Lightstone Value Plus REIT IV, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lightstone Value Plus REIT IV, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		0,57						23,3	29,7	30,5
Ogólne i administracyjne	0,32	1,08	1,21	1,29	0,87	0,76	0,69	1,66	1,92	2
Koszty operacyjne	0,39	1,27	1,39	1,54	1,11	0,95	2,38
Zysk operacyjny	1,93	1,69	1,21	-2,01	5,89	-0,33	-0,23
Koszty odsetkowe	0,07	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	11,1	11,8	10,3
Przychody odsetkowe							0,09	0,21	0,23
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym								-2,96	-1,93	-0,73
Zysk netto	1,54	0,42	-0,19	-3,54	4,79	-1,28	-2,23	-11	-8,02	-3,72
Zysk na akcję, podstawowy	0,53	0,05	-0,02	-0,41	0,56		-0,31	-1,33	-0,97	-0,46
Zysk na akcję, rozwodniony	0,53	0,05	-0,02	-0,41	0,56		-0,31	-1,33	-0,97	-0,46
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,89	8,58	8,75	8,62	8,54		8,42	8,33	8,26	8,18
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,89	8,58	8,75	8,62	8,54		8,42	8,33	8,26	8,18
Dywidenda na akcję			0,80	0,60	0,80	0,80

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	21,9	14,1	4,35	13,7	31,4	12	8,29	6,73	8,12	9,03
Aktywa razem	64,7	81,8	72,1	79,1	83	96,2	138	145	145	142
Zobowiązania razem	13,4	13,6	13,8	29,7	33,8	38,4	83,6	104	114	116
Zadłużenie razem			0
Kapitał wpłacony	52,6	75,6	72,9	72,2	71,7	71,2	70,5	69,6	68,8	68
Zyski zatrzymane	-1,07	-7,49	-14,7	-23,3	-22,5	-25,7	-27,9	-38,9	-46,9	-50,7
Skumulowane inne całkowite dochody			0	0,4	0
Kapitał własny	51,3	68,2	58,3	49,4	49,2	45,6	42,7	30,8	21,9	17,4
Udziały niekontrolujące					0	12,2	12	10,7	8,89	8,16
Kapitał własny razem	51,3	68,2	58,3	49,4	49,2	57,8	54,7	41,5	30,8	25,6
Pasywa razem	64,7	81,8	72,1	79,1	83	96,2	138	145	145	142
Akcje w obrocie	6,4	8,95	8,7	8,6	8,5	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,54	0,42	-0,19	-3,54	4,79	-1,28	-2,61	-14	-9,95	-4,45
Amortyzacja								2,91	3,69	3,77
Zmiana zobowiązań handlowych				-0,01	0,04	0,17	0,33	4,27	1,02	0,25
Przepływy operacyjne	1,43	3,63	3,34	0,64	-0,73	-0,72	-2,72	-4,76	-7,71	-0,85
Zakup inwestycji				-4,65	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				1,23	4,14	0
Przepływy inwestycyjne	-38,7	-27,8	-3,37	0	19,7	-24	-44,9	-10,8	-2	3,12
Emisja długu			0	16	0	18,4	45,4	13	95,1	0
Emisja akcji	53,6	25,2	0
Skup akcji własnych	-0,18	-0,2	-2,69	-0,68	-0,55	-0,51	-0,68	-0,87	-0,81	-0,78
Wypłacone dywidendy	-1,39	-5,99	-6,99	-5,43	-1,14	-4,98
Przepływy finansowe	57,9	16,4	-9,68	9,33	-1,69	5,42	44,9	13,8	14,4	-0,78
Różnice kursowe				-0,06	-0,05	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	20,7	-7,81	-9,71	9,91	17,2	-19,3	-2,69	-1,77	4,72	1,49
Zapłacone odsetki						0,68	2,99	6,38	16,5	9,05
Zapłacony podatek dochodowy								0,02	0,03	0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,70 USD z 11 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża netto	-10,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-20,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	12,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-20,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-25,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-18,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	83,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	14,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,22x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,74 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,83 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,83 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,35 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	21,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,72x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,47x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,47x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	62,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,36x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-14,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Lightstone Value Plus REIT IV, Inc. w roku obrotowym 2025?

Lightstone Value Plus REIT IV, Inc. wykazała przychody 30,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Lightstone Value Plus REIT IV, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Lightstone Value Plus REIT IV, Inc.