CENTRUS ENERGY CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CENTRUS ENERGY CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	311	218	193	210	247	298	294	320	442	449
Koszt sprzedaży	266	188	211	177	150	184	176	208	331	331
Zysk brutto ze sprzedaży	45,1	30,2	-17,9	32,5	97,6	115	118	112	112	118
Badania i rozwój	47,9	15,7	26,1	14,6	2,8	2,1	14,8	14,2	17,2	16,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	46,2	43,7	39,9	33,7	36	36	33,9	36,9	35	36,2
Zysk operacyjny	-61,7	-44,7	-92,4	-19,7	51	68,3	59,7	52,4	48	50,2
Koszty odsetkowe	19,7	5,3	4,1	3	0,1	0,1	0,5	1,3	2,7	14
Przychody odsetkowe	0,8	1,3	2,5	2,2	0,5	0,1	2	8,7	12,9	44,7
Zysk przed opodatkowaniem	-67,6	12,1	-104	-16,2	53	136	67,8	84,5	73	85,9
Podatek dochodowy	-0,6	-0,1	0	0,3	-1,4	-39,1	15,6	0,1	-0,2	8,1
Zysk netto	-67	12,2	-104	-16,5	54,4	175	52,2	84,4	73,2	77,8
EBITDA	-48,6	-32,7	-85	-12,7	58,3	76,9	69,3	59,5	58,8	60,1
Zysk na akcję, podstawowy	-7,36	0,58	-12,23	-2,54	0,59	10,03	3,47	5,55	4,49	4,33
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,36	0,58	-12,23	-2,54	0,57	9,75	3,38	5,44	4,47	3,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	9,1	9,08	9,15	9,57	9,83	13,5	14,6	15,2	16,3	18
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	9,1	9,08	9,15	9,57	10,1	13,9	15	15,5	16,4	19,9

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	261	209	123	131	152	194	180	201	671	1957
Należności	19,9	60,2	60,2	21,1	29,6	29,1	38,1	49,4	80	30,7
Zapasy	177	153	130	64,5	64,8	91,1	209	306	162	323
Pozostałe aktywa obrotowe	13,3	6,2	6,3	9,2	7,8	8,6	24,2	10,8	38,3	11,9
Aktywa obrotowe razem	561	567	485	370	406	466	587	685	1015	2364
Rzeczowe aktywa trwałe	6	4,9	4,2	3,7	4,9	5,3	5,5	7	9,4	29,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				7,2	4,6	2,1	7,9	2,7	1,6	1,8
Wartości niematerialne	93,3	82,7	76	69,5	62,8	54,7	45,7	39,4	29,6	21,2
Pozostałe aktywa trwałe	24,1	1,1	0,7	7,4	4,9	2,3	8,1	3,5	7,3	7
Aktywa razem	714	675	572	456	486	572	706	796	1093	2446
Zobowiązania handlowe	59,6	79,4	46	8,1	21,3	37,8	65,5	41,9	38,8	41,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne				50,7	50,6
Przychody przyszłych okresów			0	266	283	303	273	283	216	131
Zadłużenie krótkoterminowe	0	6,1	32,8	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	326	403	439	337	366	393	449	471	347	423
Zobowiązania leasingowe				7	4,3	3	6,1	2,6	1,2	1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	38,6	17,5	14,6	32,1	32,4	13,7	11,7	8,8	7,9	8
Zobowiązania razem	950	894	894	793	807	714	780	764	932	1681
Zadłużenie razem	234	158	120	114	108	102	95,7	89,6	473	1175
Kapitał wpłacony	59,5	60	61,2	61,5	85	141	158	181	237	762
Zyski zatrzymane	-297	-285	-389	-405	-408	-285	-234	-150	-76,3	1,5
Skumulowane inne całkowite dochody	0,2	0,1	-0,1	1,1	0,8	0,5	0,2	-0,3	-0,5	-0,7
Kapitał własny	-236	-219	-322	-337	-321	-142	-74,1	32,3	161	765
Kapitał własny razem	-236	-219	-322	-337	-321	-142	-74,1	32,3	161	765
Pasywa razem	714	675	572	456	486	572	706	796	1093	2446

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-67	12,2	-104	-16,5	54,4	175	52,2	84,4	73,2	77,8
Amortyzacja	13,1	12	7,4	7	7,3	8,6	9,6	7,1	10,8	9,9
Wynagrodzenia w akcjach	0,5	0,5	0,4	1,4	7,1	12,2	1,9	2,3	1,5	5,7
Podatek odroczony								-1,5	-0,7	7,4
Zmiana należności	6,5	-17,6	9,7	29,3	-8,6	0,5	-9	-11,3	-30,5	49,2
Zmiana zapasów	89,5	44,7	61	0,1	26,6	-14,2	-88,5	-83,8	101	-230
Zmiana zobowiązań handlowych	10,4	-25,2	3,7	-12,3	-5,2	-4,6	2,6	8,5	-1,4	0,4
Przepływy operacyjne	37,7	-16,1	-74,4	11,3	67,1	50	20,6	9,1	37	51
Nakłady inwestycyjne	-3	-0,5	-0,1	-0,1	-1,4	-1,2	-0,7	-1,6	-4,1	-19,7
Przepływy inwestycyjne	-1,2	4,2	0,4	0,6	-1,4	-1,2	-0,7	-1,6	-4,1	-19,7
Spłata długu		-3,4	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-3,5
Emisja akcji				0	23,1	42,1	3,6	23,2	54,7	524
Przepływy finansowe	-9,8	-40	-11,1	-35	-44,4	-9,9	-4,3	13,9	437	1225
Różnice kursowe							0	0	0,2	-0,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	26,7	-51,9	-85,1	-23,1	21,3	38,9	15,6	21,4	470	1256
Wolne przepływy pieniężne	34,7	-16,6	-74,5	11,2	65,7	48,8	19,9	7,5	32,9	31,3
Zapłacone odsetki	6,5	4,2	7,1	1,5	0			0	0	8,9
Zapłacony podatek dochodowy	0						0	0	0,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 147,07 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	23,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	10,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-34,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-11,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-2,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	5,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	8,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	11,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	23,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	5,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	4,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	2,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	6,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	14,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-12,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	46,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	37,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	35,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-4,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	16,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	374,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	123,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	51,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	38,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	21,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	14,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,39x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,39x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	46,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	66,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-691,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-40,6x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,52x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,89 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	828,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,33x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,96x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	380 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	18,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	20 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	75 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	325 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-337,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	21,65 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-7,48 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,51 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	38,62 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	37,85 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	85,35 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,93 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,24 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	60,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	6,19x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,47x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,54x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	4,73x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	303x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	132x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-5,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	12,4x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała CENTRUS ENERGY CORP w roku obrotowym 2025?

CENTRUS ENERGY CORP wykazała przychody 448,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy CENTRUS ENERGY CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 77,8 mln USD, marża netto 17,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CENTRUS ENERGY CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 51,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 19,7 mln USD dały wolne przepływy 31,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CENTRUS ENERGY CORP