Koil Energy Solutions, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Koil Energy Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	25,4	19,5	16,2	18,9	13	17,2	13	15,3	22,7	24,1
Koszt sprzedaży	15	10,9	11,4	12,1	7,23	11,4	8,29	10,5	14	16,1
Zysk brutto ze sprzedaży	9,02	8,55	4,78	6,8	4,92	5,84	4,69	4,85	8,75	7,96
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	9,67	9,11	7,82	8,93	6,21	5,89	6,87	6,46	6,19	8,33
Koszty operacyjne	9,87	9,38	9,99	9,6	11	6,18	7,69
Zysk operacyjny	-0,85	-0,84	-5,21	-2,8	-6,04	-0,34	-3,01	-1,61	2,56	-0,37
Koszty odsetkowe	0,03				0,01	0,01	0,02	-0,01	-0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,04	0,73	0,47	0,02	-0,01	2,78	0,08		0,08	0,4
Zysk przed opodatkowaniem	0,18	-0,11	-4,73	-2,78	-6,04	2,44	-2,93	-1,55	2,64	0,04
Podatek dochodowy	0,02	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,11	0	0,01	0,02	0,07
Zysk netto	0,16	-0,12	-4,74	-2,77	-6,06	2,33	-2,93	-1,55	2,62	-0,04
EBITDA	-0,66	-0,57	-4,93	-2,53	-5,79	-0,06	-2,82	-1,01	3,13	0,22
Zysk na akcję, podstawowy	0,01	-0,01	-0,35	-0,21	-0,48	0,19	-0,24	-0,13	0,21	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01	-0,01	-0,35	-0,21	-0,48	0,19	-0,24	-0,13	0,21	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)					12,5	12,4	0,01	0,01	0,01	0,01
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	15,5	14,2	13,6	13,4	12,5	12,5	0,01	0,01	0,01	0,01

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,2	3,94	2,02	3,52	3,75	3,68	2,35	2,03	3,42	1,54
Inwestycje krótkoterminowe	1,01	1,02	1,04	0
Należności	5,95	4,14	4,39	4,45	4,65	5,93	2,92	4,23	2,77	4,8
Zapasy	0			0	0,19	0,25	0,2	0,43	0,4	0,35
Pozostałe aktywa obrotowe									0,21	0,4
Aktywa obrotowe razem	17,1	10,3	9,99	8,95	8,92	11	6,61	7,85	10,2	9,95
Rzeczowe aktywa trwałe	7,94	12,4	9,69	7,96	2,6	1,73	3,31	2,97	2,79	3,64
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	4,33	3,17	1,86	6,18	5,86	5,38	5,77
Wartości niematerialne	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,06	0,07	0,06	0,31
Pozostałe aktywa trwałe	0,21	1,23	0,38	0,26	0,2	0,14	0,18	0,21	0,27	0,1
Aktywa razem	28,4	24	20,1	21,6	14,9	14,7	16,6	17,1	18,7	19,8
Zobowiązania handlowe	1,78	1,51	1,98	2,2	1,99	2,31	1,52	3,35	3,32	3,05
Przychody przyszłych okresów		0,61	0,97	0,62	0,73	0,25	0,33	1,38	0,65	0,17
Zadłużenie krótkoterminowe	0	0	0,01	0				0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,13	2,12	2,96	4,01	4,84	3,87	2,99	5,28	4,52	5,14
Zadłużenie długoterminowe	0	0	0,05						0
Zobowiązania leasingowe			0	3,18	1,95	0,59	6,52	6,14	5,6	5,66
Pozostałe zobowiązania długoterminowe									0	0,02
Zobowiązania razem	5,13	2,12	3,01	7,19	7,04	4,45	9,51	11,4	10,1	10,9
Zadłużenie razem	0	0	0,06	0
Kapitał wpłacony	73,1	73,2	73,3	73,5	73,6	73,7	73,8	73,8	74,2	74,6
Zyski zatrzymane	-49,3	-49,4	-54,1	-56,9	-62,9	-60,6	-63,5	-65,1	-62,5	-62,5
Akcje własne	-0,57	-2,04	-2,06	-2,28	-2,81	-2,81	-3,14	-3,14	-3,14	-3,14
Skumulowane inne całkowite dochody									0	-0,02
Kapitał własny	23,3	21,8	17,1	14,4	7,9	10,3	7,11	5,62	8,6	8,96
Kapitał własny razem	23,3	21,8	17,1	14,4	7,9	10,3	7,11	5,62	8,6	8,96
Pasywa razem	28,4	24	20,1	21,6	14,9	14,7	16,6	17,1	18,7	19,8
Akcje w obrocie			15,9	15,9	15,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,16	-0,12	-4,74	-2,77	-6,04	2,44	-2,93	-1,55	0	0
Amortyzacja	0,2	0,27	0,28	0,28	0,25	0,29	0,19	0,61	0,57	0,59
Wynagrodzenia w akcjach	0,34	0,13	0,06	0,25	0,12	0,05	0,09	0,06	0,25	0,38
Podatek odroczony		1,9	1,9
Zmiana należności	1,36	1,92	-0,5	-0,09	-0,43	-1,72	3,02	-0,98	1,46	-2,28
Zmiana zapasów	0			0	-0,19	-0,07	0,05	-0,23	0,03	0,05
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,42	-0,27	0,47	0,22	-0,22	0,32	-0,79	0,97	-0,03	-0,18
Przepływy operacyjne	5,61	-0,76	-1,55	0,24	-0,21	-1,07	1,24	0,2	1,73	-0,9
Nakłady inwestycyjne	-1,34	-2,94	-0,88	-0,09	-0,17	-0,36	-2,54	-0,23	-0,38	-1,28
Zakup inwestycji	-1,01	-0,01	-0,02
Przepływy inwestycyjne	1,64	-2,03	-0,35	1,55	-0,16	-0,11	-2,26	-0,23	-0,37	-1,53
Emisja długu	0,3	0
Spłata długu	-3,05	0	-0,01	-0,06	0
Emisja akcji								0	0,11	0,04
Skup akcji własnych	-0,57	-1,47	-0,02	-0,22	-0,53	0	-0,25	0
Przepływy finansowe	0,57	-1,47	-0,03	-0,28	0,59	1,11	-0,3	-0,3	0,04	0,56
Różnice kursowe									0	-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych				1,51	0,22	-0,07	-1,32	-0,32	1,39	-1,89
Wolne przepływy pieniężne	4,28	-3,7	-2,43	0,15	-0,38	-1,42	-1,3	-0,03	1,35	-2,18
Zapłacone odsetki	0,05	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,00 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	32,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-10,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	11,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	8,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	29,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	13,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-9,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	19,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-114,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-92,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-101,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-100,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-152,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-261,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	4,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-75,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,96x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	57,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	3,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	9,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,30x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,51x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	29,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	13 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,26x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	86 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	80 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	18 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-405,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	64,32 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2424,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-260,65 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-93,55 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	794,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	758,50 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	72,06 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	36,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	35,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	44,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,19x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,62x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,79x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,16x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	40,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	23,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-9,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Koil Energy Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Koil Energy Solutions, Inc. wykazała przychody 24,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Koil Energy Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,0 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Koil Energy Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 901,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 1,3 mln USD dały wolne przepływy -2,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Koil Energy Solutions, Inc.