Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Keel Infrastructure Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
34,7
169
142
146
193
229
Koszt sprzedaży
31,8
58,4
132
144
149
248
Zysk brutto ze sprzedaży
2,87
111
10,5
-23,7
-15,9
-18,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
2,73
Ogólne i administracyjne
33,9
61,9
78,3
Zysk operacyjny
-6,73
63,6
-284
-50
-28
-150
Koszty odsetkowe
9,39
21
-0,07
2,87
0,75
8,62
Przychody odsetkowe
0,36
0,54
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
9,91
21
-58,8
Zysk przed opodatkowaniem
-16,1
42,6
-193
-40,1
-7,01
-208
Podatek dochodowy
0,17
20,5
-17,4
-0,15
0,35
0,1
Zysk netto
0,17
20,5
-176
-55,5
-28,4
-285
EBITDA
4,76
88,1
-212
34,3
107
-27
Zysk na akcję, podstawowy
-0,07
0,05
-0,43
-0,21
-0,07
-0,52
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,07
0,05
-0,43
-0,21
-0,07
-0,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
262
415
552
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
262
415
552
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,95
126
30,9
84
59,5
631
Należności
1,1
1,04
0,11
0,69
1,26
5,47
Zapasy
0,71
1,14
8,68
Pozostałe aktywa obrotowe
4,28
2,83
Aktywa obrotowe razem
9,17
287
69,1
130
214
826
Rzeczowe aktywa trwałe
35,8
137
219
186
237
358
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,39
9,4
16,4
14,3
21,3
11,1
Wartość firmy
17
Wartości niematerialne
0,38
1,68
0,03
3,7
4,04
2,98
Pozostałe aktywa trwałe
1,6
Aktywa razem
51,7
543
343
379
663
1296
Zobowiązania handlowe
2,7
14,5
20,5
20,7
8,23
16,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
13,8
18,7
Zadłużenie krótkoterminowe
0,15
97
Zobowiązania krótkoterminowe razem
28,5
101
67,4
69,2
28,2
148
Zadłużenie długoterminowe
1,43
572
Zobowiązania leasingowe
7,4
9,23
14,2
13
17,4
10,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
2,59
2,76
Zobowiązania razem
36,3
120
87,7
84
52
736
Zadłużenie razem
4,02
1,58
669
Kapitał wpłacony
5,59
43,7
65,5
101
1172
Zyski zatrzymane
-22,1
-0,02
-197
-300
-328
-612
Kapitał własny
247
325
611
560
Kapitał własny razem
15,4
359
255
295
608
560
Pasywa razem
51,7
543
343
379
663
1296
Akcje w obrocie
448
334
479
602
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-16,3
22,1
-176
-55,5
-28,4
-285
Amortyzacja
11,5
24,5
72,4
84,3
135
123
Wynagrodzenia w akcjach
10,9
12,7
15
Zmiana należności
0,01
0,55
1,5
Zmiana zapasów
0,12
0,48
4,99
Zmiana zobowiązań handlowych
0,53
15,8
2,05
Przepływy operacyjne
7,22
-43,3
-122
-107
-142
-227
Nakłady inwestycyjne
-153
-48,4
-287
-100
Przejęcia
-48,1
Zakup inwestycji
-36,3
-22,4
-34
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
48,5
24,7
34
Przepływy inwestycyjne
-3,61
-209
3,66
71
-178
104
Emisja długu
60
40
1,7
666
Spłata długu
-100
-30,5
-4,14
-0,79
Emisja akcji
54,1
109
290
Przepływy finansowe
0,19
372
24
89,1
296
694
Różnice kursowe
-0,02
-0,02
0,04
0,02
-0,01
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,79
120
-94,8
53,1
-24,5
571
Wolne przepływy pieniężne
-276
-155
-429
-327
Zapłacone odsetki
13,9
1,74
1,26
Zapłacony podatek dochodowy
15
-11,6
1,51
0,43
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,80 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-29,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-20,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
6,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
43,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
53,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
18,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
17,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
45,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
-125,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-8,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
31,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
95,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
55,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
90,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
33,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
51,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
56,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
38,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-17,3x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
678,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
557,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,23x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,77x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
50,6x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
7 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
68,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
5 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
18 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-5 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,52 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,52 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,42 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,59 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,41 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,93 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,93 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,05 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,35 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,39 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
10,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,19x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,21x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
10,4x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-13,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-12,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Keel Infrastructure Corp. w roku obrotowym 2025?
Keel Infrastructure Corp. wykazała przychody 229,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Keel Infrastructure Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 284,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Keel Infrastructure Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 226,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 100,3 mln USD dały wolne przepływy -326,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.