Invesaro

Spółki LUVU Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Luvu Brands, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Luvu Brands, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody16,816,916,41718,423,126,329,224,624,7
Koszt sprzedaży12,61211,612,612,916,820,3221818,2
Zysk brutto ze sprzedaży4,234,944,84,425,536,367,196,536,47
Badania i rozwój0,170,170,150,121110,110,120,130,160,17
Sprzedaż i marketing0,350,390,40,360,390,50,570,791,030,95
Ogólne i administracyjne2,262,422,412,342,372,692,993,083,193,52
Koszty operacyjne4,084,24,124,014,084,465,065,656,356,54
Zysk operacyjny0,150,740,680,411,451,840,951,540,17-0,07
Koszty odsetkowe0,460,530,160,31
Pozostałe przychody pozaoperacyjne0,72-0,34-0,36-0,41-0,38
Zysk przed opodatkowaniem-0,310,20,15-0,160,862,560,61,19-0,24-0,45
Podatek dochodowy000-0,010,160
Zysk z działalności kontynuowanej-0,310,20,15-0,160,862,560,6
Zysk netto-02,560,61,2-0,4-0,45
EBITDA0,370,940,870,581,62,061,251,90,590,36
Zysk na akcję, podstawowy0,000,000,000,000,010,030,010,02-0,01-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony0,000,000,000,000,010,030,010,02-0,01-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)71,272,773,573,573,574,375 45676,376,576,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)71,273,174,573,575,375 49576 11176,576,576,8

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne0,550,740,430,651,150,980,861,041,030,01
Należności0,790,630,660,831,141,131,111,051,061,6
Zapasy1,441,551,691,751,993,393,824,23,293,59
Pozostałe aktywa obrotowe0,10,080,140,050,060,150,170,080,140,11
Aktywa obrotowe razem2,8832,923,284,335,655,956,385,526,03
Rzeczowe aktywa trwałe0,870,870,790,790,941,932,032,191,871,48
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania0,172,552,261,911,551,06
Pozostałe aktywa trwałe0,1
Aktywa razem3,753,883,714,095,4510,210,410,69,138,76
Zobowiązania handlowe2,362,182,272,562,442,672,682,111,51,86
Rozliczenia międzyokresowe bierne0,480,540,570,620,620,690,550,420,510,55
Przychody przyszłych okresów0,010,0114,90,020,020,020,020
Zadłużenie krótkoterminowe2,42,122,362,372,011,61,621,661,641,95
Zobowiązania krótkoterminowe razem5,244,835,25,555,755,215,174,594,185,01
Zadłużenie długoterminowe0,851,090,440,660,361,291,181,150,850,7
Zobowiązania leasingowe02,422,071,671,150,51
Zobowiązania razem6,286,075,736,246,728,928,437,46,36,34
Zadłużenie razem0,851,090,443,030,361,291,181,150,850,7
Kapitał wpłacony5,976,086,16,136,156,176,1806,256,29
Zyski zatrzymane-9,21-9,01-8,86-9,02-8,16-5,59-4,99-3,79-4,19-4,64
Kapitał własny-2,53-2,19-2,16-2,16-1,271,321,963,212,832,42
Kapitał własny razem-2,53-2,19-2,16-2,16-1,271,321,963,212,832,42
Pasywa razem3,753,883,714,095,4510,210,410,69,138,76
Akcje w obrocie71,573,573,573,573,5757676,576,576,8

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-0-0,66-0,161,20,4-0,45
Amortyzacja0,230,210,190,170,150,220,310,350,410,43
Wynagrodzenia w akcjach0,040,03-0,020,020,020,020,020,050,020,04
Podatek odroczony-0,010,130
Zmiana należności0,06-0,180,05-0,17-0,30-0,010,05-0,02-0,56
Zmiana zapasów0,180,130,11-0,08-0,29-1,440,43-0,460,95-0,32
Zmiana zobowiązań handlowych0,27-0,190,10,29-0,130,230,01-0,57-0,620,36
Przepływy operacyjne0,030,350,210,160,370,540,390,660,48-0,41
Nakłady inwestycyjne-0,05-0,07-0,09-0,11-0,13-0,19-0,05-0,12-0,07-0,04
Przepływy inwestycyjne-0,21-0,07-0,04-0,01-0,23-0,21-0,05-0,12-0,07-0,04
Spłata długu-1,29-0,83-0,49
Emisja akcji0,100,010000
Przepływy finansowe0,24-0,08-0,480,070,36-0,51-0,45-0,36-0,420,16
Zmiana stanu środków pieniężnych0,050,2-0,310,220,5-0,18-0,120,18-0,01-0,29
Wolne przepływy pieniężne-0,020,280,120,050,230,350,340,550,4-0,45
Zapłacone odsetki0,530,530,560,580,370,340,350,360,37
Zapłacony podatek dochodowy000000

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,03 USD z 28 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto26,4%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna0,6%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA348,6%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem-1,2%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto-4,2%Zysk netto / przychody.
Marża FCF-0,2%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych0,3%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)-61,9%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)-9,5%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)10,1%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody0,4%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,1%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,5%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody348,0%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r0,5%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat-2,1%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat6,1%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r-0,9%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat2,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat3,2%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r-139,7%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r-38,7%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat-34,0%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat-25,8%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-186,3%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r-211,6%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r-14,5%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat7,3%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-4,1%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-5,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat10,0%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-90,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat0,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,29xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,58x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,25x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,44xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa6,7%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa84,6%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto-480,0 tys. USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA-0,01xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy1,4 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa1,7 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów2,25xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych19,0xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów5,55xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów66 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności15,6xPrzychody / średnie należności.
Dni należności23 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań34 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki55 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne150,6%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-0,01 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję0,33 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję-0,00 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,00 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję0,02 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję0,02 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,02 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja2,6 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)2,1 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P0,10xKapitalizacja / przychody.
C/WK1,52xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,52xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne33,9xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody0,08xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT13,4xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA0,02xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF-1,5%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku-40,8%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Luvu Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?

Luvu Brands, Inc. wykazała przychody 24,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Luvu Brands, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 448,0 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Luvu Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 410,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 41,0 tys. USD dały wolne przepływy -451,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Luvu Brands, Inc.