Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Larimar Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
0
0
Badania i rozwój
39,9
40,8
47,9
20,8
31,4
38,4
24,3
27,7
73,3
154
Ogólne i administracyjne
18,3
12,2
13,2
2,42
11,4
12,1
12,3
14,1
17,6
18,3
Koszty operacyjne
58,2
53
61,1
23,2
42,8
50,5
36,5
41,8
90,9
172
Zysk operacyjny
-58,2
-53
-61,1
-23,2
-42,8
-50,5
-36,5
-41,8
-90,9
-172
Koszty odsetkowe
0,53
0,17
1,9
1,77
Przychody odsetkowe
1
1,89
1,99
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,35
0,97
-0,25
0,08
0,32
-0,17
1,17
4,81
10,3
6,82
Zysk przed opodatkowaniem
-57,9
-52
-61,4
-23,2
-42,5
-50,6
-35,4
-36,9
-80,6
-166
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-57,9
-52
-61,4
-23,1
-42,5
-50,6
-35,4
-36,9
-80,6
-166
EBITDA
-58
-52,8
-60,9
-23,1
-42,6
-50,1
-36,2
-41,4
-90,6
-172
Zysk na akcję, podstawowy
-6,60
-5,92
-5,92
-3,80
-3,57
-2,95
-1,37
-0,84
-1,32
Zysk na akcję, rozwodniony
-6,60
-5,92
-5,92
-3,80
-3,57
-2,95
-1,37
-0,84
-1,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
8,76
8,81
10,3
6,09
11,9
17,2
25,8
43,9
61,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
8,76
8,81
10,3
6,09
11,9
17,2
25,8
43,9
61,3
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
32,4
40,8
49,3
1,01
68,1
70,1
26,8
26,7
33,2
85,4
Inwestycje krótkoterminowe
96,8
61,3
68,7
43,1
24,5
91,6
60
150
51,4
Pozostałe aktywa obrotowe
1,36
1,93
1,73
3,74
5,31
2,11
2,31
3,39
11,9
5,17
Aktywa obrotowe razem
131
105
121
4,75
98
72,2
121
90,2
195
142
Rzeczowe aktywa trwałe
0,66
0,53
0,38
0,27
1,04
1,05
0,83
0,68
0,88
0,62
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,09
3,94
3,41
2,86
3,08
2,84
2,07
Pozostałe aktywa trwałe
0,06
0,06
0,06
0,09
0,42
0,67
0,64
0,66
0,6
0,52
Aktywa razem
132
106
122
5,2
105
78,7
126
95,9
200
146
Zobowiązania handlowe
2,57
3,02
3,59
3,54
2,63
1,66
1,69
1,28
2,42
5,22
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,73
4,27
4,26
2,26
5,84
6,59
8,41
7,39
20,9
58,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,89
7,29
13,3
5,9
8,99
8,85
10,7
9,51
24,4
64,8
Zadłużenie długoterminowe
20
15,2
8,46
Zobowiązania leasingowe
6,46
6
5,41
4,8
4,71
4,06
2,96
Zobowiązania razem
9,89
27,3
28,5
5,9
15
14,3
15,5
14,2
28,4
67,8
Zadłużenie razem
3,18
20
20
14,5
Kapitał wpłacony
359
368
444
22,4
155
181
262
270
441
513
Zyski zatrzymane
-238
-290
-351
-23,1
-65,6
-116
-152
-189
-269
-435
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,08
-0,06
-0,03
0,04
0
-0,03
0,08
0,15
0,05
Kapitał własny
122
78,2
2,91
-0,69
89,7
64,4
111
81,7
172
78,1
Kapitał własny razem
122
78,2
2,91
-0,69
89,7
64,4
111
81,7
172
78,1
Pasywa razem
132
106
122
5,2
105
78,7
126
95,9
200
146
Akcje w obrocie
8,78
8,83
12
6,09
15,4
17,7
43,3
43,9
63,8
83,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-57,9
-52
-61,4
-23,1
-42,5
-50,6
-35,4
-36,9
-80,6
-166
Amortyzacja
0,21
0,19
0,26
0,08
0,16
0,33
0,32
0,31
0,32
0,35
Wynagrodzenia w akcjach
10,1
8,3
9,63
0,13
2,16
5,47
6,62
7,62
8,8
7
Zmiana zobowiązań handlowych
-4,63
0,45
0,43
2,63
-3,29
-0,97
0,03
-0,4
1,14
2,79
Przepływy operacyjne
-52
-43,8
-51,5
-22,7
-42,2
-42,1
-27,6
-33,5
-70,8
-113
Nakłady inwestycyjne
-0,66
-0,06
-0,11
-0,08
-0,06
-0,33
-0,1
-0,16
-0,52
-0,09
Zakup inwestycji
-137
-115
-117
-82,9
-24,5
-8,25
-134
-101
-228
-83,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
143
184
Przepływy inwestycyjne
51,4
35,6
-6,87
-0,08
17,1
24,2
-91
33,4
-85,4
100
Emisja akcji
64,9
75,6
19,9
75,3
162
65,1
Przepływy finansowe
-2,72
16,6
66,9
19,4
93,6
19,9
75,3
0,03
162
65,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,24
8,43
8,55
-3,39
68,5
1,95
-43,3
-0,08
5,74
52,2
Wolne przepływy pieniężne
-52,6
-43,8
-51,6
-22,8
-42,3
-42,4
-27,7
-33,6
-71,3
-113
Zapłacone odsetki
0,39
0,14
1,14
1,22
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,08 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-135,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-104,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-407,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-54,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-11,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-2,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-27,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
4,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
6,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
1,23 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,23 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,50 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
319,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
163,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,51x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,51x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-54,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Larimar Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 165,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Larimar Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 113,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 91,0 tys. USD dały wolne przepływy -113,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.