Lumentum Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lumentum Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	1002	1248	1565	1679	1743	1713	1767	1359	1645	3014
Koszt sprzedaży	677	812	1093	975	898	861	1114	1024	1103	1681
Zysk brutto ze sprzedaży	318	432	426	650	783	789	569	252	460	1256
Badania i rozwój	148	157	185	199	215	221	308	302	304	357
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	110	128	200	235	241	266	349	311	348	363
Koszty operacyjne	271	292	448	446	256	485	685	686	640	731
Zysk operacyjny	47,6	140	-21,6	204	527	303	-116	-434	-180	525
Koszty odsetkowe	5,5	18,2	36,3	61,2	66,7	80,2	35,5	33,8	22,2	21,8
Przychody odsetkowe	1,1	8,5	13,9	15,8	5,7	6,1	40,8	61,3	34,4	60,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,3	8,5	15,8	31,4	2,8	12	48,8	28,3	8	-7698
Zysk przed opodatkowaniem	-59,8	129	-33,3
Podatek dochodowy	42,7	-119	3,1	38,8	65,8	36,2	29,2	141	-198	-238
Zysk netto	-103	248	-36,4	136	397	199	-132	-547	25,9	-6935
EBITDA	102	214	81,3	317	618	385	-9,1	-323	-75,8	654
Zysk na akcję, podstawowy	-1,71	3,88	-0,54	1,79	5,27	2,79	-1,93	-8,12	0,38	-92,96
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,71	3,82	-0,54	1,75	5,07	2,68	-1,93	-8,12	0,37	-92,96
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	60,6	62,3	70,7	75,9	75,4	71,2	68,3	67,3	69	74,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	60,6	63,3	70,7	77,6	78,4	74,2	68,3	67,3	69,6	74,6

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	273	397	433	298	774	1290	859	437	521	2044
Inwestycje krótkoterminowe	282	314	336	1256	1172	1259	1155	450	356	695
Należności	166	197
Zapasy	145	174	229	189	196	250	409	398	470	692
Pozostałe aktywa obrotowe	63,5	44,5	97,5	73,8	81,6	78,1	110	110	120	212
Aktywa obrotowe razem	930	1127	1333	2050	2437	3139	2778	1590	1717	4162
Rzeczowe aktywa trwałe	274	307	433	393	361	361	490	573	726	1159
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				78,7	67,4	73,6	77,3	72,8	27,9	29,2
Wartość firmy	11,4	11,3	369	369	369	369	695	1056	1061	1069
Wartości niematerialne	10,1	7	395	317	241	156	459	618	465	327
Pozostałe aktywa trwałe	3,7	3,5	16,6	4	3,3	37,3	16,8	12,5	10,8	30,2
Aktywa razem	1233	1582	2717	3293	3552	4162	4632	3932	4219	7308
Zobowiązania handlowe	115	127	161	151	117	157	169	126	225	567
Rozliczenia międzyokresowe bierne	19,3	33,9	46,7	23,7	33,1	44,7	51,2	52,4	34,6	64,9
Przychody przyszłych okresów	6,9	2,8							0,7	15,4
Zadłużenie krótkoterminowe						410		0	10,6	1597
Zobowiązania krótkoterminowe razem	184	214	294	283	665	717	634	269	393	2481
Zadłużenie długoterminowe						1466		2503	2563	40,5
Zobowiązania leasingowe				57,6	47,6	48,8	47,7	43	23,6	20,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	25	18,7	33,7	36	40,9	42,9	91,4	103	97,8	115
Zobowiązania razem	578	620	1220	1543	1579	2287	3276	2975	3084	2664
Zadłużenie razem	457	457		1539	1532	2411		2503	2573	1637
Kapitał wpłacony	695	753	1361	1677	1744	2004	1692	1835	1987	12 430
Zyski zatrzymane	-83,2	166	129	64,6	221	-129	-341	-887	-861	-7796
Skumulowane inne całkowite dochody	7,4	6,4	7,1	7,9	8,2	0,4	4,1	9,3	9	10
Kapitał własny	619	926	1497	1749	1973	1875	1356	957	1135	4644
Kapitał własny razem	619	926	1497	1749	1973	1875	1356	957	1135	4644
Pasywa razem	1233	1582	2717	3293	3552	4162	4632	3932	4219	7308
Akcje w obrocie	61,5	62,8	76,7	75,1	73	68	66,4	67,9	69,8	88,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-103	248	-36,4	136	397	199	-132	-547	25,9	-6935
Amortyzacja	54,2	74	103	113	91,4	81,6	107	111	104	129
Wynagrodzenia w akcjach	32,7	46,8	60,7	73,2	92,9	103	148	129	177	170
Zmiana należności	4,2	-30,8	27,7	5	20,2	-49,2	83,2	72,3	-58,7	-270
Zmiana zapasów	-41,7	-7,7	40,6	32,7	-6,6	-51,8	-81,5	73,8	-71,3	-228
Zmiana zobowiązań handlowych	-16,9	4,8	-10,6	-11,7	-34	47	-74	-89,7	69,2	222
Przepływy operacyjne	85	248	330	524	739	459	180	24,7	126	751
Nakłady inwestycyjne	-138	-93,2	-166	-86	-84,8	-91,2	-129	-133	-231	-451
Przejęcia	-5,1	0	-620	0	0	0	-862	-701	0	-38
Zakup inwestycji	-291	-634	-270	-1341	-1991	-1085	-1030	-279	-366	-603
Przepływy inwestycyjne	-426	-127	-780	-988	1	-226	-874	-114	-84,1	-786
Emisja długu							0	0	76,5	47,9
Emisja akcji	3,4	1,7	0,4	0,7	0,2	0	0
Skup akcji własnych		0	0	-200	-236	-544	-176	0	0
Wypłacone dywidendy	-0,9	-0,7	-0,7	0	0
Przepływy finansowe	457	3,8	485	329	-263	283	263	-333	41,8	1557
Różnice kursowe	-0,2	0,1	-0,2	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	116	124	35,3	-135	476	516	-431	-422	84	1523
Wolne przepływy pieniężne	-53,1	154	164	438	654	368	51,3	-108	-105	300
Zapłacone odsetki	0	1,3	15,1	13,4	6,4	7,5	10,8	19,7	19,1	15,7
Zapłacony podatek dochodowy	9,5	12,7	8,7	7,6	50	57	67,3	61,2	20,6	46,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 941,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	17,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	21,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-230,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-240,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-120,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	11,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	11,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	12,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	15,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	83,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	173,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	30,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-26 876,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-25 224,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	494,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	61,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	80,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-14,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	309,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	50,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	18,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	73,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	7,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,68x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,35x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	22,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	36,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,10 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-1,68x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	24,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,68 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	19,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	3,25 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,52x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,20x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,89x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	126 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	86 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	60,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-92,96 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-92,96 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	40,40 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	4,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	10,07 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	52,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	36,66 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	30,91 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	73,26 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	72,16 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	24,3x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	15,8x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	22,6x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	244x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	97,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	23,9x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	137x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	110x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	240x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-9,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Lumentum Holdings Inc. w roku obrotowym 2026?

Lumentum Holdings Inc. wykazała przychody 3,01 mld USD za rok obrotowy 2026, o 83,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Lumentum Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,94 mld USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lumentum Holdings Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 751,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 451,3 mln USD dały wolne przepływy 300,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Lumentum Holdings Inc.