Kisses From Italy Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kisses From Italy Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	0,74	0,44	0,46	0,51	0,4	0,39	0,23
Koszt sprzedaży	0,3	0,21	0,21	0,11	0,2	0,21	0,12
Zysk brutto ze sprzedaży	0,44	0,23	0,25	0,4	0,2	0,18	0,11
Ogólne i administracyjne	0,13	0,11	0,15	0,15	0,16	0,23	0,25
Koszty operacyjne	1,05	0,59	3,01	3,64	4,34	0,68	3,67
Zysk operacyjny	-0,62	-0,36	-2,76	-3,24	-4,14	-0,5	-3,56
Koszty odsetkowe		0	0,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,05	-0,11	-0,34	-0,5	-0,8	-0,36	-1,31
Zysk przed opodatkowaniem	-0,66	-0,47	-3,1	-3,74	-4,94	-0,86	-4,87
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,01	-0,03	-0,02	-0,03	0	-0,01	0
Zysk netto	-0,65	-0,45	-3,08	-3,71	-4,94	-0,85	-4,87
EBITDA	-0,58	-0,32	-2,72	-3,19	-4,14	-0,5	-3,52
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	76	81,8	92,8	141	169	185	257
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	76	81,8	92,8	141	169	185	257

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	0,05	0,02	0,03	0,03	0,14	0,32	0,02
Należności			0	0,01	0,01	0,01	0,01
Zapasy		0	0	0	0,01	0,01	0,01
Pozostałe aktywa obrotowe			0		0
Aktywa obrotowe razem	0,05	0,02	0,03	0,05	0,21	0,4	0,04
Rzeczowe aktywa trwałe	0,13	0,09	0,06	0,01	0,01	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,47	0
Pozostałe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa razem	0,18	0,11	0,1	0,06	0,21	0,92	0,09
Zobowiązania handlowe	0,01	0,05	0,07	0,06	0,05	0,09	0,11
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,12	0,16	0,14	0,15	0,13	0,15	0,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,18	0,21	0,21	0,21	0,19	1,11	0,83
Zadłużenie długoterminowe			0	0,01	0,01	0	0,1
Zobowiązania leasingowe					0	0,43	0
Zobowiązania razem	0,18	0,49	0,22	0,24	0,21	1,53	0,93
Kapitał wpłacony	1,55	1,64	4,95	8,61	13,7	13,9	18,4
Zyski zatrzymane	-1,68	-2,12	-5,21	-8,92	-13,9	-14,7	-19,6
Kapitał własny	-0,05	-0,4	-0,14	-0,15	0,02	-0,58	-0,85
Udziały niekontrolujące	0,05	0,03	0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Kapitał własny razem	0	-0,38	-0,13	-0,17	0,01	-0,61	-0,88
Pasywa razem	0,18	0,11	0,1	0,06	0,21	0,92	0,09
Akcje w obrocie	81,8	81,8	127	155	181	189	337

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	-0,66	-0,47	-3,1	-3,74	-4,94	-0,86	-4,87
Amortyzacja	0,04	0,04	0,04	0,05	0	0	0,04
Wynagrodzenia w akcjach	0,47	0	2,31	2,26	1,78	0,01	0,31
Zmiana należności			0	-0,01	-0,01	-0	0,01
Zmiana zapasów		0	-0	0	-0	-0,01	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,01	0,04	0,02	-0	-0,01	0,03	0,1
Przepływy operacyjne	-0,15	-0,27	-0,42	-0,17	-0,45	-0,58	-0,84
Nakłady inwestycyjne	-0	0	-0,01	-0	-0	-0,04	0
Przepływy inwestycyjne	-0	0	-0,01	-0	-0	-0,04	0
Emisja długu				0,01	0
Emisja akcji			0	0,02	0,44	0	0,07
Przepływy finansowe	0,17	0,24	0,44	0,18	0,56	0,81	0,54
Różnice kursowe			0	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,02	-0,03	0	0,01	0,1	0,19	-0,3
Wolne przepływy pieniężne	-0,15	-0,27	-0,43	-0,17	-0,45	-0,62	-0,84
Zapłacone odsetki	0,01	0	0	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2024; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	31,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-907,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-907,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-764,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-714,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-255,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-9495,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-42,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-24,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-12,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-39,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-35,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-14,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-90,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	38,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	22,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	25,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	18 130,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-974,5 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-941,5 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	13,3x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	40,3x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	9 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	21,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	17 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	1016 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-990 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	407,8 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	406,9 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	5,67x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	5,66x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-125,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Kisses From Italy Inc. w roku obrotowym 2023?

Kisses From Italy Inc. wykazała przychody 226,0 tys. USD za rok obrotowy 2023, o 42,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Kisses From Italy Inc. była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Kisses From Italy Inc. w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 835,1 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -835,1 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Kisses From Italy Inc.