4,63
3
2,71
2,89
Aktywa obrotowe razem
29,9
302
211
98,4
105
Rzeczowe aktywa trwałe
17,9
31,6
37,7
34
27,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,47
3,13
1,87
0,77
0,82
Wartość firmy
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
Wartości niematerialne
2,27
1,81
1,35
1,06
0,8
Pozostałe aktywa trwałe
0
5,04
6,19
5,43
4,01
Aktywa razem
51,7
62
352
266
148
146
Zobowiązania handlowe
9,01
7,06
Rozliczenia międzyokresowe bierne
15,6
20,3
21,2
18
12,4
Przychody przyszłych okresów
1,64
0,16
0,21
0,17
0,66
Zadłużenie krótkoterminowe
0
0,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
28
34,4
46,3
29,9
22,7
Zadłużenie długoterminowe
0
74,2
Zobowiązania leasingowe
2,42
1,91
0,79
0,41
0,25
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,38
0,25
0,81
0,92
1,23
Zobowiązania razem
42
45
60,3
32,8
100
Zadłużenie razem
0
75
Kapitał wpłacony
0
329
340
344
351
Zyski zatrzymane
0
-22,4
-132
-226
-301
Akcje własne
0
-1,97
-3,41
-4,44
Skumulowane inne całkowite dochody
0,15
0
0,02
0,01
-0,02
Kapitał własny
2,02
19,9
307
206
115
46
Kapitał własny razem
2,02
19,9
307
206
115
46
Pasywa razem
62
352
266
148
146
Akcje w obrocie
202
203
203
204
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-77,6
-68,3
-78,9
-110
-93,9
-75,1
Amortyzacja
3,94
4,72
4,4
5,83
10
10,1
Wynagrodzenia w akcjach
0,19
0,79
0,39
8,93
4,63
4,94
Podatek odroczony
0,1
-0,02
-0,1
0,07
0,02
0,03
Zmiana należności
-2,49
-2,12
4,16
-2,02
0,19
0,54
Zmiana zapasów
-9,6
1,56
-21,1
-5,63
-0,57
8,8
Zmiana zobowiązań handlowych
23,3
-11,1
6,37
0,16
-2,1
-3,98
Przepływy operacyjne
-53,7
-74,5
-89,7
-83,5
-93,9
-53,5
Nakłady inwestycyjne
-3,24
-9,95
-14,1
-13,5
-8,07
-3,81
Przepływy inwestycyjne
-3,24
-9,95
-14,1
-13,5
-8,07
-3,81
Emisja akcji
0
0
2,21
Skup akcji własnych
0
0
-1,97
-1,44
-1,02
Przepływy finansowe
58,3
84,8
366
-0,41
-1,44
75,7
Różnice kursowe
0
0
-0,1
-0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,35
0,27
263
-97,3
-103
18,3
Wolne przepływy pieniężne
-57
-84,5
-104
-96,9
-102
-57,4
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,50 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-62,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-159,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
220,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
12,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
10,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
29,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-3,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-18,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-3,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-60,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-46,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
86,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-1,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-25,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
23,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
5,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
4,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
65,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
89,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
23,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
57,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
10,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-723,0 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,27x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,23x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,55x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
143 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,36 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,15 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,25 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,23 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,06 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,00 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,26 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
308,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
332,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
9,85x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
25,8x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
10,6x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-16,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-23,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,4%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała LiveWire Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
LiveWire Group, Inc. wykazała przychody 25,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy LiveWire Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 75,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LiveWire Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 53,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,8 mln USD dały wolne przepływy -57,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.