KELSO TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KELSO TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,08	6,06	12,7	20,6	11,1	7,43	10,9	10,8	10,7	10,8
Koszt sprzedaży	6,1	5,04	7,43	11	6,36	4,23	6,02	6,24	5,99	6,35
Zysk brutto ze sprzedaży	1,98	1,02	5,29	9,58	4,79	3,2	4,91	4,58	4,69	4,43
Badania i rozwój	0,7	1,57	1,35	1,13	1,39	1,7	0,47	0,53	0,37	0,28
Ogólne i administracyjne	2,08	1,7	1,67	2,22	2,07	2,24	1,89	2,08	2,19	1,9
Zysk operacyjny	-3,48	-4,94	0,33	3,5	-0,98	-3,06	0,29	0,22	-0,83	0,44
Zysk przed opodatkowaniem	-3,45	-5,17	-0,06	3,43	-1,06	-2,59	0,34	0,05	-1,42	0,48
Podatek dochodowy	-0,99	-0,15	-0,25	0,1	0,25	0,17	0,17	0,17	0,24	-0,07
Zysk z działalności kontynuowanej							0,18	-0,12	-1,65	0,55
Zysk netto	-2,47	-5,02	0,19	3,33	-1,31	-2,76	-1,36	-2,1	-4,62	0,45
EBITDA	-3,48	-4,93	0,36	3,56	-0,84	-2,62	0,61	0,23	-0,82	0,46
Zysk na akcję, podstawowy	-0,05	-0,11	0,00	0,07	-0,03	-0,05	-0,02	-0,04	-0,08	0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,05	-0,11	0,00	0,07	-0,03	-0,05	-0,02	-0,04	-0,08	0,01

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,31	0,41	1,25	4,42	1,05	3,38	2,71	1,43	0,15	0,4
Należności	0,64	0,65	1,22	1,82	0,54	0,81	1,38	1,07	1,09	0,63
Zapasy	5,21	3,98	3,67	3,39	5,46	5,53	4,14	3,38	3,04	2,21
Aktywa obrotowe razem	9,62	5,23	6,25	9,73	7,21	9,88	8,33	6,01	4,41	3,32
Rzeczowe aktywa trwałe	3,19	2,99	3,09	3,39	4,2	3,25	3,28	3,16	2,16	1,99
Wartości niematerialne	0,23	0,94	0,61	0,61	0,61	0,47	0,47	0,47	0	0
Aktywa razem	13,1	9,17	9,94	13,7	12	13,7	12,1	9,7	6,57	5,47
Zobowiązania handlowe	0,27	0,88	1,31	1,64	0,81	1,12	1,18	0,93	2,14	0,63
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,11	1,6	1,78	1,8	0,96	1,21	1,33	0,98	2,28	0,78
Zobowiązania leasingowe				0,09	0,1	0,2	0,03	0	0,06	0,02
Zobowiązania razem	1,28	1,6	1,78	1,89	1,06	1,67	1,37	0,98	2,34	0,79
Zyski zatrzymane	-14,3	-19,3	-19,1	-15,8	-17,1	-19,8	-21,2	-23,3	-27,9	-27,5
Kapitał własny razem	11,8	7,57	8,17	11,8	11	12,1	10,8	8,72	4,23	4,68
Pasywa razem	13,1	9,17	9,94	13,7	12	13,7	12,1	9,7	6,57	5,47

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,47	-5,02	0,19	3,33	-1,31	-2,76	-1,36	-2,1	-4,62	0,45
Amortyzacja	0	0,02	0,03	0,07	0,14	0,44	0,32	0,01	0,02	0,01
Przepływy operacyjne	-1,14	-1,63	1,21	3,62	-1,56	-1,82	0,31	-0,28	-0,39	0,11
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-0,03	-0,37	-0,43	-1,71	-0,13	0	0	-0,01	0
Przepływy inwestycyjne	-0,06	-0,39	-0,37	-0,43	-1,71	-0,4	-0,88	-0,85	-0,75	0,11
Emisja akcji	0,15	0	0	0	0	4,59	0	0
Wypłacone dywidendy	0	0
Przepływy finansowe	0,15	0	0	-0,02	-0,09	4,54	-0,14	-0,16	-0,14	-0,08
Różnice kursowe	0,19	0,12	-0	0	0	0,01	0,03	-0	0	0,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,86	-1,9	0,84	3,17	-3,37	2,33	-0,67	-1,28	-1,28	0,25
Wolne przepływy pieniężne	-1,18	-1,66	0,84	3,19	-3,28	-1,95	0,31	-0,28	-0,41	0,11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,09 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-13,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	7,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-9,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-29,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-29,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-16,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-23,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-14,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,27x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	14,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	2,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,79x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,19x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,42x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	151 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	12,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	29 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	79 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	101 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	24,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,01 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,46x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	45,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	45,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,42x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,86x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	41,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	9,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała KELSO TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

KELSO TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 10,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1% więcej niż rok wcześniej.

Czy KELSO TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 447,4 tys. USD, marża netto 4,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KELSO TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 109,3 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 109,3 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do KELSO TECHNOLOGIES INC