KonaTel, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KonaTel, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	11,5	9,42	9,17	9,36	12,8	20	18,2	15,5	8,45
Koszt sprzedaży		9,28	7,57	6,3	5,82	7,11	15	14,9	12,1	5,84
Zysk brutto ze sprzedaży		2,19	1,84	2,87	3,54	5,73	4,99	3,37	3,41	2,61
Badania i rozwój									0,14	0,72
Sprzedaż i marketing		0,06	0,05	0,03	0,02	0,09	0,11	0,15	0,1	0,01
Ogólne i administracyjne	0,13	0,08	0,15	0,1	0,12	0,16	0,3	0,16	0,21	0,29
Koszty operacyjne	0,13	3,8	3,29	4,52	3,9	5,09	7,54	6,49	7,95	5,29
Zysk operacyjny		-1,6	-1,45	-1,65	-0,36	0,64	-2,55	-3,12	-4,54	-2,68
Koszty odsetkowe	0,02	0,03	0,04	0,06	0,03	0,02	0,4	0,82	0,1	0
Przychody odsetkowe			0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01	-0,11	0,29	-0,04	0,6	-0,02	-0,4	-0,82	9,52	0,03
Zysk przed opodatkowaniem			-1,16	-1,68	0,24			-3,94	4,99	-2,65
Podatek dochodowy				-0,1		0	0	0	0,18
Zysk netto	-0,14	-1,71	-1,16	-1,58	0,24	0,62	-2,95	-3,94	4,8	-2,65
EBITDA		-1,18	-1,28	-0,73	0,48	1,47	-2,54	-3,11	-4,53	-2,67
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	-0,14	-0,04	-0,04	0,01	0,02	-0,08	-0,10	0,11	-0,06
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,14	-0,04	-0,04	0,01	0,01	-0,08	-0,10	0,11	-0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,61	12,4	29	37	37	37,2	38,1	38,9	43,4	43,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,61	12,9	29	37	40,1	39	38,1	38,9	43,5	43,7

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,19	0,09	0,06	0,19	0,72	0,93	2,06	0,78	1,68	0,7
Należności		0,74	1,04	0,38	0,43	1,27	1,51	1,5	1,53	0,28
Zapasy		0,05	0	0	0,02	0,57	0,53	1,23	0,16	0,19
Pozostałe aktywa obrotowe		0,1	0,01	0	0	0	0	0,13	0,11	0,02
Aktywa obrotowe razem	0	0,99	1,17	0,58	1,17	2,85	4,15	3,63	3,58	1,3
Rzeczowe aktywa trwałe		0,14	0,13	0,1	0,08	0,05	0,04	0,02	0,02	0,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,08	0,08	0,17	0,55	0,44	0,32	0,22
Wartość firmy		0,08
Wartości niematerialne		0,18	2,49	2,24	1,52	0,81	1,19	1,08	0,95	0,85
Pozostałe aktywa trwałe		0	0,06	0,21			0,07	0,07	0,07	0,07
Aktywa razem	0,17	1,36	4,41	3,2	2,94	3,87	5,45	4,81	5,63	2,46
Zobowiązania handlowe		0	1,27	1,22	1,04	0,93	1,35	3,71	2,28	1,67
Przychody przyszłych okresów		0,04	0,07	0,05	0,04
Zadłużenie krótkoterminowe	0						3,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,04	1,82	1,67	1,62	1,24	0,98	4,54	7,49	2,58	1,9
Zadłużenie długoterminowe				0,05	0,15	0,15
Zobowiązania leasingowe				0,01	0,02	0,14	0,46	0,33	0,23	0,18
Zobowiązania razem	0,04	1,82	1,68	1,68	1,41	1,27	5	7,82	2,8	2,08
Kapitał wpłacony	3,23	2,7	7,04	7,38	7,46	7,91	8,71	9,18	10,2	10,4
Zyski zatrzymane	-3,12	-3,19	-4,35	-5,9	-5,97	-5,35	-8,3	-12,2	-7,44	-10,1
Kapitał własny	0,13	-0,46	2,73	1,52	1,53	2,61	0,46	-3,01	2,51	0,38
Kapitał własny razem	0,13	-0,46	2,73	1,52	1,53	2,61	0,46	-3,01	2,51	0,38
Pasywa razem	0,17	1,36	4,41	3,2	2,94	3,87	5,45	4,81	5,63	2,46
Akcje w obrocie	12,4	24,7	37	37	37	37,8	38,4	39,2	43,5	44

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,14	-1,71	-1,16	-1,58	0,24	0,62	-2,95	-3,94	4,8	-2,65
Amortyzacja		0,42	0,17	0,92	0,84	0,83	0,01	0,01	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0,01	0,04	0,6	0,34	0,08	0,34	0,69	0,26	0,99	0,13
Zmiana należności	0	-0,21	-0,15	0,75	-0,06	-0,87	-0,26	0,01	-0,04	1,18
Zmiana zapasów		-0,03	0,04	-0	-0,01	-0,55	0,04	-0,7	1,07	-0,08
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,08	0,04	-0,33	-0,15
Przepływy operacyjne	-0,22	-1	-1,01	0,11	0,57	0,21	-1,82	-1,79	-3,99	-1,91
Nakłady inwestycyjne		-0,01		-0,02
Przejęcia			-0,44
Przepływy inwestycyjne		-0,01	-0,14	0,06	-0,01	-0,01	0,01		8,56	0,85
Emisja akcji			1,2			0,11	0,11	0,09	0,04	0,08
Wypłacone dywidendy					-0,31
Przepływy finansowe	0,22	0,98	1,12	-0,03	-0,04	0,02	2,93	0,51	-3,66	0,08
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,01	-0,02	-0,04	0,13	0,52	0,22	1,12	-1,28	0,9	-0,97
Wolne przepływy pieniężne		-1,01		0,08
Zapłacone odsetki	0	0,01	0,02	0,04	0,02	0,01	0	0,42	0,05
Zapłacony podatek dochodowy	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,03 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	34,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-12,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-12,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-13,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-26,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-56,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	7,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	-6,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-45,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-25,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-23,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-19,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-155,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-154,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-84,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-24,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-56,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-23,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,36x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	112,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-46,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-1,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	45,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	4,34x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	82,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	23,9x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	15 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	47,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	8 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	117 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-94 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,18 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,05 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,01 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,02 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,17x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-77,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała KonaTel, Inc. w roku obrotowym 2025?

KonaTel, Inc. wykazała przychody 8,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 45,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy KonaTel, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do KonaTel, Inc.