Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Livento Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2014
FY2014
FY2015
FY2016
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,16
0,72
2,08
0,51
2
2
2,01
1,69
0,15
Koszt sprzedaży
0,14
0,29
0,59
0,72
1,06
2,07
2,94
2,94
2,2
Zysk brutto ze sprzedaży
0,02
0,43
1,5
-0,21
0,78
-0,11
-0,93
-1,25
-2,05
Badania i rozwój
0
0,07
0,36
0,12
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,74
1,33
1,22
Ogólne i administracyjne
0,01
0,51
0,33
0,36
5,4
0,91
11,9
Koszty operacyjne
0,01
0,74
6,66
8,88
1
0,48
5,61
0,91
11,9
Zysk operacyjny
-0,31
-5,16
-9,09
-0,21
-0,59
-6,55
-2,16
-13,9
Koszty odsetkowe
0,06
1,54
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,06
-2,73
-0
0,1
0
1,56
1,6
Zysk przed opodatkowaniem
-5,22
-11,8
Zysk netto
0,01
-0,31
-5,22
-11,8
-0,21
-0,49
-6,55
-0,6
-12,3
EBITDA
-0,26
-5,12
-9,03
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
-0,01
-0,13
-0,29
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
-0,01
-0,13
-0,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20,6
20,9
39,7
40,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20,6
20,9
39,7
40,2
Bilans
FY2014
FY2014
FY2015
FY2016
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,01
1,34
0,02
0,04
0,48
0,02
0,03
0,01
0
Należności
0,35
0,01
0
0,49
0,68
3
4,13
Zapasy
0
0,11
0,18
0,05
0
0
0
0
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,02
0,1
0
0,12
0,36
0,41
0,47
Aktywa obrotowe razem
0,02
1,79
0,65
0,15
0,48
0,64
1,07
3,42
4,61
Rzeczowe aktywa trwałe
0,06
0,21
0,16
0
0
0,03
0,03
0
Wartość firmy
0
0
0
0
0
Wartości niematerialne
8,03
12,7
45,1
43,5
49,4
Inwestycje długoterminowe
11,9
9,95
0,65
0,69
0,69
Pozostałe aktywa trwałe
0
0
0
Aktywa razem
0,02
1,86
0,88
0,33
20,4
23,3
46,9
47,6
48,1
Zobowiązania handlowe
0
0,14
0,33
1,61
0,26
0,14
0,32
0,46
0,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,06
0,09
0,23
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0
0,49
1,26
0,26
0,2
0,41
0,68
1,15
Zobowiązania razem
0
0,49
1,26
6,06
0,26
3,25
3,84
4,18
3,85
Kapitał wpłacony
1,05
2,71
6,18
12,6
32,1
32,5
61,9
63
75,7
Zyski zatrzymane
-1,35
-6,57
-18,4
-12
-12,5
-19
-19,8
-32
Kapitał własny
0,02
1,37
-0,38
-5,74
20,2
20,1
43
43,3
44,3
Udziały niekontrolujące
0
0,01
0,01
Kapitał własny razem
0,02
1,37
-0,38
-5,74
20,2
20,1
43
43,4
44,3
Pasywa razem
0,02
1,86
0,88
0,33
20,4
23,3
46,9
47,6
48,1
Akcje w obrocie
20,6
39,2
39,9
40,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2014
FY2014
FY2015
FY2016
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,01
-0,31
-5,22
-11,8
-0,21
-0,49
-6,57
-0,6
-12,3
Amortyzacja
0,05
0,04
0,05
Wynagrodzenia w akcjach
0,01
0,48
1,47
Zmiana należności
-0,01
-0,01
-0,56
-0,03
0
-0,49
-0,18
-2,32
-1,15
Zmiana zapasów
-0,11
-0,07
0,19
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,13
0,49
1,29
0,25
-0,12
0,11
0,13
0,36
Przepływy operacyjne
0
-0,26
-2,43
-2
0,82
0,52
-0,43
-0,16
0,82
Nakłady inwestycyjne
-0,06
-0,19
-0
0
0
0
0
0
Przepływy inwestycyjne
-0,42
-0,19
-0
-0,94
-1,48
-1,41
-0,35
-0,16
Emisja długu
2,99
Emisja akcji
1,63
0,34
0
0,37
1,5
0,41
0,14
Przepływy finansowe
1,65
1,3
2,03
0,6
0,5
1,85
0,48
-0,67
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
1,33
-1,32
0,02
0,48
-0,46
0,01
-0,03
0
Wolne przepływy pieniężne
-0,32
-2,62
-2,01
0,82
0,52
-0,43
-0,16
0,82
Zapłacone odsetki
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-25,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-25,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-91,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-57,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
16,5%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat
16,5%
Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
30,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
1,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
27,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-5,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,60x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
0,00x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
87 063 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
53,5 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
31,4 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,22x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,00x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
0,10x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
0,10x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,89x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
0,06x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
965,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-22 872,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Livento Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Livento Group, Inc. wykazała przychody 151,4 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 91% mniej niż rok wcześniej.
Czy Livento Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Livento Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 824,5 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 824,5 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.