LifeMD, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LifeMD, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	5,24	5	8,32	12,5	37,3	92,9	119	153	155	194
Koszt sprzedaży	1,95	1,02	2	2,53	8,86	18	18,7	18,9	21,4	27,7
Zysk brutto ze sprzedaży	3,29	2,66	6,33	9,94	28,4	74,9	100	134	133	166
Sprzedaż i marketing			5,08	8,92	39,1	82,5	78,4	76,5	70,1	86,1
Ogólne i administracyjne	1,03	0,74	2,29	2,4	45	39,5	47	51,7	57,9	57,9
Koszty operacyjne	4,47	3,89	8,38	12,8	86,3	129	144	148	154	174
Zysk operacyjny	-1,17	-1,23	-2,06	-2,89	-57,8	-54,3	-43,4	-14,5	-20,4	-7,67
Koszty odsetkowe	0,05	0,1	0,35	0,76	1,67	3,02	1,28	2,6	2,18	1,36
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,22	-1,22		-0,76	-2,58
Zysk przed opodatkowaniem	-1,22	-1,38	-2,41	-3,65	-60,4	-61,3	-44,7	-17,4	-22,6	-10,2
Podatek dochodowy			-0,12	-0,12	0,12	0,01	0,36	0,43	0,6	0,05
Zysk z działalności kontynuowanej									-23,2	-10,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,12	-0,01	-0,12	-0,39	-1,88	-0,43	0,51	2,76	0,55	1,27
Zysk netto	-1,11	-1,21	-1,24	-3,14	-58,6	-60,9	-45,5	-20,6	-21,4	14,4
EBITDA						-54,3	-43,3	-14,3	-19,9	-6,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03	-0,03							-0,60	0,25
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03	-0,03							-0,60	0,25
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	33,5	41,7	44,2	9,9	14,3	27	31	33,9	41,2	45,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	33,5	41,7	44,2	9,9	14,3	27	31	33,9	41,2	45,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,18	0,14	0,18	1,11	9,18	41,3	3,96	33,1	35	36,8
Należności	0,44	0,13	0,1	0,1	1	0,98	2,83	6,27	10,5	9,31
Zapasy	0,16	0,68	1,02	0,95	1,26	1,62	3,7	2,76	2,8	2,77
Pozostałe aktywa obrotowe			0,27	0,44	0,15	0,79	0,69	0,93	3	2,65
Aktywa obrotowe razem	0,79	1,26	1,61	2,75	12,4	44,9	11,3	42,6	52,4	51,8
Rzeczowe aktywa trwałe						0,23	0,48	0,48	1,44	2,44
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,02	0,27	1,75	1,21	0,59	6,23	5,27
Wartość firmy						0	8
Wartości niematerialne			1,01	0,68	0,34	0,02	3,83	3,01	0,05	0,26
Aktywa razem	0,79	1,26	2,62	3,45	13,4	49,9	25,7	58,5	76,1	70,4
Zobowiązania handlowe	0,75	0,42	0,87	3,05	10,4	9,06	10,1	11,1	10,9	14,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne						11,6	12,2	13,9	21,8	16
Przychody przyszłych okresów			0,08	0,11	0,92	1,5	5,5	7,27	17,1	10,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,15	0,64	1,19	3,98	13,9	22,8	31,4	34,8	67,4	41,6
Zadłużenie długoterminowe		0,17	0,25
Zobowiązania leasingowe					0,19	1,18	0,57	0,07	6,28	5,68
Zobowiązania razem	1,15	0,64	1,8	4,58	14,2	24,1	33	52,9	83,7	47,3
Kapitał wpłacony	9,07	11,5	12,7	15,7	77,8	165	179	218	231	251
Zyski zatrzymane	-9,69	-10,9	-12,1	-16,6	-80,2	-142	-191	-214	-240	-229
Akcje własne	-0,09	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Kapitał własny	-0,36	0,88	0,9	-0,99	-2,3	22,7	-11,4	3,51	-9,08	23,2
Udziały niekontrolujące	-0,01	-0,26	-0,08	-0,14	-2,18	-1,03	-0,48	2,06	1,53
Kapitał własny razem	-0,36	0,62	0,82	-1,13	-4,48	21,7	-11,9	4,19	-7,55	23,2
Pasywa razem	0,79	1,26	2,62	3,45	13,4	49,9	25,7	58,5	76,1	70,4
Akcje w obrocie	35,2	44	45,3	10,6	23,3	30,6	31,4	38,3	42,2	46,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,22	-1,22	-1,36	-3,53	-60,5	-61,3	-45	-17,8	-20,9	15,6
Amortyzacja						0,01	0,16	0,2	0,47	0,87
Wynagrodzenia w akcjach	0,59	0,16	0,27	0,73	18,7	12,1	13,7	12,5	12,2	10,5
Podatek odroczony				0,07	-0,07		0,35
Zmiana należności	-0,36	0,1	0,03	0	-0,82	0,02	-2,19	-2,44	-4,49	1,15
Zmiana zapasów	-0,1	-0,55	-0,34	0,07	-0,31	-0,41	-2,18	0,41	-0,71	0,02
Zmiana zobowiązań handlowych						-0,89	1,25	0,98	4,18	3,24
Przepływy operacyjne	-0,41	-0,82	-0,91	0,25	-12,1	-33,1	-22,9	8,82	17,5	8,28
Nakłady inwestycyjne						-0,25	-0,37	-0,2	-1,46	-1,87
Przejęcia			-0,15				-1,01
Przepływy inwestycyjne			0,14	-0,1	-0,8	-3,4	-13,9	-8,73	-11,5	6,91
Emisja długu						15
Spłata długu				-0,28		-15				-18,7
Emisja akcji	-0,09	0,67	0	0,35	2,34	0,49	0,09	10	0,12	8,72
Skup akcji własnych		-0,08		-0,35						-0,27
Wypłacone dywidendy						-0,87	-3,11	-3,11	-3,11	-3,11
Przepływy finansowe	0,36	0,78	0,8	0,78	21	68,6	-0,53	29,1	-4,12	-13,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,05	-0,04	0,04	0,93	8,07	32,1	-37,4	29,2	1,86	1,78
Wolne przepływy pieniężne						-33,3	-23,3	8,62	16	6,41
Zapłacone odsetki	0,01	0	0	0,08	1,67	0,44	0,19	2,15	2,53	1,46
Zapłacony podatek dochodowy									0,21	0,59

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 23,15 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	87,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-10,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-10,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-5,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-5,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	2,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	25,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	17,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	39,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	42,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-52,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-60,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-7,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	40,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	39,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	9,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	13,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	25,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,90x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,78x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	86,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-4,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	7,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,20x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	94,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,73x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	47 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	17,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	21 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	290 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-221 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-5501,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,23 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,17 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,16 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,53 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	1545,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,12 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,09 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5551x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	5,82x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	140x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	144x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	5,69x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała LifeMD, Inc. w roku obrotowym 2025?

LifeMD, Inc. wykazała przychody 194,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy LifeMD, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 14,4 mln USD, marża netto 7,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LifeMD, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,9 mln USD dały wolne przepływy 6,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LifeMD, Inc.