LEAD REAL ESTATE CO., LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które LEAD REAL ESTATE CO., LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach JPY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11 255	14 687	17 415	18 951	18 843
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1033	1704	1818	2051	2254
Koszty operacyjne	10 802	13 800	16 476	18 052	17 368
Zysk operacyjny	454	887	939	899	1475
Koszty odsetkowe	56,7	23,3	16,7	18,3	44,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-66,4	-48,9	-10,5	55,5	-80,4
Zysk przed opodatkowaniem	387	838	929	954	1395
Podatek dochodowy	135	287	317	328	548
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-27,1	-0,37	-0,52	-0,79	-0,56
Zysk netto	279	552	612	627	847
EBITDA	491	930	1022	1001	1585
Zysk na akcję, podstawowy	22,30	44,15	48,96	46,93	62,07
Zysk na akcję, rozwodniony	22,30	44,15	48,96	46,93	62,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12,5	12,5	12,5	13,4	13,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12,5	12,5	12,5	13,4	13,6

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	480	403	786	1301	2657
Należności		261	6,61	22,9	38,5
Pozostałe aktywa obrotowe		266	299	494	382
Aktywa obrotowe razem		9776	11 919	11 322	13 353
Rzeczowe aktywa trwałe		2049	3236	5449	5796
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		156	204	155	821
Inwestycje długoterminowe		31,7	7,87	20,8	25,3
Pozostałe aktywa trwałe		272	186	171	327
Aktywa razem		12 417	15 736	17 217	20 480
Zobowiązania handlowe		602	733	602	1036
Rozliczenia międzyokresowe bierne			45,4	55,9	59,5
Przychody przyszłych okresów		256	261	130	337
Zobowiązania krótkoterminowe razem		7613	7124	7972	9939
Zadłużenie długoterminowe		2232	5438	4598	4558
Zobowiązania leasingowe		148	137	91,5	622
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		156	240	233	241
Zobowiązania razem		10 216	12 973	12 980	15 449
Zyski zatrzymane		2001	2558	3160	3966
Akcje własne		-154	-154	-154	-154
Udziały niekontrolujące		-6,24	-6,77	-7,56	-8,46
Kapitał własny razem	1561	2146	2763	4237	5031
Pasywa razem		12 417	15 736	17 217	20 480
Akcje w obrocie		12,5	12,5	13,6	13,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	252	551	611	626	846
Amortyzacja	37,3	43,4	82,9	103	110
Podatek odroczony	6,77	-7,5	3,33	51	4,42
Zmiana należności	245	5,48	-3,3	-16,2	-15,7
Zmiana zapasów	-592	-3012	-1569	1122	1205
Zmiana zobowiązań handlowych	181	-607	50,7	-131	434
Przepływy operacyjne	-245	-2598	-920	1572	3313
Nakłady inwestycyjne	-170	-204	-1250	-2221	-2522
Zakup inwestycji	-10,7	-1,46	-8,15	-15,2	-101
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	42	12	5
Przepływy inwestycyjne	-160	-216	-1256	-2243	-2622
Emisja akcji	100	14,2		1187
Wypłacone dywidendy				-25	-40,9
Przepływy finansowe	556	2721	2555	1177	696
Zmiana stanu środków pieniężnych	151	-77,2	383	514	1356
Wolne przepływy pieniężne	-415	-2802	-2170	-650	791
Zapłacone odsetki	194	220	293	352	44,5
Zapłacony podatek dochodowy	51,3	212	397	316	309

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	7,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	7,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	39,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	4,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	12,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	13,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	64,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	18,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	58,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	19,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	35,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	32,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	110,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	18,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,34x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	75,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	33,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	3,41 mld JPY	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,00x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,35x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	614x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	1 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	93,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	76,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	62,07 JPY	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	62,07 JPY	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1381,00 JPY	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	58,01 JPY	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	242,86 JPY	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	194,76 JPY	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	4,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	5,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała LEAD REAL ESTATE CO., LTD w roku obrotowym 2025?

LEAD REAL ESTATE CO., LTD wykazała przychody 18,84 mld JPY za rok obrotowy 2025, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy LEAD REAL ESTATE CO., LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 846,8 mln JPY, marża netto 4,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LEAD REAL ESTATE CO., LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,31 mld JPY minus nakłady inwestycyjne 2,52 mld JPY dały wolne przepływy 791,3 mln JPY.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LEAD REAL ESTATE CO., LTD