LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Koszt sprzedaży		0,05	0,05	0,07
Sprzedaż i marketing	0,1	0,03	0,21			0,02
Ogólne i administracyjne	0,19	0,15	0,13	0,06	0,07	0,09	0,4	0,27	0,79	0,48
Koszty operacyjne	0,88	0,7	0,78	0,47	0,59	0,52	0,83	1,54	1,7	1,09
Zysk operacyjny	-0,88	-0,7	-0,78	-0,47	-0,59	-0,52	-0,83	-1,54	-1,7	-1,09
Koszty odsetkowe	0,33	0,32	0,53	0,16	0,19	0,15	0,25	0,21	0,25	0,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,61	-0,29	-0,53	0,13	-0,15	0,08	1,4	-2,54	3,82	-0,16
Zysk netto	-1,5	-0,99	-1,31	-0,34	-0,75	-0,44	0,57	-4,08	2,12	-1,24
EBITDA	-0,88	-0,7	-0,77	-0,47	-0,59	-0,51	-0,83	-1,53	-1,69	-1,08
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	-0,05	0,05	-0,17	0,04	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	-0,05	0,05	-0,17	0,04	-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1407	1623	2225	6,54	7,31	7,99	11,7	23,3	50,6	71,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1407	1623	2225	6,54	7,31	7,99	11,7	23,3	55,3	71,3

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,01	0,04	0	0,03	0,01	0,1	0,03	0,07	0,02	0,28
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
Aktywa obrotowe razem	0,01	0,05	0,01	0,03	0,01	0,12	0,04	0,09	0,04	0,31
Rzeczowe aktywa trwałe	0,01	0	0	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0
Aktywa razem	0,02	0,05	0,01	0,07	0,05	0,14	0,06	0,1	0,05	0,31
Zobowiązania handlowe	0,44	0,4	0,71	0,46	0,47	0,49	0,22	0,17	0,23	0,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,78	0,81	0,81	0,81
Zadłużenie krótkoterminowe							0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,12	1,55	1,7	1,74	2	1,54	0,61	3,13	1,69	0,73
Zadłużenie długoterminowe					0,03	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03
Zobowiązania razem	1,12	1,55	1,7	1,78	2,06	1,61	0,64	3,17	1,72	0,76
Zadłużenie razem					0,03	0,07
Kapitał wpłacony	53,1	53,7	54,7	55	55,5	56,5	56,9	58,5	57,8	60,3
Zyski zatrzymane	-54,1	-55,1	-56,4	-56,8	-57,5	-58	-57,4	-61,5	-59,4	-60,6
Kapitał własny	-1,1	-1,49	-1,69	-1,71	-2,01	-1,47	-0,58	-3,06	-1,67	-0,45
Kapitał własny razem	-1,1	-1,49	-1,69	-1,71	-2,01	-1,47	-0,58	-3,06	-1,67	-0,45
Pasywa razem	0,02	0,05	0,01	0,07	0,05	0,14	0,06	0,1	0,05	0,31
Akcje w obrocie	1503	1835	3073	6,84	7,43	10,1	14	37,4	53,3	92,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-1,5	-0,99	-1,31	-0,34	-0,75	-0,44	0,57	-4,08	2,12	-1,24
Amortyzacja	0,01	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0,07	0,01		0,08			0,28	0,17	0,68	0,34
Zmiana zobowiązań handlowych	0,06	-0	0,33	-0,04	0,15	-0,01	-0	-0,03	0,07	0,06
Przepływy operacyjne	-0,51	-0,65	-0,36	-0,33	-0,38	-0,51	-0,54	-1,39	-1,02	-0,78
Nakłady inwestycyjne		-0	-0	-0	-0		-0	-0	-0	-0
Przepływy inwestycyjne							0,01
Spłata długu	-0
Emisja akcji	0,4	0,23	0,01	0,06	0,04	0,29	0,2	1,01	0,09	0,89
Przepływy finansowe	0,51	0,68	0,32	0,36	0,36	0,61	0,47	1,43	0,97	1,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	0,03	-0,04	0,02	-0,02	0,1	-0,07	0,04	-0,05	0,26
Wolne przepływy pieniężne		-0,65	-0,36	-0,33	-0,38		-0,54	-1,39	-1,02	-0,78
Zapłacone odsetki	0,03	0,03	0,03				0	0	0	0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,02 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)	-1205,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-158,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-150,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	526,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	72,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	47,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	29,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	82,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	57,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,15x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	691,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-1,37x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-505,1 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-536,0 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku	-47,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Czy LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 780,4 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 500,0 USD dały wolne przepływy -780,9 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP.