Karat Packaging Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Karat Packaging Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	296	364	423	406	423	468
Koszt sprzedaży	206	256	291	253	258	296
Zysk brutto ze sprzedaży	89,1	108	132	153	164	172
Ogólne i administracyjne	39,2	52,4	66,3	67	71,5	77,4
Koszty operacyjne	61,4	84,7	102	111	127	131
Zysk operacyjny	27,7	23,1	30	42,1	37,8	41,4
Koszty odsetkowe		2,91	2,02	2,04	2,12	2,06
Przychody odsetkowe		1,51	2,23	1,8	2,3	2,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,77	4,38	2,5	0,91	2,93	1,61
Zysk przed opodatkowaniem	21,9	27,5	32,5	43	40,7	43
Podatek dochodowy	5,26	5,09	6,68	9,8	9,87	10,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,85	1,66	2,19	0,71	0,85	1,19
Zysk netto	17,5	20,8	23,6	32,5	30	31,5
EBITDA	36,3	33,2	40,4	52,9	48,4	52,3
Zysk na akcję, podstawowy	1,15	1,13	1,19	1,63	1,50	1,57
Zysk na akcję, rozwodniony	1,13	1,12	1,19	1,63	1,49	1,56
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	15,2	18,4	19,8	19,9	20	20,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	15,4	18,6	19,9	20	20,1	20,2
Dywidenda na akcję	0,04		0,35	1,05	1,55	1,80

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,45	6,48	16	23,1	31,6	37,9
Inwestycje krótkoterminowe			0	26,3	28,3	0
Należności	23,8	32,8	29,9	27,8	26,7	36,4
Zapasy	49	58,5	71,2	71,5	70,7	81,7
Pozostałe aktywa obrotowe	6,53	5,14	6,64	6,22	3,61	5,22
Aktywa obrotowe razem	79,8	103	124	155	161	161
Rzeczowe aktywa trwałe	95,5	93,5	95,6	95,2	88	81,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	15,7	20,7	40,6	40,3
Wartość firmy	3,11	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Wartości niematerialne	0	0,38	0,35	0,33	0,3	0,27
Pozostałe aktywa trwałe	0,16	0,48	0,82	0,62	1,07	1
Aktywa razem	181	208	252	276	295	288
Zobowiązania handlowe	20,1	18,5	18,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,96	7,81	9,01	10,6	13,6	13,5
Przychody przyszłych okresów	0,55	1,22	1,28	0,95	0,74	0,71
Zadłużenie krótkoterminowe	11,4	1,18	0,96	1,12	1,18	12,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	43,1	30,8	39,3	44,4	46,4	70,2
Zadłużenie długoterminowe	0,1	0,2	0,22	0,2
Zobowiązania leasingowe		0	11,6	16,7	35,4	32,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5,05	3,84	2,65	0,03	2,74	2,72
Zobowiązania razem	141	75,6	100	114	132	131
Zadłużenie razem	11,5	1,38	1,17	1,33	1,18	12,9
Kapitał wpłacony	14	83,7	85,8	86,7	89,5	90,9
Zyski zatrzymane	18,7	39,4	56,1	67,7	66,3	61,7
Akcje własne	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-3,25
Kapitał własny	32,4	123	142	154	156	149
Udziały niekontrolujące	7,46	9,13	10,3	8,57	6,63	7,45
Kapitał własny razem	39,9	132	152	163	162	157
Pasywa razem	181	208	252	276	295	288
Akcje w obrocie	15,2	19,8	19,9	20	20	20

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	16,7	22,4	25,8	33,2	30,8	32,7
Amortyzacja	8,57	10	10,4	10,8	10,7	10,9
Wynagrodzenia w akcjach	0	2,03	2,05	0,77	2,07	1,18
Podatek odroczony	3,94	-0,48	-0,48	-0,96	-3,77	2,26
Zmiana należności	-2,86	-8,94	1,85	2,86	0,56	-9,83
Zmiana zapasów	-13,8	-10,9	-16,2	-3,82	-0,94	-11,9
Zmiana zobowiązań handlowych	1	-1,6	0,09	0,7	-0,26	7,79
Przepływy operacyjne	14,5	8,68	29,5	53,4	48	33,8
Nakłady inwestycyjne	-29,5	-4,18	-2,66	-2,84	-0,93	-0,76
Przejęcia	0	-0,9	0
Zakup inwestycji			0	-49,2	-50,8	-16,3
Przepływy inwestycyjne	-37,4	-13,3	-17,8	-30,2	-5,86	25,4
Emisja długu	24,5	16
Spłata długu	-7,36	-39,3	-21,6	-1,01	-1,12	-12,7
Emisja akcji	0	0,1	0,05	0,12	0,73	0,3
Skup akcji własnych	-0,25	0			0	-3
Wypłacone dywidendy	-0,61	0	-6,96	-20,9	-31	-36,1
Przepływy finansowe	22,5	10,6	-2,07	-16,2	-33,6	-52,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,35	6,04	9,56	7,04	8,51	6,3
Wolne przepływy pieniężne	-15	4,5	26,8	50,5	47	33,1
Zapłacone odsetki	3,89	2,9	1,98	2	2,03	1,91
Zapłacony podatek dochodowy	2,5	4,84	8,3	11,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 53,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	40,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	12,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	15,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	13,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	24,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	30,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	15,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	34,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	9,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	11,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	8,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	5,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	4,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	9,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-29,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-29,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	16,1%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	72,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	114,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	35,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,61x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,07x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	3,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	45,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-42,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,57x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	33,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	110,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	162,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,37x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,28x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	111 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	36 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	110,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,50 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	24,54 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,76 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,82 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,36 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	8,17 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,72 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	71,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	64,8%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,06 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,02 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	21,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,14x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,36x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	6,50x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	19,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	18,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,06x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	16,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	18,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	2,23x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Karat Packaging Inc. w roku obrotowym 2025?

Karat Packaging Inc. wykazała przychody 467,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Karat Packaging Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 31,5 mln USD, marża netto 6,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Karat Packaging Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 33,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 756,0 tys. USD dały wolne przepływy 33,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Karat Packaging Inc.