LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,48	0,32	0,53	1,37	0,99	0,81	0,38	0,51	0,86	0,78
Koszt sprzedaży	0,55	0,7	1,16	0,83	0,62	0,63	0,32	0,36	0,64	0,55
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,07	-0,38	-0,63	0,54	0,37	0,18	0,07	0,15	0,22	0,23
Badania i rozwój	2,34	1,96	2,43	1,34	0,11	0,08	0,06	0,02	0,02	0,01
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	7,47	6,27	5,9	5,42	3,8	4,16	3,06	3,21	3,51	3,96
Koszty operacyjne	9,81	8,23	8,33	8,43	3,87	4,24	3,12	3,23	3,53	3,97
Zysk operacyjny	-9,89	-8,6	-8,96	-7,89	-3,51	-4,06	-3,05	-3,09	-3,31	-3,74
Koszty odsetkowe	0,01
Przychody odsetkowe								0,29	0,87	0,65
Pozostałe przychody pozaoperacyjne							0,66	1,04	1,8	1,4
Zysk przed opodatkowaniem	-18,8	-8,69	-8,7	-7,43	-2,64	-3,38	-2,39	-2,05	-1,51	-2,34
Podatek dochodowy					0	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,01	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Zysk netto	-18,7	-8,69	-8,7	-7,43	-2,64	-3,38	-2,39	-2,05	-1,51	-2,34
EBITDA	-9,36	-7,97	-7,88	-6,76	-3,1	-3,69	-2,71	-2,75	-2,99	-3,42
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	640	897	911	914	914	914	917	917	917	917
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	640	897	911	914	914	914	917	917	917	917

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	58,9	41,3	35,2	19,5	1,51	4,09	2,27	8,84	6,01	7,16
Inwestycje krótkoterminowe				4,42	14,7	13,9	16,4	13,3	9,45	4,92
Należności	0,1	0,16	0,12	0,3	0,27	0,15	0,02	0,19	0,09	0,09
Zapasy	0,39	0,39	0,03	0,01	0,04	0,04	0,03	0,03	0,07	0,05
Pozostałe aktywa obrotowe	0,31	0,33	0,36	0,32	0,47	0,51	0,53	0,45	0,49	1,3
Aktywa obrotowe razem	59,7	42,2	35,7	24,6	17	18,6	19,3	22,8	16,1	13,5
Rzeczowe aktywa trwałe	1,14	12,5	11,8	8,82	8,61	8,3	7,98	7,67	7,36	7,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania									0	0,81
Wartości niematerialne	0,49	0,41	0,32	0,24	0,16	0,1	0,07	0,05	0,04	0,02
Inwestycje długoterminowe				7,07	12,8	8,27	5,65	1,1	6,88	7,61
Pozostałe aktywa trwałe	0,04	0,01	0,01	0,01	0,25	0,31	0,35	0,22	0,01	0,11
Aktywa razem	61,4	55,1	47,9	41,3	38,8	35,6	33,3	31,8	30,4	29,1
Zobowiązania handlowe	0,33	0,09	0,25	0,13	0,21	0,11	0,09	0,09	0,15	0,15
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,07	0,37	0,27	0,78	0,32	0,25	0,27	0,24	0,21	0,17
Przychody przyszłych okresów	0,01	0,01	0,03		0	0,06	0,04	0,01	0
Zadłużenie krótkoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,64	0,46	0,55	0,91	0,52	0,41	1,3	1,25	1,26	1,53
Zobowiązania leasingowe									0	0,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,86	0,86	0,86	0,86	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Zobowiązania razem	6,54	3,51	1,41	1,76	1,42	1,31	1,3	1,25	1,26	2,03
Kapitał wpłacony	273	278	286	287	287	288	288	288	288	288
Zyski zatrzymane	-237	-245	-259	-266	-269	-272	-275	-277	-278	-281
Skumulowane inne całkowite dochody				0	0,12	-0,06	-0,3	0,19	0,11	0,25
Udziały niekontrolujące	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Kapitał własny razem	54,8	53,8	46,4	39,6	37,4	34,3	32	30,6	29,1	27,1
Pasywa razem	61,4	55,1	47,9	41,3	38,8	35,6	33,3	31,8	30,4	29,1
Akcje w obrocie	886	909	914	914	914	914	917	917	917	917

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-18,8	-8,69	-8,7	-7,43	-2,64	-3,38	-2,39	-2,05	-1,51	-2,34
Amortyzacja	0,53	0,63	1,08	1,13	0,4	0,38	0,34	0,34	0,33	0,33
Wynagrodzenia w akcjach	1,69	1,26	0,92	0,54	0,35	0,46	0,16	0,11	0,14	0,15
Podatek odroczony									-43,4	-43,5
Zmiana należności	-0,07	-0,06	0,04	-0,18	-0,19	0,12	0,12	-0,16	0,1	-0
Zmiana zapasów	-0,31	-0	-0,28	0,02	-0,03	0,01	0,01	0	-0,05	0,02
Zmiana zobowiązań handlowych	0,2	-0,94	0,06	0,38	0,03	-0,16	-0,01	-0,02	0,02	-0,04
Przepływy operacyjne	-7,82	-7,66	-6,25	-3,87	-2,23	-2,73	-1,78	-1,31	-1,16	-2,75
Nakłady inwestycyjne	-0,2	-11,9	-0,29	-0,63	-0,12	0			0	-0
Zakup inwestycji				-11,7	-26,7	-19,3	-21,7	-11,3	-20,2	-7,13
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0,21	10,8	24,6	21,5	19,2	18,6	11
Przepływy inwestycyjne	-0,22	-11,9	-0,29	-11,8	-15,8	5,31	-0,26	7,88	-1,67	3,91
Emisja akcji	62,7	1,24	0,46	0,02	0	0	0,21	0	0	0
Przepływy finansowe	62,2	1,95	0,46	0,02		0	0,21	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	54,1	-17,6	-6,08	-15,7	-18	2,58	-1,82	6,57	-2,83	1,15
Wolne przepływy pieniężne	-8,01	-19,5	-6,54	-4,5	-2,35	-2,73			-1,16	-2,76
Zapłacone odsetki	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy							0,8	0,8	0,8	0,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,10 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	36,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-648,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-591,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-429,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-429,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-461,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-389,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	682,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	20,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	71,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	56,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-8,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	27,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	6,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	50,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	9,14x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	8,86x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	8,85x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	7,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	13,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,02x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,09x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	9,02x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	40 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	44,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	8 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	181 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-132 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	91,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	77,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	138x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	116x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 784,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 8,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC